黄金(XAU/USD)周三涨至每盎司 2.670 美元的另一个历史高点,因为周二美国消费者信心数据意外下降,增加了对美联储(Fed)采取更积极的宽松政策和更大幅度降息的押注。
降低利率对黄金是利好因素,因为这会降低持有无息资产的机会成本,使其对投资者更具吸引力。
中国人民银行周二宣布了自新冠疫情以来最大规模的经济刺激措施,其中包括积极降低借贷成本以刺激疲软经济的一揽子措施,这也支持了黄金的上涨。
以色列对黎巴嫩真主党目标的更多轰炸导致中东紧张局势升级,进一步推动避险资金流入黄金。
在有关美国经济的更多坏消息表明美联储可能需要继续大幅降息之后,黄金达到了一个新的高峰。
美国 谘商会消费者信心指数从 8 月份向上修正后的 105.6 降至 9 月份的 98.7。这一结果远低于103.9的一致预期。
数据公布后,根据 CME FedWatch 工具,美联储再次降息 50 个基点(或 0.50%)的市场概率从之前的 50%上升至 60%左右。
不过,美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman,投票人--鹰派)周二的评论可能会消除一些坏消息的影响,她说:"由于没有明显的实质性减弱或脆弱迹象,在我看来,以1/4个百分点的举措开始降息周期会更好地加强经济状况的力度。"
FXStreet的FedTracker对鲍曼的评论打出了7.0的高分,FedTracker使用一个定制的人工智能模型,按照从0到10的鸽派到鹰派尺度来衡量美联储官员的讲话基调。
黄金周三突破新高,考虑到技术分析中 "趋势是你的朋友 "这一原则,根据主导的短期、中期和长期上行趋势,黄金有更大的上行空间。
下一个上行目标是 2700 美元和 2750 美元这两个整数位。如果突破 2670 美元的峰值,则将确认上涨。
根据日线图中的相对强弱指数(RSI),黄金已进入超买水平。这建议交易者不要增加多头头寸。如果黄金退出超买,这将是交易者关闭多头头寸并卖出空头的信号,因为这表明更深层次的修正正在展开。
如果出现调整,坚定的支撑位在 2,600 美元(9 月 18 日高点)、2,550 美元和 2,544 美元(9 月涨势的 0.382 斐波那契回撤位)。
黄金常见问题解答
人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,这种贵金属被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的良好投资。黄金也被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖任何特定的发行人或政府。
谁购买黄金最多?
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,中央银行倾向于分散储备并购买黄金以提高经济和货币的实力。高黄金储备可以成为国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在 2022 年增加了 1,136 吨黄金储备,价值约 700 亿美元。这是有记录以来的最高年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产有何关联?
黄金与美元和美国国债呈反比关系,美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期分散资产。黄金也与风险资产呈反比关系。股市上涨往往会削弱金价,而风险较高市场的抛售往往会有利于贵金属。
黄金价格取决于什么?
价格会因多种因素而波动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会因其避险地位而迅速使黄金价格上涨。作为一种无收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而更高的资金成本通常会拖累黄金。不过,大多数走势取决于美元 (USD) 的表现,因为该资产以美元计价 (XAU/USD)。强势美元往往会控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。