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■ 尽管日本央行下周的政策立场偏鹰派,但日元仍扩大跌幅。
■ 日本首相岸田文雄表示,日本央行货币政策正常化将有助于支持增长驱动型经济。
■ 美国总统乔-拜登放弃竞选连任,并支持副总统卡马拉-哈里斯与共和党人唐纳德-特朗普对决。
日元在周一保持疲软,连续第三个交易日下跌。交易商正在为日本央行(BoJ)下周的政策会议做准备,会上可能会提出加息以支撑日元。据《日经亚洲》(Nikkei Asia)报道,日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示,央行货币政策正常化将有助于日本转向增长驱动型经济。
日元投机性空头头寸曾升至第二高水平,但在日本本月出乎市场意料地采取疑似日元购买干预措施后,空头头寸开始下降。美国商品期货交易委员会的数据显示,截至本周二,对冲基金等市场参与者持有的日元空头头寸共计净值 151,072份合约。《日经亚洲》(Nikkei Asia)的另一份报告显示,这比前一周减少了 30961 份合约,是自 5 月 7 日空头头寸减少 33466 份合约以来的最大降幅。
由于对美联储(FED)9月份降息的押注上升以及对美国劳动力市场脆弱性的担忧持续存在,使美元(USD)面临挑战,美元/日元上行空间可能受限。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool),目前市场显示美联储在9月份会议上降息25个基点的概率为91.7%,高于一周前的90.3%。
每日摘要市场动态:尽管面临干预威胁,日元依然疲软
据路透社报道,美国总统乔-拜登周日在民主党同僚越来越大的压力下放弃竞选连任,并支持副总统卡马拉-哈里斯作为该党候选人在11月大选中与共和党人唐纳德-特朗普对决。
纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯(John Williams)周五表示,在疫情之前导致中性利率下降的长期趋势依然存在。据彭博社报道,威廉姆斯指出:"我自己对美国、加拿大和欧元区中性利率的霍尔斯顿-劳巴赫-威廉姆斯估计与疫情之前的水平差不多。
日本6月份全国消费者价格指数(CPI)稳定在 2.8%,与上月持平,并保持在 2 月份以来的最高水平。同时,核心 CPI 通胀率升至 2.6%,略高于前值 2.5%,但略低于 2.7% 的一致预期。
摩根大通预计日本央行不会在 7 月份或 2024 年的任何时候加息。7 月份加息不是他们的基本预期,他们预计 2024 年剩余时间内也不会加息。他们认为,现在对日元采取看涨立场还为时过早。
据日本时事通讯社报道,日本央行(BoJ)高级官员、央行大阪分行经理神山一成(Kazushige Kamiyama)周四表示,日本央行希望尽可能维持宽松的货币环境。
唐纳德-特朗普周二在接受彭博新闻社采访时告诫美联储主席杰罗姆-鲍威尔不要在11月总统投票前削减美国利率。不过,特朗普也表示,如果鲍威尔继续在美联储 "做正确的事",他将允许鲍威尔完成任期。
周二公布的数据显示,日本央行(BoJ)在上周四和周五连续两个交易日进入外汇市场。据日经亚洲报道,日本央行周二公布的经常账户余额数据显示,由于政府部门的各种交易,预计本周三金融系统的流动性将流失约2.74万亿日元(约合173亿美元)。
美联储主席杰罗姆-鲍威尔本周早些时候提到,美国今年的三次通胀读数 "在一定程度上增加了人们对 "通胀有望持续达到美联储目标的 "信心",这表明转向降息可能为时不远。
技术分析:美元/日元维持在 157.50 附近
美元/日元周一交投于157.60附近。日线图分析显示,该货币对位于九日指数移动平均线(EMA)158.14下方,显示短期下跌动能。这表明在考虑买入之前,要等待趋势反转的迹象。此外,14 天相对强弱指数(RSI)低于 50,强化了看跌前景。
美元兑日元可能会在 6 月份低点 154.55 附近找到重要支撑。跌破这一水平可能导致跌向 5 月份低点 151.86。
上行方面,近期阻力位于九天 EMA 158.14。如果突破该水平,美元/日元将测试心理价位 162.00 附近的阻力。
美元/日元:日线图
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