周三,欧元/美元进一步看跌整理,打压欧元/美元进一步跌至低位,因市场正努力应对中东前景扑朔迷离,以及美联储(FED)11月延续大幅降息的前景消失。
本周的经济数据纯粹是涉及美国方面,能够影响欧洲央行(ECB)决策者的欧洲数据严格来说是二级数据。美国非农就业报告(NFP)即将在周五公布,投资者正准备迎接美国净增就业人数这一重磅数据。
美国 9 月份 ADP 就业人数变化数据超出预期,新增就业岗位 14.3 万,超过预测中值 12 万个和 8 月修正值 10.3 万。投资者目前正热切期待将于周五发布的官方非农就业报告(NFP)来确认这些初步数据。
美联储主席杰罗姆-鲍威尔警告说,不要将 9 月份降息 50 个基点理解为进一步激进调整利率的前兆。美联储经济预测摘要(SEP)显示,在接下来的几次会议上,美联储将总共降息 50 个基点。市场情绪与美联储的预测一致,芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,11 月降息 25 个基点的概率为 60%,而仍有 40% 的人预计大幅降息 50 个基点。
除了关注美联储降息外,由于港口工人罢工影响了东海岸和海湾沿岸的商品物流,美国国内的制造业前景也不明朗。伊朗针对以色列在黎巴嫩的行动对以色列发动导弹袭击,引发中东紧张局势升级,进一步加剧了市场波动。投资者正密切关注局势,以判断以色列对冲突升级而做出的行动。
欧元/美元价格走势已正式接近 50 日指数移动均线 (EMA),尽管多头表现得有些犹豫,但仍处于关键移动均线上方。欧元/美元持续在 1.1050 附近徘徊,但技术性回升明显不足,使得空头占据主导,卖家的目标是 1.1000 整数关。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行负责制定利率和管理货币政策。
欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,即控制通胀或刺激经济增长。欧央行主要工具是提高或降低利率。欧央行维持相对较高的利率水平,或维持将上调利率的预期--通常对欧元有利,反之亦然。
欧洲央行理事会每年举行八次会议,做出货币政策决定。决策由欧元区各国银行行长和包括欧央行行长拉加德在内的六名常任理事制订。
欧元区通胀数据由消费者价格调和指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济学指标。如果通胀上升超过预期,特别是超过欧洲央行 2% 的目标,欧洲央行就必须上调利率,使通胀水平重新受到控制。
与同类国家相比,维持相对较高水平的利率通常会对欧元有利,因为这会使欧元区作为全球投资者的资金存放地更具吸引力。
经济数据可以衡量经济的健康状况,并对欧元产生影响。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等指标都会影响欧元走向。
欧元区经济强劲,有利于欧元。它不仅能吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接提振欧元。反之,如果欧元区经济数据疲软,欧元很可能下跌。
欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为这些国家的经济总量占欧元区经济总量的 75%。
欧元的另一个重要数据是贸易账。这一指标衡量的是一个国家在一定时期内的出口收入与进口支出之间的差额。
如果一个国家生产的出口商品非常抢手,那么该国货币就会增值,这完全是由于寻求购买这些商品的外国买家产生了进一步需求。因此,一国净贸易差额为正值会使该国货币升值,反之亦然。