美国10月CPI将超预期!美联储12月暂停降息有望?

Alison Ho
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投资慧眼Insights - 摩根大通预计CPI数据将超市场预期,美联储未来的降息押注可能会被进一步缩减。


11月13日,美国将公布10月消费者物价指数(CPI)。


市场普遍预计,10月CPI同比将从上月的2.4%升高至2.6%,环比0.2%持平前值。核心CPI(剔除食品和能源)同比3.3%,环比0.3%,均持平前值。


【图源:Tradingeconomics;美国核心CPI同比】


此前数据显示,美国9月CPI全线超预期,核心PCE已经连续三个月维持在2.7%,表明美国通胀降温进程停滞。


摩根大通预计数据将超市场预期,称受住房成本坚挺和二手车价格飙升的推动,10月核心CPI预计环比上涨0.4%,同比将小幅上涨至3.4%。


通胀反弹,美联储会暂停降息吗?


上周美联储如期降息25个基点,鲍威尔在发布会上表示,如果经济保持强劲,而通胀率没有持续向2%迈进,美联储会更慢降息。而如果劳动力市场意外走弱,或者通胀率下降速度快于预期,美联储可以更快地采取行动。


会后,华尔街对暂停降息的押注悄然升温。


根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场预期美联储将在明年1月暂停降息,12月降息25基点的概率为65.6%,不降息的概率为34.4%。


【图源:CME FedWatch Tool】


美银证券较为乐观,其预计10月CPI数据不太可能导致通胀预期发生重大变化,也不会威胁到美联储的通胀目标。


市场将如何反应?


分析师指出,若CPI数据高出预期,美联储未来的降息押注可能会被进一步缩减,从而继续利好美元,打压金价。


相反,若CPI数据低于预期,降息押注将上升,从而提振金价,打压美元。


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