美联储鸽派立场减弱提振美元，澳元扩大跌势
- 近期数据公布后美元依然强劲，澳元贬值
- 由于澳洲联储的鹰派前景，澳元可能恢复上行
- 美联储在11月鸽派立场减弱的可能性增强或提振美元上涨
周一，澳元/美元连续第二日下跌。不过，澳大利亚央行（RBA）的鹰派言论可能会限制该货币对的进一步跌幅。交易员们持谨慎态度，因为他们在等待定于周三发布的关键国内通货膨胀数据，该数据可能会影响澳大利亚央行的货币政策前景。
澳储行指出，目前 4.35% 的现金利率具有足够的限制性，足以将通胀率控制在 2%-3% 的目标范围内，同时还能支持就业。因此，澳大利亚央行不太可能考虑最快在下个月降息。
美元（USD）走强，因为近期美国（US）经济数据向好，助长了人们对美联储（Fed）11 月份采取更加谨慎立场的预期。根据 CME 美联储观察工具，美联储 11 月降息 25 个基点的概率为 92.8%，没有更大幅度降息 50 个基点的预期。
每日摘要市场动向：美联储可能采取不那么鸽派的立场，澳元贬值
- 在过去的三周里，美国前总统唐纳德-特朗普的盟友在关键的战场州至少面临10起法庭败诉，这可能会影响11月5日共和党候选人特朗普与其民主党对手、副总统卡马拉-哈里斯之间的选举结果。
- 围绕中东冲突的不确定性加剧可能增强了美元（USD）的避险吸引力。以色列与华盛顿协调，于周六早些时候对伊朗发动了有针对性的攻击，攻击范围仅限于导弹和防空基地，比许多人预期的更为克制。
- 美国 10 月份密歇根大学消费者信心指数从前值68.9 升至 70.5，超出预期的 69.0。此外，9 月份耐用品订单月率下降 0.8%，降幅小于预期的 1.0%。
- 标普全球发布了 10 月份美国采购经理人指数（PMI）初值，显示出各行业的积极动能。综合采购经理人指数升至54.3，高于前值54.0。服务业采购经理人指数超出预期，为55.3，高于预期的55.0，与前值55.2相比略有上升。與此同時，制造业PMI也较为强劲，为47.8，高于预期的47.5，且較前值 47.3 有所改善。
- 澳大利亚 10 月份柔道银行业综合采购经理人指数从 9 月份的 49.6 微升至 49.8，表明私营部门产出连续第二个月收缩。服务业采购经理人指数从50.5升至50.6，连续第九个月扩张，而制造业采购经理人指数从46.7下跌至46.6，持续下跌。
- 旧金山美联储银行行长玛丽-戴利（Mary Daly）在社交媒体平台X上发文称，经济状况明显好转，通货膨胀已大幅下跌，劳动力市场也回到了更可持续的轨道。
- 澳大利亚央行副行长安德鲁-豪瑟（Andrew Hauser）上周强调了该国强劲的劳动参与率，并强调尽管澳大利亚央行依赖数据，但并不过分拘泥于数据。
技术分析：澳元在下降通道内走低至 0.6600 下方
澳元/美元周一交投于0.6600附近，日图技术分析显示短线看跌。货币对在下降通道形态内呈走低趋势，14天相对强弱指数（RSI）逼近30，强化了看跌者情绪。
支持方面，澳元/美元可能会测试下降通道下边界附近的区域，即 0.6560 水平附近。
阻力方面，短期障碍位于心理水平 0.6600，其次是下降通道上边界 0.6630。突破该水平后，货币对可能会测试 9 天指数移动均线 (EMA)，即 0.6652。
澳元/美元：日图
澳元今日价格
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元兑欧元最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.07% | 0.26% | 0.06% | 0.15% | 0.24% | 0.13% | |
| EUR | -0.04% | 0.14% | 0.13% | 0.01% | 0.19% | 0.19% | 0.11% | |
| GBP | -0.07% | -0.14% | 0.82% | -0.01% | 0.11% | 0.13% | 0.22% | |
| JPY | -0.26% | -0.13% | -0.82% | -0.13% | -0.74% | -0.77% | -0.59% | |
| CAD | -0.06% | -0.01% | 0.00% | 0.13% | 0.05% | 0.11% | 0.10% | |
| AUD | -0.15% | -0.19% | -0.11% | 0.74% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | |
| NZD | -0.24% | -0.19% | -0.13% | 0.77% | -0.11% | 0.03% | -0.11% | |
| CHF | -0.13% | -0.11% | -0.22% | 0.59% | -0.10% | 0.07% | 0.11% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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