美国零售销售数据公布前美元走软，澳元保持涨势

• 随着美元指数从年度高点回落，澳元升值。
• 由于近期经济数据疲软，澳元可能面临挑战。
• 澳大利亚央行行长布洛克表示，在央行对通胀前景恢复信心之前，当前利率将保持不变。

周五，澳元兑美元 (AUD) 维持在三个月低点附近。澳元/美元近期的下跌趋势主要归因于周四公布的澳大利亚关键经济数据。此外，澳元并未受到其亲密贸易伙伴中国好坏参半的经济数据的影响。

中国 10 月份零售额同比增长 4.8%，超过预期的 3.8% 和 9 月份的 3.2%。与此同时，该国工业生产同比增长 5.3%，略低于预期的 5.6%，但高于上一季度的 5.4%。

国家统计局在新闻发布会上分享了其经济前景，指出中国 10 月份的消费者预期有所改善。统计局计划加大政策调整力度，刺激国内需求，并强调近期的政策对经济产生了积极影响。

不过，由于周四澳大利亚储备银行 (RBA) 行长 Michele Bullock 的言论不那么鸽派，澳元的跌幅可能有限。Bullock 表示，目前的利率已经足够严格，将维持在这一水平，直到央行对通胀前景恢复信心。

追踪美元兑六种主要货币表现的美元指数 (DXY) 已从周四创下的 107.06 的年度高点回落。这一下跌归因于“特朗普交易”的放缓。在撰写本文时，美元指数交易价格接近 106.80。

市场目前关注将于周五公布的美国 10 月零售销售数据以及美联储官员的评论。周四，美联储主席鲍威尔指出，美国经济近期表现“非常好”，为美联储逐步降息留有空间。

美元下行修正，澳元止跌

• 美国10月生产者价格指数（PPI）同比上涨2.4%，高于9月修正后的1.9%（前值为1.8%），超过市场预期的2.3%。与此同时，不包括食品和能源的核心PPI同比上涨3.1%，略高于预期的3.0%。
• 澳大利亚10月经季节性调整后的失业率连续第三个月稳定在4.1%，符合市场预期。然而，就业变化数据显示，10月新增就业岗位仅1.59万个，低于预期的2.5万个。
• 澳大利亚11月消费者通胀预期降至3.8%，低于上月的4.0%，达到2021年10月以来的最低水平。
• 圣路易斯联邦储备银行行长Alberto Musalem周三评论称，持续的通胀挑战使美联储难以继续降息。Musalem将注意力转向美国劳动力市场的整体实力，寻求缓解人们对通胀抵制美联储下行压力的担忧。
• 堪萨斯城联邦储备银行行长Jeffrey Schmid强调了降息的潜在挑战。Schmid还批评了那些继续抱有利率回归接近零的希望的市场参与者，称他们的预期不切实际。
• 美国10月消费者物价指数(CPI)同比增长2.6%，符合市场预期。与此同时，不包括波动性较大的食品和能源成分的核心CPI上涨3.3%，符合预期。
• 澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯周三在接受电台采访时透露，他上周与美国当选总统唐纳德·特朗普通电话时讨论了贸易问题。阿尔巴尼斯告诉特朗普，美国对澳大利亚有贸易顺差，并强调与其盟友“公平贸易”符合华盛顿的最佳利益。与此同时，国防部长强调澳大利亚在安全方面的大量投资。
• 上周，中国最新的刺激措施未能达到投资者的预期，进一步抑制了澳大利亚最大贸易伙伴的需求前景，并打压澳元。中国宣布了一项 10 万亿元人民币的债务计划，以缓解地方政府融资压力并支持陷入困境的经济增长。然而，该计划并未实施直接的经济刺激措施。

技术分析：澳元跌至 0.6500 附近，RSI 接近超卖区域

澳元/美元周五交易于 0.6460 附近。日线图分析显示短期下行压力，因为该货币对仍低于9日指数移动平均线 (EMA)。此外，14 日相对强弱指数 (RSI) 略高于 30，表明可能存在超卖情况。如果 RSI 跌破 30，则可能预示超卖情况，暗示可能出现上行修正。

澳元/美元可能在 0.6400 附近找到关键支撑位。跌破这一心理门槛可能会加剧下行压力，可能推动该货币对跌向 8 月 5 日触及的年度低点 0.6348。

直接阻力位于心理水平 0.6500。突破这一水平可能推动该货币对升至 9 日指数移动平均线0.6525，随后是 14 日指数移动平均线0.6553。突破这些指数移动平均线可能为升至三周高点 0.6687 铺平道路。

澳元/美元：日线图

澳元今日价格

下表显示了澳元 (AUD) 兑主要货币今日的百分比变化。澳元兑日元表现最强。

热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。

经济指标
零售额（月度）
美国人口普查局每月发布的零售额数据衡量了美国零售和食品店的总收入价值。每月百分比变化反映了此类销售额的变化率。采用分层随机抽样方法选择大约 4,800 家零售和食品服务公司，然后对其销售额进行加权和基准测试，以代表全国 300 多万家零售和食品服务公司。数据根据季节变化以及假期和交易日差异进行了调整，但不针对价格变化进行调整。零售额数据被广泛用作消费者支出的指标，而消费者支出是美国经济的主要推动力。通常，高读数被视为对美元 (USD) 有利，而低读数则被视为对美元不利。

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下次发布：2024 年 11 月 15 日星期五 13:30

频率：每月

共识：0.3%

前值：0.4%

来源：美国人口普查局

为什么这对交易者很重要？

美国人口普查局发布的零售销售数据是一个领先指标，它提供了有关消费者支出的重要信息，这对 GDP 有重大影响。尽管强劲的销售数据可能会提振美元，但天气状况等外部因素可能会扭曲数据并描绘出误导性的图景。除了标题数据外，零售销售控制组的变化可能会引发市场反应，因为它用于准备大多数商品的个人消费支出估算。