受美国大选不确定性和地缘政治风险偏好影响,黄金价格再创历史新高

来源 Fxstreet
  • 在美国大选焦虑和中东困境的影响下,黄金价格持续攀上历史新高。
  • 上行动能似乎没有受到美国债券收益率上升和美元看涨的影响。
  • 在押注其进一步上涨之前,交易员目前等待重要的美国宏观数据

由于围绕美国总统大选的不确定性和中东冲突持续助推对传统避险资产的需求,黄金价格(黄金/美元)在周三亚洲时段攀升至历史新高。除此之外,美国债券收益率小幅回调和美元表现低迷也有利于贵金属。这些支持因素在更大程度上盖过了乐观的市场情绪,而乐观的市场情绪往往会削弱大宗商品。

即使是对美联储(Fed)小幅降息的预期和美国国债收益率的升高也无法掩盖围绕非收益率黄金价格的潜在看涨情绪。不过,在日图略微超买的状况下,以及在关键的美国宏观数据发布之前,看涨者能否巩固这一动能还有待观察。数据可能会提供有关美联储利率前景的线索,并决定黄金/美元的下一步走势。

每日摘要市场动向:金价受益于美国政治不确定性和中东紧张局势

  • 美国共和党前总统唐纳德-特朗普和民主党副总统卡马拉-哈里斯陷入白宫选战的激烈角逐,加剧了政治不确定性,推动黄金价格周三创下历史新高。
  • 周二,以色列对加沙北部一栋居民楼的袭击造成近百人死亡。此前数天,以色列军方于周日证实空军对哈马斯战斗人员实施了精确打击。
  • 这一事态发展提高了中东紧张局势进一步升级的风险,并贡献了围绕避险货币黄金/美元的买入基调,抵消了近期美国国债收益率和美元的飙升。
  • 即将公布的美国宏观数据表明,美国经济依然保持强劲态势,再次印证了市场对美联储放松政策力度的预期,以及降息幅度较小的前景。
  • 美国经济谘商会周二报告称,10月份美国消费者信心指数创2021年3月以来最大单月涨幅,从9月份上修的99.2升至108.7,创9个月新高。
  • 这反映了对商业状况和就业市场的乐观情绪,盖过了令人失望的职位空缺和劳动力流动调查(即JOLTS报告)的影响,该报告显示9月份职位空缺跌至逾3年半的低点。
  • 除此之外,11 月 5 日美国总统大选后对赤字支出的担忧使美国债券收益率持续走高,接近多月顶部,但这对贵金属的后续积极走势几乎没有阻碍。
  • 交易员们现在将目光投向周三的美国经济日程,其中包括发布私营部门就业 ADP 报告和 GDP 先期数据,预计第三季度经济年化增长率为 3%。
  • 随后,市场的注意力将转向周四的美国个人消费支出(PCE)价格指数--美联储首选的通货膨胀指标--以及周五备受关注的美国非农就业(NFP)报告。

技术前景:在相对强弱指数超买的情况下,黄金价格与多月上升趋势线关口徘徊

从技术角度看,隔夜突破一周前的交易区间被视为多头的新触发点。随后的上扬将金价提升至自 7 月初以来的上升趋势线阻力位,目前该阻力位位于 2780-2785 美元附近,在日图相对强弱指数(RSI)略微超买的情况下,该阻力位目前可能成为一个强弱障碍。不过,如果黄金/美元持续走强,则可能进一步升向2800美元大关。

另一方面,任何有意义的修正性下跌现在似乎都能在交易区间障碍突破点附近(约 2750 美元)找到适当的支持。一些跟进卖盘可能会使黄金价格进一步扩大跌幅,跌向 2732-2730 美元的中间支持位,进而跌至 2715 美元区域。随后是 2,700 美元大关,如果跌破该关口,金价将跌向下一个相关支撑位 2,675 美元附近,进而跌至 2,657-2,655 美元区域。

Gold FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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