หุ้นราคาถูกคืออะไร? วิธีเลือกและเทรดหุ้นราคาถูก
ในตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยความผันผวน นักลงทุนต่างมองหาโอกาสคว้ากำไร หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมคือ การลงทุนในหุ้นราคาถูกเปรียบเสมือน เพชรที่รอการเจียระไน บทความนี้ จะพาคุณไปรู้จักกับ โลกของหุ้นราคาถูก เตรียมตัวให้พร้อมแล้วร่วมออกเดินทางไปค้นหาขุมทรัพย์หุ้นราคาถูกที่รอให้คุณเป็นเจ้าของ!
หุ้นราคาถูก คืออะไร
"หุ้นราคาถูก" หมายถึงหุ้นที่มีราคาต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของหุ้นในตลาดอื่น ๆ หรือราคาเฉลี่ยของตลาดนั้น ๆ ในส่วนมาก, หุ้นราคาถูกมักจะมีราคาต่ำกว่า 5-10 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรืออาจมีการแบ่งหุ้นที่มากเพื่อให้ราคาต่ำลง เนื่องจากมีความนิยมในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนร้อยละสูงกว่าจำนวนเงินที่ลงทุน หรือมีความเสี่ยงที่น้อยกว่า
ตัวอย่างของบริษัทที่มีหุ้นราคาถูกและเป็นที่รู้จัก
Ford Motor Company (F) ราคาปัจจุบัน 12.06 $/หุ้น Ford เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา
Nokia Corporation (NOK) ราคาปัจจุบัน 3.36 $/หุ้น Nokia เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Zynga Inc. (ZNGA) ราคาปัจจุบัน 8.18 $/หุ้น Zynga เป็นบริษัทพัฒนาเกมออนไลน์ที่รู้จักทั่วไป เกมของ Zynga มักเป็นเกมสนุกและส่งเสริมการแข่งขัน
Plug Power Inc. (PLUG) - ราคาปัจจุบัน: 11.22 ดอลลาร์ เป็นบริษัทอเมริกันที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ใช้ทดแทนแบตเตอรี่แบบเดิมๆ ในอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
Ambev S.A. (ABEV) - ราคาปัจจุบัน: 3.94 ดอลลาร์ เป็นบริษัทผลิตเบียร์ของบราซิลที่ควบรวมกิจการเข้ากับ Anheuser-Busch InBev ชื่อของมันแปลว่า "บริษัทเครื่องดื่มแห่งอเมริกา" จึงเป็นคำย่อ "Ambev
Aurora Cannabis Inc. (ACB) - ราคาปัจจุบัน: 6.71 ดอลลาร์ เป็นผู้ผลิตกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตของแคนาดา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเอดมันตัน โดยซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตและ Nasdaq
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) - ราคาปัจจุบัน: 4.05 ดอลลาร์ บริษัทสื่อและการจัดพิมพ์ สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทวัฏจักร
Groupon Inc. (GRPN) - ราคาปัจจุบัน: 13.06 ดอลลาร์ เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่ไว้ใช้สำหรับรวบรวมคนที่มีความสนใจเหมือนกัน มารวมตัวกัน เพื่อไปต่อรองซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ในราคาที่ถูกลง
ทำไมต้องลงทุนในหุ้นราคาถูก
โอกาสในการซื้อ undervalued assets: ราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง มีศักยภาพในการเติบโตสูง และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ความเสี่ยงที่จำกัด ราคาหุ้นมี downside น้อย เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการควบคุมความเสี่ยง
โอกาสในการเก็งกำไร: หุ้นราคาถูกมีความผันผวนสูง เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนระยะสั้น
กระจายความเสี่ยง ลงทุนในหุ้นหลากหลายประเภท ลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน
เหมาะกับนักลงทุนระยะยาว มองข้ามความผันผวนระยะสั้น เน้นการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
การลงทุนในหุ้นราคาถูก เป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนหลายคนใช้เพื่อ เพิ่มโอกาสในการได้ผลตอบแทน ควบคุมความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นราคาถูกก็มีความเสี่ยง ต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างละเอียดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต กระจายความเสี่ยง
ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นราคาถูก
การลงทุนในหุ้นราคาถูกมีความเสี่ยงที่ต่างจากการลงทุนในหุ้นราคาสูง โดยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นราคาถูกดังต่อไปนี้
บริษัทที่มีหุ้นราคาถูกอาจมีปัญหาทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน อาจมีปัญหาทางการเงิน, การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์, หรือปัญหาในการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ
หุ้นราคาถูกมักมีความผันผวนในราคาที่มากกว่าหุ้นราคาสูง เนื่องจากมักมีปัจจัยที่มากมายที่ส่งผลต่อราคาของหุ้นราคาถูก เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ความแข็งแกร่งของตลาด, และเหตุการณ์ทางโลก
บริษัทที่มีหุ้นราคาถูกอาจมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าและนักลงทุนมีความไม่มั่นคงในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท
หุ้นราคาถูกมักมีความน้อยในการคุ้มครองการลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงของการสูญเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้ นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นราคาถูกควรมีความพร้อมในการรับความเสี่ยงที่สูง
การลงทุนในหุ้นราคาถูกอาจส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจที่ผิดพลาด เนื่องจากมีการเสี่ยงในการเลือกเส้นทางการลงทุนที่ไม่เหมาะสม และอาจทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหุ้นในระยะยาว
ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนในหุ้นราคาถูก
เงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับหุ้นราคาถูก การลงทุนในหุ้นราคาถูกไม่ได้กำหนดจำนวนเงินที่ต้องใช้เฉพาะไว้ เนื่องจากมูลค่าของหุ้นแต่ละรายการและความสามารถในการลงทุนของแต่ละบุคคลสามารถแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น มีบุคคลที่สามารถลงทุนได้มากกว่าบุคคลอื่น ๆ หรือมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน
เงินลงทุนขั้นต่ำในการซื้อหุ้น ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ
1. กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์: เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ซื้อขายหุ้นเป็น "บอร์ดล็อต"1 บอร์ดล็อต = 100 หุ้น ถ้าจะซื้อหุ้น AAV ราคาหุ้นละ 2.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นต้องใช้เงินขั้นต่ำ 2.50 X 100 = 250 บาท
2. คิดราคาหุ้น: หุ้นราคาถูก มักมีราคาต่ำกว่า 20 USD เช่นหุ้นของ FORD MOTOR ราคาหุ้น 12 $ ถ้าจะลงทุนซื้อตามโบรกเกอร์กำหนดขั้นต่ำ
3. ตามลักษณะของสินค้าเทรด เช่น สินค้า CFD หรือ สัญญาส่วนต่างของราคาหุ้น ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันและใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า อย่างที่ Mitrade ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 50 USD สำหรับการเปิดบัญชี
กำกับดูแลโดย ASIC/CIMA/FSC เทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ เงินฝากขั้นต่ำ $50 แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100จะเลือกหุ้นราคาถูกที่ดีที่สุดได้อย่างไร
Sector ที่เหมาะสมกับการเติบโต ศึกษาโครงสร้างของตลาดและหุ้นราคาถูกที่ต้องการลงทุน เช่น หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต, หรือโครงสร้างของตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต
Fundamental Analysis ศึกษารายงานการเงินของบริษัท เช่น รายได้, กำไรสุทธิ, และอัตราเงินสดเพื่อค้นหาบริษัทที่มีประสิทธิภาพ หรือค่า P/E Ratio , ROI , ROE เป็นต้น
Risk Management: พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นราคาถูก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากบริษัทมักจะมีปัญหาในด้านการเงินหรือโครงสร้างบริษัท
Owner Background: สำรวจประวัติของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร, ประวัติการจ่ายเงินปันผล, และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะตลาดฃ
Technical Analysis ดูสัญญานเข้าออกของราคาที่เหมาะสมจากกรวิเคราะห์กราฟราคาในระยะกรอบราคาต่างๆสามารถช่วยตัดสินใจเช่นกัน
ตัวอย่างเช่นหุ้นสหรัฐขนาดราคาถูกดังต่อไปนี้
ชื่อหุ้น | ราคาหุ้น | อุตสาหกรรม | P/E ท่า | อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น |
Zynga (ZNGA) | 8.18 $ | โรงแรมและบันเทิง | -86 เท่า | -0.095$ |
Ford Motor(F) | 12.31$ | ผลิตรถยนต์ | 11.28 เท่า | 1.09$ |
AT&T (T) | 17.17$ | บริการโทรคมนาคม | 12.8 เท่า | 1.98$ |
Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) | 20.71$ | ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายอาหารและยา | 31.13 เท่า | 0.665$ |
Groupon(GRPN) | 15.40$ | ร้านค้าปลีกแบบหลากหลาย | -7.1เท่า | -1.77$ |
หุ้น Ford Motor Company (F): ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากอเมริกา กำลังลงทุนอย่างหนักในยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 12.29 $ /หุ้น อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่เริ่มเปลี่ยนจากน้ำมันเข้าสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ EV มีค่า P/E เพียง 11.28 เท่า และมีอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.09$/หุ้น ณ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 12.31$ เมื่อดูจากกราฟเทคนิคอลอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ทำยกไฮและยกโลว์ราคาขึ้นมา สามารถรอจังหวะที่มาทดสอบแนวรับ 10.5-11.5$
วิธีเทรดหุ้นราคาถูก
1. ซื้อหุ้นแบบรายตัวโดยตรง
เป็นวิธีคลาสสิคโดยหลังจากเปิดบัญชีกับโบกรเกอร์แล้ว ให้ป้อนชื่อย่อหุ้นเพื่อซื้อและขายโดยตรง ในการซื้อหุ้น U.S. สามารถเลือกฝากต่อกับนายหน้าในประเทศหรือเปิดบัญชีกับนายหน้าในต่างประเทศได้ เนื่องจากหุ้น U.S. สามารถซื้อและขายได้เริ่มต้นที่ 1 หุ้น เงินทุนที่ต้องใช้จึงไม่มากดังนั้นหลังจากยืนยันราคาแล้ว และปริมาณคุณสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง
2. กองทุนรวมที่ลงทุนหรือ ETF
กองทุน ETF (Exchange-Traded Fund) เป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์เช่นหุ้นตลาดทุน โดยมีลักษณะคล้ายกับหุ้นปกติ โดยสามารถซื้อขายได้ในระหว่างวันทำการ ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถซื้อหรือขายส่วนแบ่งของกองทุน ETF ในเวลาเดียวกันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้บริการ โดยมักจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ากองทุนรวมปกติ ซึ่งช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงได้อย่างมาก และเหมาะสมมากสำหรับการลงทุนระยะยาว ยกตัวอย่างของกองทุน ETF ได้แก่:
-SPDR S&P 500 ETF (SPY): กองทุน ETF ที่ติดตามดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้น 500 บริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
-Invesco QQQ Trust (QQQ): กองทุน ETF ที่ติดตามดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเป็นลำดับต่อไปจาก 100 บริษัทใหญ่ที่อยู่ในดัชนี Nasdaq
3. สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)
สำหรับวิธีการที่ยอดนิยมในปัจจุบันสำหรับการซื้อขายหุ้น คือ การซื้อสัญญาส่วนตัว หรือ CFD ( Contract For Difference ) โดยที่อาศัยข้อดีอย่าง การซื้อขายหุ้นราคาถูก CFD มีคุณสมบัติดังนี้:
-การทำกำไรจากความแตกต่างในราคา: ลูกค้าสามารถทำกำไรได้จากการซื้อหรือขาย CFD โดยกำไรหรือขาดทุนจะคำนวณจากความแตกต่างระหว่างราคาที่ทำซื้อกับราคาที่ทำขาย
-เริ่มต้นเทรดอย่างเร็วและเปิดบัญชีง่าย การซื้อขาย CFD สามารถทำได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง ๆ ทำให้การทำซื้อขายเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก
-ใช้อัตราทดหรือ (Leverage) ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมสินทรัพย์ได้มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่โดย
-เทรดสินค้าได้อย่างหลากหลายในบัญชีเดียวกัน ไม่ว่าจะ หุ้น ทองคำ ค่าเงิน ดัชนี หรือคริปโต
-สามารถทำกำไรจากการลงทุนฝั่งของขาขึ้นและขาลง ไปตามสถานการณ์ของหุ้น โดยไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรด
จะเห็นว่านักลงทุนสามารถเข้าเลือกลงทุนในหุ้นราคาถูกได้ โดยใช้รูปแบบของ CFD ซึ่งมีอัตราทดหรือเลเวอเรจให้ใช้เทรด โดยเริ่มต้นลงทุนได้ที่ 50 USD จะเห็นว่า จำนวน 1 Lot เทรดหรือหุ้น ใช้เงินเพียง 1.7$ เพื่อเปิดทำการซื้อขาย ได้ทั้งฝั่งของขาขึ้นและขาลง แต่นักลงทุนควรศึกษาเรื่องของความเสี่ยงจากการใช้สินค้าที่มีเลเวอเรจให้เข้าใจเช่นกัน
กลยุทธ์การเทรดหุ้นราคาถูก
ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาหุ้นที่มีราคาต่ำและมีแนวโน้มการขึ้นหรือลงที่ชัดเจน
เช่น การใช้ Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), หรือ Bollinger Bands เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น แม้แต่ดูแนวรับ แนวต้านที่สำคัญเพื่อวางแผน ประกอบการการบริหารเงินทุน ( Money Management )
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพในการขึ้นราคาในอนาคต โดยพิจารณาเกี่ยวกับค่าหุ้นต่ำที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต เช่น หุ้น Netflix เมื่อ 10 ปีก่อนที่การดูหนังออนไลน์จะเป็นที่นิยม ราคายังอยู่ที่ตัวเลขหลักเดียว แต่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน คนนิยมดูหนังออนไลน์และเป็นสมาชิก ทำให้ยอดรายได้และกำไรของหุ้นโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นต้น
การค้นหาหุ้นที่เสียงเชื่อถือ
ค้นหาหุ้นที่มีราคาต่ำแต่มีฐานะทางธุรกิจแข็งแกร่ง และมีโครงสร้างการเงินที่ดี ซึ่งอาจสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว
การติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถสังเกตและนำไปใช้ในการเทรด
สรุป
หุ้นราคาถูก มักจะมี หุ้นที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่แท้จริง มักมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ต่ำ นักลงทุนนิยมมองหาหุ้นเหล่านี้เพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งสามารถกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นราคาถูก เช่น อัตราส่วนทางการเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ และผู้บริหาร วิเคราะห์ปัจจัยทางกราฟ แต่ยังคงต้องระวังเรื่องของความผันผวนและรูปแบบธุรกิจที่อาจจะไม่เติบโตอย่างที่วางแผนไว้ หวังว่านักลงทุนจะได้ข้อมูลของหุ้นราคาถูกไปพิจารณาลงทุนกัน
ลักษณะของหุ้นราคาถูกที่น่าสนใจ มีอย่างไรบ้าง
ข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในหุ้นราคาถูก
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
