澳洲消费者价格指数年率公布后澳元收窄涨幅

• 澳元可能会因澳大利亚央行维持鹰派情绪而重拾升势。
• 澳大利亚 8 月消费者物价指数年率增长 2.7%，低于预期的 2.8%和前值的 3.5%。
• 美联储官员鲍曼以通胀指标高于 2% 的目标为由，敦促对央行降息持谨慎态度。

周三公布澳洲通胀年率弱于预期，澳元/美元跌去盘中涨幅。不过，由于澳元最大的贸易伙伴中国宣布了新一轮刺激措施，与大宗商品挂钩的澳元获得了支撑。

澳大利亚储备银行（RBA）周二将官方现金利率（OCR）维持在 4.35% 的稳定水平，为澳元提供了支撑，并提振澳元/美元货币对。在政策决定后的新闻发布会上，澳储行行长布洛克确认目前将继续按兵不动，并澄清说会议期间并未明确考虑加息。

中国人民银行行长潘功胜周二宣布，中国将下调存款准备金率 50 个基点。潘功胜还指出，央行将把 7 天回购利率从 1.7% 下调至 1.5%，并把第二套住房的首付比例从 25% 下调至 15%。此外，中国人民银行周四将一年期中期借贷便利（MLF）利率从2.30%下调至2.0%，上一次降息是在2024年7月，当时的利率处在2.50%。

每日市场动态摘要：澳储行鹰派倾向令澳元走强

• 澳大利亚 8 月消费者物价指数年率上升 2.7%，低于前值 3.5%和预期 2.8%。
• 美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）周二表示，关键通胀指标仍“令人不安地”高于2%的目标，敦促美联储在推进降息时保持谨慎。尽管如此，她仍表示倾向于采取更传统的方式，主张降息25个基点。
• 9 月美国消费者信心指数从 8 月修正企 105.6 降至 98.7。这是自 2021 年 8 月以来的最大降幅。
• 澳新银行-罗伊摩根澳大利亚消费者信心指数本周上升 0.8 点至 84.9。尽管有所上升，但消费者信心指数已连续 86 周低于 85.0。与去年同期相比，该指数从 76.4 上升了 8.5 点。
• 9 月份，标普全球美国综合采购经理人指数（PMI）增速放缓，为 54.4，而 8 月份为 54.6。制造业采购经理人指数意外降至 47.0，表明经济萎缩，而服务业采购经理人指数的扩张超出预期，达到 55.4。
• 芝加哥联储主席奥斯坦-古尔斯比（Austan Goolsbee）指出，明年可能还需要推出多次降息，利率需要大幅下调。此外，据路透社报道，亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）周一表示，美国经济已接近正常的通胀率和失业率，央行也需要货币政策“正常化”。
• 澳大利亚Judo银行 9 月份综合采购经理人指数（PMI）从 8 月份的 51.7 降至 49.8，表明由于服务业增长放缓无法抵消制造业产出的进一步下滑，企业活动出现萎缩。9 月服务业采购经理人指数从前值 52.5 降至 50.6，而制造业采购经理人指数则从 8 月份的 48.5 降至 46.7。

技术分析：澳元升至上升通道上边界 0.6900 附近

澳元/美元货币对周三交投于0.6890附近。日线图显示，澳元/美元在上升通道形态内上行，暗示看涨倾向。此外，14 天相对强弱指标（RSI）已升至 70 大关，这表明澳元/美元仍有可能上行，但可能很快面临盘整。

阻力方面，澳元/美元可能会测试上升通道的上边界，即 0.6930 水平附近，然后是心理水平 0.6950。

澳元/美元货币对可能在上升通道下边界找到支撑，该边界与位于 0.6816 的九天指数移动平均线 (EMA) 汇合。下一个重要支撑位是心理价位 0.6700。跌破该水平可能会推动货币对进一步跌向六周低点 0.6622。

澳元/美元：日线图

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么？

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的
 水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

 
澳储行决议如何影响澳元？

澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
 

中国经济健康状况对澳元有何影响？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
 

铁矿石价格对澳元有何影响？

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。

贸易账对澳元有何影响？

贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么澳元就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，贸易账录得净正值，澳元就会上涨，如果贸易账为负值，澳元就看跌。