在价格压力持续的情况下,市场预期澳储行将按兵不动

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■澳大利亚 11 月基准利率预期将维持在 4.35% 不变。


目前的焦点仍然是澳储行行长布洛克讲话和最新的经济预测。


如果澳大利亚央行行长布洛克加大对 12 月降息的押注,澳元可能会萎靡不振。


预计澳大利亚央行(RBA)将在货币政策上维持利率不变,将暂停货币政策的时间延长到周二的连续第八次会议。


预期澳储行将在11月政策会议后将把官方现金利率(OCR)维持在4.35%。该决定将于北京时间 11:30 公布,随后行长米歇尔-布洛克(Michele Bullock)将于北京时间 12:30 召开新闻发布会。


澳储行将再次按兵不动


由于市场预期澳储行本月将按兵不动,焦点转向澳储行更新的经济预测和行长米歇尔-布洛克的新闻发布会上,以寻找央行自后疫情紧缩周期以来首次降息时机的新暗示。


基础通胀维持持续粘性且劳动力市场紧俏,继续支持澳储行采取谨慎立场。


澳大利亚央行首选的通货膨胀指数截尾均值通胀从第三季度的 4.0% 降至 3.5%,但仍高于银行业 2%-3% 的目标。服务业的通货膨胀率也保持高位。


此外,澳大利亚央行在 10 月 25 日发布的年度报告中重申,“再过一两年”,通货膨胀率在 2%-3% 的目标范围内将无法持续。


与此同时,9 月澳大利亚经济新增了 6.41 万个工作岗位,高于期值 2.5 万。在 9 月份新增的工作岗位中,5.16 万个为全职岗位。9 月份失业率维持在 4.1%不变,而预测值为上升至 4.2%。


这些数据可能排除了本周和今年剩余时间内任何政策变化的可能性。据 布朗兄弟哈里曼银行分析师称,目前市场定价圣诞澳储行降息 25 个基点的可能性不到 20%。


道明证券(TDS)的分析师在预览澳大利亚央行的政策决定时说:“澳储行不太可能就加息进行辩论,但我们也不认为预测显示银行业正在考虑在未来几个月内降息。目前,我们坚持将2025年5月作为澳大利亚央行启动降息的时间。”


澳大利亚央行利率决议将如何影响澳元/美元?


在澳大利亚央行发布公告之前,澳元/美元寻求脱离两个月来的最低水平。央行是否会为澳元/美元的回升提供进一步支撑?


如果澳大利亚央行重申 “董事会不排除任何事情的可能性”,同时承认通货膨胀存在上行风险,那么澳元/美元的持续上行可能会延续下去。因此,银行业的审慎态度有望推动澳元/美元重返 0.6700。


相反,如果澳储行行长布洛克在会后新闻发布会上表示,董事会在会议上讨论了降息这一选项,那么澳元/美元可能会进下下跌,跌向 0.6500。


FXStreet亚洲时段首席分析师Dhwani Mehta指出了政策结果对澳元/美元交易的关键技术因素。“澳元/美元已经上扬,在澳储行决议前测试了200日均线(SMA)。14日相对强弱指数(RSI)大幅反弹,但仍低于50水平,目前在41附近,令卖家保持希望。”


Dhwani 称,“多头需要突破 200 日均线 0.6629 上方,才能实现持续反弹。下一个上行阻力处在 0.6700 和 50 日均线 0.6730。下行方面,若澳元/美元重新下跌可能会测试两个月低点 0.6537,跌破 0.6500 水平将为买方提供一些喘息机会。再往南,8 月 6 日的低点 0.6472 将发挥作用。”


澳元兑主要货币对价格波动


下表显示了 澳元 (AUD) 兑主要货币对价格波动百分比。


  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.97% -0.03% -0.91% 0.17% 0.25% -0.04% -0.54%
EUR 0.97%   1.06% 0.00% 1.15% 1.31% 0.92% 0.46%
GBP 0.03% -1.06%   -0.24% 0.21% 0.30% -0.05% -0.38%
JPY 0.91% 0.00% 0.24%   1.17% 0.53% 0.13% -0.11%
CAD -0.17% -1.15% -0.21% -1.17%   0.03% -0.29% -0.70%
AUD -0.25% -1.31% -0.30% -0.53% -0.03%   -0.41% -0.86%
NZD 0.04% -0.92% 0.05% -0.13% 0.29% 0.41%   -0.51%
CHF 0.54% -0.46% 0.38% 0.11% 0.70% 0.86% 0.51%  


热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

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