周五,日本统计局公布的全国消费者物价指数(CPI)数据疲软,日元继续下跌。4 月日本通胀年率 从上个月的 2.7% 降至 2.5%,连续第二个月回落,但仍高于日本央行 2% 的目标。通胀持续胀使央行面临考虑进一步收紧政策的压力。
日本央行强调,持续、稳定地实现 2% 的物价目标,同时保持强劲的工资增长,这种良性循环对于实现政策正常化至关重要。据路透社报道,与此同时,投资者预计日元持续疲软可能迫使日本央行提前推出新一轮加息,以减轻生活成本上升带来的影响。
美元(USD)因美联储“更长期维持更高水平利率”的鹰派前景而走高。周四公布的美国采购经理人指数高于预期,强化了这种情绪。
芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,美联储在 9 月份实施降息 25 个基点的概率已从前日的 49.4% 降至 46.6%。
周五,美元/日元交投于157.10附近。日线图显示美元/日元构筑上升楔形形态表明,随着美元/日元接近楔形形态顶端,可能出现看跌反转。也就是说,14 天相对强弱指标(RSI)仍高于 50,表明看涨势头持续。如果美元/日元跌破这一水平,则意味着势头发生转变。
美元/日元可能会重新测试上升楔形形态上沿157.20。若美元/日元突破该水平,可能会接近近期高点 160.32。
下行方面,位于 156.33 的九日指数移动均线(EMA)似乎构成直接支撑位,然后是上升楔形下沿和心理价位 156.00。若美元/日元跌破这一水平可能会给美元/日元货币对带来下行压力,有可能跌向支撑位 151.86。
下表显示了今天日元兑主要货币对价格波动百分比。日元兑美元最为疲弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | |
欧元 | -0.03% | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.03% | 0.07% | 0.04% | |
英镑 | -0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | |
加元 | -0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.07% | 0.05% | |
澳元 | -0.10% | -0.08% | -0.09% | -0.09% | -0.05% | -0.02% | -0.03% | |
日元 | -0.07% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | 0.01% | 0.06% | 0.01% | |
新西兰元 | -0.06% | -0.07% | -0.07% | -0.08% | 0.02% | -0.03% | -0.03% | |
瑞士法郎 | -0.07% | -0.03% | -0.05% | -0.06% | 0.02% | -0.02% | 0.00% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
日元是全球交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行货币政策、日本和美国债券收益率息差或交易者的风险情绪等因素。
日本央行货币政策如何影响日元?
日本央行的任务之一是控制货币,因此日本央行政策动向对日元至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场,一般是为了降低日元币值,但由于考虑到主要贸易伙伴的政治影响,日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽松货币政策以大规模刺激经济为基础,导致日元对主要货币贬值。最近,由于日本央行与其他主要央行之间的政策背离越来越大,导致这一进程加剧,这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通胀水平。
日本和美国债券收益率息差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场导致与其他央行,特别是与美国联邦储备委员会的政策背离不断扩大。这支持了 10 年期美国和日本债券之间息差不断扩大,从而有利于美元/日元。
更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为避险投资。这意味着,在市场紧张的时候,投资者更倾向于将资金投入日元,原因是日元具有所谓的可靠和稳定特性。在动荡时期,日元相对于其他被视为投资风险更大的货币来讲,其价值可能会走高。