美联储维持欠鸽派倾向美元走强，澳元下跌
- 在美国经济韧性十足的情况下，美元走强，澳元因此下跌。
- 由于短期内澳储行不太可能降息，澳元可能会下行空间有限。
- 美元走强，原因是近期美国数据强劲，支持美联储小幅降息的前景。
周二，澳元/美元连续第三个交易日扩大跌幅。交易员们目前关注的焦点是将于周三发布的澳大利亚第三季度消费者物价指数（CPI）数据，因为他们希望进一步了解澳储行潜在的货币政策走向。
澳储行对政策前景的鹰派立场可能会限制澳元的下行空间。澳大利亚央行表示，目前 4.35% 的现金利率具有足够的限制性，足以引导通货膨胀率回到 2%-3% 的目标范围内，同时还能支持就业。因此，短期内降息的可能性不大，尤其是下个月。
美元（USD）走强，因为上周美国经济数据强劲表明经济持续保持韧性。这支持了美联储（Fed）11 月小幅降息的前景。
交易员们在等待美国第三季度国内生产总值(GDP)初值数据和10月份非农就业人数(NFP)报告的发布，这些数据可能为美联储(FED)预期的降息时机和步伐提供关键的信息。
每日市场动向摘要：美元走强，澳元贬值
- 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储 11 月降息 25 个基点的概率为 95.8%，没有预期会更大幅度地降息 50 个基点。
- 澳新银行-罗伊摩根澳大利亚消费者信心指数本周降至 86.4，低于前值 87.5。
- 澳大利亚 10 年期政府债券收益率徘徊在 4.5%附近，与美国债券收益率的上升相呼应。这种上升是由于市场情绪在即将到来的美国总统大选中越来越倾向于前总统唐纳德-特朗普，以及预期美联储可能会对未来的降息采取更加谨慎的立场。
- 根据民调网站 FiveThirtyEight 的数据，特朗普赢得美国大选的概率已升至 52%，而副总统卡马拉-哈里斯的支持率为 48%。
- 过去三周内，美国前总统唐纳德-特朗普的盟友在关键的战场州至少面临 10 次法庭败诉，这可能会影响 11 月 5 日共和党候选人特朗普与民主党对手、副总统卡马拉-哈里斯之间的选举结果。
- 伊朗外交部发言人埃斯迈尔-巴哈埃（Esmaeil Baghaei）最近发表言论，称可能使用“一切有用的装备”来回应以色列最近对伊朗境内军事目标的袭击，这预示着风险局势存在进一步加剧的倾向。此类声明增加了全球的不确定性，助长了投资者对美元等避险资产的需求，因为他们要为潜在的冲突做好准备。
- 上周，旧金山美联储银行行长玛丽-戴利（Mary Daly）在社交媒体平台 X 上发文称，经济状况明显好转，通货膨胀已大幅下降，劳动力市场也回到了更可持续的轨道。
- 澳大利亚央行副行长安德鲁-豪瑟（Andrew Hauser）上周强调了该国强劲的劳动参与率，并强调虽然澳储行政策依赖经济数据，但并不过分拘泥于数据。
技术分析：澳元跌向下降通道下边界 0.6550
澳元/美元周二交投于0.6570附近。日图显示短线看跌，澳元/美元持续走低，处在下降通道内。14 天相对强弱指标（RSI）接近 30，强化看跌倾向。
支持位方面，货币对可能会测试 0.6540 水平附近的下降通道下边界。
阻力方面，第一道关口位于心理水平 0.6600，其次是下降通道的上边界 0.6610。若突破该点，则可能上涨接近九日指数移动均线（EMA）0.6634 。
澳元/美元：日图
澳元日内兑主要货币对价格
下表显示了 澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元/日元最为疲弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.03% | -0.11% | 0.01% | 0.09% | 0.04% | -0.03% | |
| EUR | -0.00% | 0.02% | -0.12% | 0.02% | 0.08% | 0.04% | -0.00% | |
| GBP | -0.03% | -0.02% | -0.14% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | -0.03% | |
| JPY | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 0.20% | 0.13% | 0.12% | |
| CAD | -0.01% | -0.02% | 0.00% | -0.13% | 0.07% | 0.02% | -0.02% | |
| AUD | -0.09% | -0.08% | -0.06% | -0.20% | -0.07% | -0.05% | -0.11% | |
| NZD | -0.04% | -0.04% | -0.01% | -0.13% | -0.02% | 0.05% | -0.06% | |
| CHF | 0.03% | 0.00% | 0.03% | -0.12% | 0.02% | 0.11% | 0.06% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素是什么？
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳储行决议如何影响澳元？
澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济健康状况对澳元有何影响？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格对澳元有何影响？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。
贸易账对澳元有何影响？
贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么澳元就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，贸易账录得净正值，澳元就会上涨，如果贸易账为负值，澳元就看跌。
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