由于澳洲联储降息押注和贸易紧张局势的影响，澳元走软，美国非农就业数据即将公布
- 澳元因贸易低迷跌至0.6280附近。
- 澳储行可能降息至4.1%，限制澳元涨幅。
- 市场等待美国劳动力数据以寻求新的动能。
- 澳大利亚疲软的贸易余额数据也影响了澳元。
周四美国时段，澳元（AUD）走软至0.6280附近，累计下跌近0.30%。澳大利亚储备银行（RBA）降息预期和美国-中国关税担忧重燃，抑制了该货币对的上行空间。同时，市场关注周五的美国劳动力市场报告，澳元准备迎接进一步的波动。
每日市场动态：澳元下跌，美元回升
- 在本地方面，澳大利亚12月贸易顺差从6,792M缩小至5,085M，低于预期的7,000M，因出口仅增长1.1%，而进口激增5.9%。
- 市场目前预计澳储行降息的概率为95%，从4.35%降至4.10%，削弱了澳元的韧性。
- 美国总统唐纳德·特朗普提出对欧元区和中国提高关税的想法，给与中国相关的澳元带来压力。
- 尽管劳动力数据疲软可能抑制美元需求，但美联储的鹰派预期为美元提供了支撑。
- 投资者目前关注周五的非农就业报告，预计1月新增17万个就业岗位，低于12月的25.6万个。
- 初请失业金人数上升至21.9万，高于预期的21.3万，上周为20.8万，引发了对劳动力市场可能疲软的担忧。
- 持续申请失业金人数增加至188.6万，高于预期的187万。
澳元/美元技术展望：温和回调在20日SMA附近停滞
该货币对周四跌至0.6280，此前突破了约0.6230的20日简单移动平均线。相对强弱指数（RSI）为55，仍处于积极区域但在下降。同时，移动平均趋同背离（MACD）柱状图显示绿色柱体减少，暗示看涨动能减弱。
尽管澳元的短期支撑可能保持在0.6200上方，但澳储行的鸽派预期和关税担忧重燃可能会限制任何进一步的涨幅在0.6300阻力位以下。20日SMA的持稳将至少在短期内拒绝任何看跌威胁。
澳元 FAQs
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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