美元走稳，澳元回吐涨幅，保持稳定

• 美元在周五触及两年高点 108.07 后回落，澳元升值。
• 由于澳大利亚股市反映了华尔街的势头，标准普尔/澳大利亚证券交易所 200 指数升至 8,450 点上方的历史新高。
• 当选总统唐纳德·特朗普选择了经验丰富的华尔街老手和财政保守派斯科特·贝森特担任美国财政部长。

周一，随着美元 (USD) 继续向下修正，澳元 (AUD) 走强。这一走势在一定程度上受到债券市场乐观情绪的影响，此前当选总统唐纳德·特朗普选择了基金经理斯科特·贝森特担任美国财政部长，后者是华尔街经验丰富的人物和财政保守派。

澳元也可能受益于外国资金流入，国内股市飙升至历史新高。由于澳大利亚股市反映了华尔街的势头，标准普尔/澳大利亚证券交易所 200 指数上涨 0.63%，超过 8,450 点。周五，道琼斯指数再创收盘新高，助长了积极的市场情绪。

此外，澳大利亚储备银行 (RBA) 对未来利率决定的强硬立场也为澳元提供了支撑。交易员现在关注的是澳大利亚 10 月份的月度消费者价格指数 (CPI)，这是影响国内货币政策预期的关键指标。

澳大利亚储备银行在最新的会议纪要中强调，在有明确证据表明通胀可持续地回归目标之前，利率将保持限制性。然而，央行还强调，任何未来的政策调整都将取决于数据，这凸显了即将发布的经济报告的重要性。

美元触及两年高点后向下修正，澳元上涨

• 美元指数 (DXY) 追踪美元对六种主要货币的表现，周五触及两年高点 108.07 后，已回落至 107.00 左右。然而，美元的下行风险仍然有限，最近强劲的标普全球美国采购经理人指数 (PMI) 初值增强了人们对美联储 (Fed) 可能放慢降息步伐的预期。
• 根据芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，期货交易员目前认为美联储降息四分之一个百分点的可能性为 50.9%，低于一周前的约 61.9%。与此同时，美国国债收益率仍受到预期的支撑，即当选总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 提出的关税、移民和税收政策可能会刺激通胀并限制美联储进一步降低借贷成本的能力。
• 11 月标普全球美国综合 PMI 攀升至 55.3，表明私营部门活动出现了自 2022 年 4 月以来的最强劲增长。美国服务业 PMI 飙升至 57.0，高于 10 月的 55.0，大幅超过市场预期的 55.2，标志着服务业自 2022 年 3 月以来的最大扩张。与此同时，美国制造业 PMI 从 10 月的 48.5 升至 48.8，与市场预期一致。
• Judo Bank Australia PMI 综合产出指数从 10 月的 50.2 降至 11 月的 49.4，表明私营部门产出三个月内第二次出现温和收缩。制造业 PMI 从 10 月的 47.3 升至 11 月的 49.4，连续第 10 个月收缩。与此同时，服务业 PMI 从 51.0 降至 49.6，标志着服务业活动十个月来首次收缩。
• 澳大利亚四大银行预测澳大利亚储备银行将首次降息。西太平洋银行已将首次降息预测从 2 月上调至 5 月。澳大利亚国民银行 (NAB) 也预计降息将在 5 月进行。与此同时，澳大利亚联邦银行 (CBA) 和澳新银行都谨慎预测 2 月将降息。
• 截至 11 月 15 日当周，美国首次申请失业救济人数降至 213,000 人，低于前一周修正后的 219,000 人（之前为 217,000 人），也低于预期的 220,000 人。
• 澳大利亚储备银行 11 月会议纪要显示，央行董事会对进一步通胀的可能性保持警惕，强调维持紧缩货币政策的重要性。尽管董事会成员指出没有“立即需要”改变现金利率，但他们保留了未来调整的选择，强调所有可能性仍然存在。
• 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比周四登上头条新闻，称通胀率正在稳步接近 2% 的目标。古尔斯比还指出，劳动力市场正在接近稳定和充分就业。展望未来，他预计利率可能会在未来一年内从当前水平大幅下降。
• 美联储主席杰罗姆·鲍威尔淡化了即将降息的可能性，强调了经济的韧性、强劲的劳动力市场和持续的通胀压力。鲍威尔表示，“经济没有发出任何信号表明我们需要尽快降低利率。​​”

技术分析：澳元突破9日均线至 0.6550 附近

澳元/美元周一交易在 0.6540 附近，日线图技术分析表明短期势头增强。该货币对已突破9日和 14 日指数移动平均线 (EMA)，表明可能存在上行趋势。

然而，澳元/美元仍局限于下行通道内，表明更广泛的下行趋势仍然完好无损。此外，14 日相对强弱指数 (RSI) 略低于中性 50 水平。决定性突破 50 关口将为方向转变提供更清晰的信号，可能确认看涨势头。

下行方面，澳元/美元可能测试9日均线 0.6520 的即时支撑位。若果断跌破该水平，则可能将该货币对推向下行通道的下边界，接近 8 月 5 日触及的年度低点 0.6348。

上行方面，澳元/美元可能瞄准下行通道的上边界 0.6570。若突破该阻力位，则可能预示动能发生转变，有可能为反弹至四周高点 0.6687 铺平道路。

澳元/美元：日线图

澳元今日价格

下表显示了澳元 (AUD) 兑主要货币今日的百分比变化。澳元兑美元表现最强劲。

热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么？
澳元 (AUD) 最重要的影响因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个影响因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是影响因素。市场情绪——投资者是承担更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个影响因素，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元？
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况如何影响澳元？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外往往会直接影响澳元及其货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1180 亿美元，主要目的地是中国。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚贸易平衡的可能性更大，这对澳元也有利。

贸易平衡如何影响澳元？
贸易平衡是一个国家从出口中获得的收入与其进口支付的费用之间的差额，是另一个可能影响澳元价值的因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币的价值将纯粹来自外国买家寻求购买其出口产品所产生的剩余需求，而不是其购买进口产品的支出。因此，如果贸易净差额为正，则会导致澳元走强，如果贸易净差额为负，则会产生相反的效果。