澳元保持优势，因交易员预计澳大利亚央行将维持鹰派立场
- 由于对特朗普对中国商品征收关税的潜在担忧，澳元可能贬值。
- 由于中国最新的刺激措施未达到投资者的预期，澳元面临挑战。
- 唐纳德·特朗普的财政政策可能会加剧通胀风险，促使美联储维持限制性政策。
尽管由于对唐纳德·特朗普提议对中国商品增加关税的担忧，澳元 (AUD) 兑美元 (USD) 周一小幅走高，但总体前景看淡，这可能会影响中国最大的贸易伙伴之一澳大利亚市场。美国市场将因退伍军人节银行假期休市。
由于周六公布的中国消费者价格指数 (CPI) 数据低于预期，澳元陷入困境。此外，中国最新的刺激措施未达到投资者的预期，进一步抑制了澳大利亚最大贸易伙伴的需求前景，并给澳元带来压力。
中国周五宣布了一项 10 万亿元人民币的债务计划，旨在缓解地方政府融资压力并支持陷入困境的经济增长。然而，该计划并未实施直接的经济刺激措施。
澳大利亚 10 年期政府债券收益率跌至 4.6% 左右，反映出在美联储普遍预期的 25 个基点降息后，美国债券收益率下降。上周，澳大利亚储备银行 (RBA) 将利率维持在 4.35% 不变。央行强调，潜在通胀仍然过高，预计要到 2026 年才能回到目标水平。
每日市场动向摘要：特朗普关税担忧令澳元承压
- 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周日表示，随着美联储继续努力抑制通胀，美国经济表现出了显著的韧性。然而，卡什卡利指出，美联储仍“没有完全恢复”。他还提到，美联储的目标是确保通胀率完全回到2%的目标，需要更多证据才能考虑再次降息。
- 摩根士丹利将特朗普政府的宏观经济政策分为三个关键领域：关税、移民和财政措施。报告预测，关税政策将被优先考虑，预计将立即对全球征收10%的关税，对中国征收60%的关税。
- 分析师认为，如果特朗普的财政政策得以实施，可能会导致投资、支出和劳动力需求增加，从而加剧通胀风险。这可能促使美联储采取更为严格的货币政策，从而可能推高美元，并对澳元/美元汇率造成额外压力。
- 不过，美联储主席鲍威尔周四表示，他预计特朗普重返白宫不会影响美联储的短期政策决定。鲍威尔在美联储决定将利率下调25个基点至4.50%-4.75%区间（符合预期）后表示：“我们不猜测、推测，也不假设未来政府的政策选择。”
- 美联储主席杰罗姆·鲍威尔还强调，美联储将继续评估经济数据，以决定未来利率变化的“速度和目标”，并强调通胀已逐步放缓至美联储2%的目标。
- 中国10月份消费者价格指数（CPI）同比上涨0.3%，略低于市场预期，低于9月份的0.4%。这是消费者价格通胀连续第九个月上涨，但创下自6月份以来的最低水平。环比来看，CPI下降0.3%，降幅大于预期的0.1%，9月份持平。
- 周五，密歇根大学消费者信心指数初值从 10 月份的 70.5 升至 11 月份的 73.0，超过市场预期的 71.0。
- 根据美国劳工部 (DoL) 周四发布的报告，截至 11 月 1 日当周，美国首次申请失业救济人数升至 221,000 人。这一数字与初步估计一致，高于前一周修正后的 218,000 人（最初报告为 216,000 人）。
技术分析：澳元/美元交易价低于 0.6600 和九日均线
周一，澳元/美元交易价在 0.6590 左右。日线图分析显示，由于该货币对位于9日指数移动平均线 (EMA) 下方，短期面临下行压力。此外，14 日相对强弱指数 (RSI) 已跌破 50 关口，进一步表明看跌情绪占主导地位。
支撑方面，澳元/美元可能接近11月6日创下的三个月低点0.6512，随后是关键心理支撑位0.6500。
上行方面，直接阻力出现在 9 日指数移动均线0.6604，随后是 14 日指数移动均线 0.6616。突破这些指数移动均线可能导致澳元/美元重回近期高点 0.6687，随后是心理关口 0.6700。
澳元/美元：日线图
澳元今日价格
下表显示了澳元 (AUD) 兑主要货币今日的百分比变化。澳元兑日元表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.04% | 0.54% | 0.09% | -0.15% | -0.20% | 0.08% | |
| EUR | -0.01% | -0.00% | 0.63% | 0.19% | -0.07% | -0.12% | 0.15% | |
| GBP | -0.04% | 0.00% | 0.54% | 0.19% | -0.07% | -0.12% | 0.15% | |
| JPY | -0.54% | -0.63% | -0.54% | -0.44% | -0.77% | -0.64% | -0.45% | |
| CAD | -0.09% | -0.19% | -0.19% | 0.44% | -0.20% | -0.31% | -0.04% | |
| AUD | 0.15% | 0.07% | 0.07% | 0.77% | 0.20% | -0.07% | 0.24% | |
| NZD | 0.20% | 0.12% | 0.12% | 0.64% | 0.31% | 0.07% | 0.27% | |
| CHF | -0.08% | -0.15% | -0.15% | 0.45% | 0.04% | -0.24% | -0.27% |
热图显示主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
利率常见问题
什么是利率？
利率是金融机构对借款人贷款收取的，并作为利息支付给储蓄者和存款人。它们受基准贷款利率的影响，基准贷款利率由中央银行根据经济变化而设定。中央银行通常有确保价格稳定的职责，在大多数情况下，这意味着核心通胀率应为 2% 左右。如果通胀率低于目标，中央银行可能会下调基准贷款利率，以刺激贷款并促进经济发展。如果通胀率大幅超过 2%，通常会导致中央银行提高基准贷款利率，以降低通胀率。
利率如何影响货币？
较高的利率通常有助于加强一个国家的货币，因为它们使该国成为全球投资者存放资金的更具吸引力的地方。
利率如何影响黄金价格？
总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有利息的资产或将现金存入银行。如果利率高企，通常会推高美元 (USD) 的价格，而由于黄金以美元计价，因此这会降低黄金价格。
联邦基金利率是多少？
联邦基金利率是美国银行之间相互借贷的隔夜利率。这是美联储在 FOMC 会议上经常引用的总体利率。它被设定为一个范围，例如 4.75%-5.00%，但上限（在这种情况下为 5.00%）是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由 CME FedWatch 工具跟踪，该工具决定了许多金融市场在预期美联储未来货币政策决定时的行为。
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