在通胀报告疲软后，澳元升值而美元保持低迷
- 美国PCE数据强化了美联储在2025年逐步放松政策的可能性，澳元升值。
- 由于澳储行可能在2月开始降息，澳元承压。
- CME FedWatch工具显示，美联储在1月维持利率不变的概率超过90%。
周一，澳元在连续两天上涨后企稳，因为上周五公布的美国个人消费支出价格指数（PCE）数据后，美元保持低迷。
11月的美国通胀数据加强了市场对美联储将在2025年放缓降息步伐的预期。根据CME FedWatch工具，市场现在预计美联储在1月维持利率不变的概率超过90%，保持当前4.25%–4.50%的区间。
由于经济放缓迹象增多，预计澳储行最早将在2月开始下调现金利率。交易员正在为周二即将公布的澳储行会议纪要做准备，此前澳储行连续第九次会议维持利率在4.35%不变。
澳元上涨，因交易员预计美联储将在2025年逐步放松政策
- 美联储首选的通胀指标——美国核心PCE通胀年率稳步上升2.8%，低于预期的2.9%。月度核心通胀温和增长0.1%，低于预期的0.2%和前值的0.3%。
- 澳大利亚11月私人部门信贷环比增长0.5%，符合预期。此前10月增长0.6%，为四个月来最快的月度增长。按年计算，11月私人部门信贷增长6.2%，为2023年5月以来的最高增长率，略高于10月的6.1%。
- 周五，中国人民银行（PBoC）在第四季度会议上决定维持一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别为3.10%和3.60%不变。
- 美国第三季度国内生产总值（GDP）年化增长率为3.1%，超过市场预期和前值的2.8%。此外，截至12月13日当周，初请失业金人数降至22万，低于前一周的24.2万和市场预期的23万。
- 澳大利亚国民银行（NAB）维持其对澳储行首次降息将在2025年5月会议上的预测，但也承认2月是一个可能性。NAB的报告显示，失业率预计将在2026年降至4.2%之前达到4.3%的峰值。第四季度修正平均通胀率预计为0.6%环比，预计将逐步放缓，到2025年底达到2.7%。
- 澳储行行长Michele Bullock强调，劳动力市场的持续强劲是澳储行比其他国家更慢开始货币宽松周期的关键原因。
澳元徘徊在0.6250附近，看涨的RSI支持反弹
周一，澳元/美元交投于0.6250附近，日线图分析显示该货币对仍处于下降通道模式中，持续看跌。然而，14天相对强弱指数（RSI）徘徊在30以上，暗示短期内可能出现上行修正。
下行方面，澳元/美元可能测试位于0.6120支撑位附近的下降通道下边界。
澳元/美元可能在九天指数移动平均线（EMA）0.6303附近遇到主要阻力，随后是14天EMA 0.6337。进一步的障碍位于下降通道的上边界0.6380附近。果断突破该通道可能推动该货币对升向九周高点0.6687。
澳元/美元：日线图
澳元 价格 今日
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.14% | -0.02% | -0.11% | -0.14% | -0.09% | 0.02% | |
| EUR | 0.09% | -0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.02% | -0.02% | 0.09% | |
| GBP | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | |
| JPY | 0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | 0.03% | |
| CAD | 0.11% | 0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.13% | |
| AUD | 0.14% | -0.02% | -0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.04% | 0.08% | |
| NZD | 0.09% | 0.02% | -0.07% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | 0.08% | |
| CHF | -0.02% | -0.09% | -0.19% | -0.03% | -0.13% | -0.08% | -0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元 FAQs
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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