盛文兵:川普不确定性提振黄金

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周一,因特朗普并未在演讲中扬言要征收更高的关税,美元指数日内大跌超1%,失守109关口并跌至108关口附近,最终收跌1.22%,报108.08。美债市场因马丁路德金纪念日休市一日。受马丁路德金纪念日影响,美股周一休市。


周二风险预警

☆15点,英国将公布11月三个月ILO失业率、12月失业率以及12月失业金申请人数;

☆18点,德国将公布1月ZEW经济景气指数,另外,欧元区也将公布1月ZEW经济景气指数;

☆21点30分,加拿大将公布12月CPI月率;

☆次日3点3分,纽约原油2月期货完成场内最后交易。


美元指数的波动对黄金价格的影响显著。周一,美国总统特朗普没有立即征收关税,导致美元指数大跌1.22%,录得逾一年来最大单日跌幅。这一走势为黄金提供了支撑,因为美元走软通常会增加黄金对非美元买家的吸引力。


此外,美国核心通胀数据低于预期,加剧了市场对美联储降息的猜测。市场预计年底前会有两次降息,美联储理事沃勒暗示,如果经济数据进一步疲软,可能会有更多的降息。这一预期进一步支撑了黄金的避险需求。


特朗普政府的政策不确定性对黄金市场构成了重要影响。在特朗普周一的就职演说中,他没有提到具体的关税计划,但重申了成立对外税务局的意图,并表示将改革贸易体系以保护美国工人。这增加了市场对未来贸易摩擦的担忧,从而提升了黄金的避险吸引力。


特朗普的政策预期可能引发通胀上升,市场参与者一直预计特朗普将通过行政命令宣布贸易关税。这种不确定性导致市场对黄金的需求增加,因为黄金被视为对冲通胀和政治不确定性的工具。


地缘政治风险是推动黄金价格上涨的另一个重要因素。尽管加沙地带的停火协议生效降低了中东地区的紧张局势,但全球范围内的地缘政治不确定性依然存在。俄罗斯总统普京表示愿意与美国新政府就乌克兰和核军备问题进行对话,但两国关系仍处于低谷,这增加了市场的避险情绪。

此外,特朗普宣布美国将再次退出《巴黎气候协定》,这可能对全球气候政策和能源市场产生影响,进一步增加了市场的不确定性。


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①美元指数的走弱为黄金提供了一定的支撑。

②特朗普政府的政策不确定性提升了黄金的避险吸引力。

③美联储理事沃勒暗示,如果经济数据进一步疲软,可能会有更多的降息。这一预期进一步支撑了黄金的避险需求。


综合来看,黄金市场目前基本面以利多黄金为主,今日投资者继续关注黄金下方4小时上升趋势线支撑区域,回调企稳后继续做多黄金。

美国总统特朗普的上任为原油市场带来了显著的不确定性。特朗普在就职演说中表示,他将对贸易体系进行彻底改革,并可能采取一系列行政措施来推动美国能源行业的复苏。具体而言,特朗普计划宣布“国家能源紧急状态”,以加速国内原油和天然气生产,同时推翻拜登政府的气候法规,重新开放联邦土地上的油气开发项目。


这些政策可能在中长期内增加美国的原油供应,从而对油价构成下行压力。然而,特朗普政府是否会对俄罗斯石油实施更严厉的制裁仍存在不确定性。如果新制裁生效,可能导致俄罗斯石油出口减少,从而对全球供应产生影响,短期内对油价形成支撑。


此外,特朗普承诺尽快结束俄乌冲突,可能涉及放宽对俄罗斯的一些限制。这一政策调整的潜在影响复杂,既可能缓解地缘政治紧张局势,压低油价,也可能因谈判失败而加剧供应中断的风险。


近期,地缘政治局势的缓和对原油市场构成了一定的压力。加沙地带停火协议已于1月19日正式生效,减少了中东地区的紧张情绪。此外,也门胡塞武装预计将停止对红海船只的袭击,这进一步降低了区域性供应中断的风险。


尽管如此,美国对俄罗斯的新一轮制裁仍然引发了市场对供应短缺的担忧。对俄罗斯的制裁正在导致欧洲和印度等地区的供应紧张。这种供需错配可能在短期内支撑油价。


值得注意的是,特朗普政府可能会通过外交手段缓解俄乌冲突。这一举措如果成功,将进一步降低地缘政治风险,可能对油价形成一定的压制。

原油市场的供需平衡是决定油价走势的核心因素。当前,美国对俄罗斯的制裁可能导致原油供应减少近100万桶/日,短期内加剧了市场对供应短缺的担忧。


需求方面,美国通胀数据的放缓增强了市场对美联储降息的预期。这种货币政策的宽松可能刺激经济活动,进而带动原油需求增长。然而,全球经济复苏的不确定性仍然是需求端的主要风险。


库存数据也是衡量供需平衡的重要指标。即将公布API原油库存数据,投资者需密切关注。如果库存意外增加,可能对油价形成进一步的下行压力。


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①美国对俄罗斯的新一轮制裁仍然引发了市场对供应短缺的担忧

②欧洲和北美处于冬季原油需求高峰期,这对原油提供一定支撑。

③美国通胀数据的放缓增强了市场对美联储降息的预期。这种货币政策的宽松可能刺激经济活动,进而带动原油需求增长,为原油提供支撑。


综合来看,原油目前市场受到多重因素影响,但是利多因素还是比较多的,投资者今日关注下方4小时上升趋势线支撑,回调企稳后参与原油多头。

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