10 รูปแบบกราฟหุ้นที่นักเทรดต้องรู้ก่อนลงมือเทรด

รูปแบบกราฟหุ้น (Stock Chart Pattern) ถูกนำมาใช้คาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาหุ้นมาเป็นเวลานานด้วยจุดเด่นที่วิธีนี้ช่วยให้นักเทรดอ่านและตีความกราฟได้อย่างเรียบง่ายตรงไปตรงมา นำไปใช้งานได้จริง จนถึงปัจจุบันรูปแบบกราฟหุ้นยังเป็นที่นิยมนำมาใช้และเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเทรดที่จำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนเริ่มลงสนามเทรดจริง ซึ่งหากใครที่กำลังมองหาการเริ่มต้นศึกษารูปแบบกราฟหุ้นอย่างง่ายอยู่ คราวนี้เราจะพาไปดู 10 รูปแบบกราฟหุ้นที่นักเทรดต้องรู้ก่อนลงมือเทรดกัน

รูปแบบกราฟหุ้นเป็นหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มราคา (Trendline) ซึ่งสามารถแบ่งออกตามการใช้งานได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

• รูปแบบกราฟราคาหุ้นแสดงการกลับตัวของแนวโน้ม (Reversal Pattern)

เป็นรูปแบบกราฟที่เกิดการฟอร์มตัวแล้วมักตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง หรือจากลงเป็นขึ้น ถือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับนักเทรดว่าแนวโน้มมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

• รูปแบบกราฟราคาหุ้นแสดงความต่อเนื่องของแนวโน้ม (Continuation Pattern)

เป็นรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นแล้วแสดงถึงการพักตัวของราคาเพื่อลดความร้อนแรงหรือแพนิค ถือเป็นสัญญาณแสดงความต่อเนื่องของแนวโน้มว่าเมื่อสิ้นสุดรูปแบบการพักตัวแล้วราคาจะเคลื่อนที่ต่อไปในแนวโน้มเดิม

• รูปแบบกราฟราคาหุ้นที่กำลังเลือกทาง (Bilateral Patterns)

เป็นรูปแบบการพักตัวของราคาที่แรงซื้อและแรงขายมีกำลังใกล้เคียงกันและยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อสิ้นสุดรูปแบบกราฟหุ้นที่เป็นการพักตัวนี้แล้ว ทิศทางราคาจะยังดำเนินไปในทิศทางเดิมหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

1. รูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders)

รูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders) เป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่ได้รับความนิยมนำมาบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง เนื่องจากเมื่อเกิดรูปแบบนี้ขึ้นแล้วมักตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครั้งสำคัญซึ่งมักพบในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคาของหุ้นขนาดใหญ่หรือดัชนี จนกลายเป็นความเสี่ยงครั้งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังเพลิดเพลินกับการซื้อหุ้นในแนวโน้มขาขึ้น

รูปแบบกราฟหุ้นแบบหัวและไหล่มักพบได้ในแนวโน้มราคาหุ้นที่เป็นขาขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนหน้า แล้วเริ่มฟอร์มตัวด้วยการทำจุดสวิงสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (Higher High) แต่ในจุดสวิงที่ 3 ราคาไม่สามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ทำให้เกิดเป็นจุดสวิงที่ต่ำลง (Lower High) ซึ่งแสดงถึงการที่แรงขายเริ่มมีกำลัง และหากราคาเริ่มปรับตัวต่ำกว่า Neckline ก็จะเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นได้จบลงแล้ว จากนั้นแนวโน้มราคาจะเปลี่ยนกลับเป็นขาลง 

2. รูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน (Inverse Head and Shoulders)

รูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน (Inverse Head and Shoulders) เป็นรูปแบบกราฟหุ้นด้านกลับของ รูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders) โดยนิยมนำมาบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคาจากขาลงกลับเป็นขาขึ้น ซึ่งแม้ไม่ได้พบบ่อยได้มากเท่ากับ รูปแบบหัวและไหล่ แต่ก็มีความสำคัญในฐานะรูปแบบกราฟราคาที่บ่งชี้การกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แม่นยำรูปแบบหนึ่ง

รูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน พบได้ในแนวโน้มราคาที่เป็นขาลงมาอย่างยาวนานและเริ่มมีการพักตัวในลักษณะการทำจุดสวิงราคาในที่ต่ำ 3 จุด โดยทำจุดต่ำที่ 1 และ 2 แบบต่ำลง (Lower Low) แต่ในจุดสวิงต่ำที่ 3 ราคาเริ่มไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่เป็นจุดต่ำที่เริ่มยกสูง (Higher Low) ซึ่งหมายถึงแรงซื้อเริ่มกลับมามีบทบาท และหากราคาสามารถปรับตัวทะลุ Neckline ได้ก็จะยืนยันว่าแรงซื้อชนะอย่างเด็ดขาดและแนวโน้มราคาได้เปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นแล้ว

3. รูปแบบ Double Top

รูปแบบ Double Top เป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่คล้ายกับ รูปแบบหัวและไหล่ แต่ขณะที่รูปแบบรูปแบบหัวและไหล่จะมีการทำจุดสวิงสูง 3 จุด รูปแบบกราหุ้นแบบ Doble Top จะมีจุดสวิงสูงเพียง 2 จุดทำให้รูปแบบ Double Top มีระยะเวลาการฟอร์มตัวสั้นกว่า แต่ก็สามารถนำมาเป็นสัญญาณการกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้นได้เช่นกัน

รูปแบบกราฟหุ้นแบบ Double Top พบได้ในแนวโน้มราคาที่เป็นขาขึ้นมาก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วเกิดจุดสวิงสูงที่ 2 ที่ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงขายเริ่มเข้ามามีบทบาทและแนวโน้มขาขึ้นเริ่มมีสัญญาณที่จะไม่ขึ้นต่อ หากแรงขายกดดันให้ราคาปรับลงต่ำกว่า Neckline จะหมายถึงแนวโน้มราคาได้เปลี่ยนกลับเป็นขาลงแล้ว ซึ่งจะบอกสัญญาณได้แม่นยำขึ้นเมื่อเกิดรูปแบบกราฟหุ้นนี้ร่วมกับสัญญาณขัดแย้งของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนกลับเป็นขาลง (Bearish Divergence) 

4. รูปแบบ Double Bottom

รูปแบบ Double Bottom เป็นด้านกลับของ Double Top ซึ่งจะมีลักษณะการฟอร์มตัวของรูปแบบกราฟหุ้นที่เป็นจุดสวิงในจุดต่ำ 2 จุดแล้วเกิดการเหวี่ยงกลับของราคา จึงมักถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณบอกการเปลี่ยนของแนวโน้มจากขาลงกลับเป็นขาขึ้น 

รูปแบบกราฟหุ้นแบบ Double Bottom พบได้ในแนวโน้มราคาที่เป็นขาลงมาก่อน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการลงมาอย่างรุนแรงและราคาเริ่มมีการฟอร์มตัวในรูปแบบที่เกิดจุดสวิงต่ำ 2 จุดที่ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลงและมีแรงซื้อกลับเข้ามา ซึ่งหากแรงซื้อสามารถผลักดันราคาให้ปรับขึ้นเหนือ Neckline ได้ก็จะเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มราคาขาลงได้สิ้นสุดลงและเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นแล้ว การใช้รูปแบบกราฟหุ้น Double Bottom จะยิ่งแม่นยังเมื่อมีการยืนยันการกลับตัวจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ ตามมาด้วย เช่น การเกิดสัญญาณขัดแย้งเปลี่ยนเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)

5. รูปแบบก้นถ้วย (Cup/ Rounding Bottom)

รูปแบบก้นถ้วย (Cup/ Rounding Bottom) เป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่สามารถนำไปบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ โดยมักเกิดขึ้นในการเปลี่ยนกลับของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น ซึ่งรูปแบบกราฟหุ้นนี้แตกต่างจาก รูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน และ Double Bottom ในแง่ที่ไม่ได้ทำจุดสวิงที่จุดต่ำ แต่เป็นการค่อย ๆ กดราคาลงเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่รับบทเด่น จนเมื่อแรงซื้อเริ่มดันกลับรูปแบบราคาจะค่อย ๆ วกกลับ 

รูปแบบกราฟหุ้นแบบก้นถ้วย (Cup/ Rounding Bottom) มักพบได้ในกราฟราคาที่มีแนวโน้มเป็นขาลงอย่างอ่อนมาก่อนหน้า จากนั้นมีการย่อตัวของราคาแบบค่อยเป็นค่อยไปทำให้กราฟมีลักษณะโค้งแบบก้นกระทะ จนเมื่อแรงซื้อดันกลับให้ราคาทะลุเหนือเส้น Neckline ได้ก็จะเป็นการยืนยันการเปลี่ยนกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยสมบูรณ์

6. รูปแบบก้นถ้วยและหู (Cup and Handle)

รูปแบบกราฟหุ้นแบบก้นถ้วยและหู (Cup and Handle) มีลักษณะคล้ายรูปแบบก้นถ้วย (Cup/ Rounding Bottom) คือรูปแบบกราฟราคามีลักษณะโค้งแบบก้นกระทะ แต่มีลักษณะการเกิดและการตีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะรูปแบบกราฟหุ้นแบบรูปแบบก้นถ้วยเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม แต่รูปแบบกราฟหุ้นแบบก้นถ้วยและหูเป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่ยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้ม 

รูปแบบก้นถ้วยและหูจะเกิดในกราฟที่เป็นขาขึ้นมาก่อนหน้าแล้วราคาเริ่มมีการพักตัวแบบค่อย ๆ ปรับตัวลงแล้วดันขึ้นเป็นรูปโค้ง แต่ยังไม่สามารถทะลุ Neckline ขึ้นไปได้จนทำให้มีแรงขายกดดันให้ราคาปรับลงอีกครั้งเป็นรูปหูถ้วย ซึ่งคราวนี้หากราคาสามารถปรับตัวทะลุ Neckline ขึ้นไปได้ก็จะเป็นการยืนยันความต่อเนื่องขอแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นต่อไป

7. รูปแบบธง (Flag)

รูปแบบธง (Flag) เป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่แสดงความต่อเนื่องของแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้ทั้งการยืนยันแนวโน้มในขาขึ้นและขาลง โดยในแนวโน้มขาขึ้นราคาจะเกิดการปรับฐาน (Correction) และเคลื่อนตัวในกรอบชาแนลพักตัว ในทางตรงกันข้ามหากเป็นแนวโน้มขาลงราคาจะเกิดการรีบาวน์ (Rebound) กลับขึ้นไปเคลื่อนตัวในกรอบชาแนลพักตัว จนเมื่อแรงซื้อหรือแรงขายที่เกิดขึ้นสามารถเอาชนะอีกฝั่งได้จนทำให้ราคาเบรคกรอบธงหรือชาแนลที่เคยทำไว้ได้ราคาก็จะเคลื่อนตัวกลับไปในแนวโน้มเดิมอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง

8. รูปแบบสามเหลี่ยมยก (Ascending Triangle)

รูปแบบสามเหลี่ยมยก (Ascending Triangle) เป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่แสดงความต่อเนื่องของแนวโน้มราคาขาขึ้น โดยเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มราคาก่อนหน้าเป็นขาขึ้นแล้วราคาเริ่มมีการพักตัวในกรอบที่ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่มีการยกฐานของจุดต่ำขึ้นเรื่อย ๆ (Higher Low) จนสามารถวาดเป็นรูปกรอบสามเหลี่ยมยกฐานได้ เมื่อราคาเริ่มบีบตัวและทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ก็จะเป็นการสิ้นสุดการพักตัวของราคาและยืนยันการเคลื่อนตัวของแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อไป

9. รูปแบบสามเหลี่ยมกด (Descending Triangle)

รูปแบบสามเหลี่ยมกด (Descending Triangle) เป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่แสดงความต่อเนื่องของแนวโน้มราคาขาลง เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มราคาก่อนหน้าเป็นขาลงแล้วราคาเริ่มมีการพักตัวในกรอบโดยที่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่มีการทำจุดสูงที่ต่ำลงเรื่อย ๆ (Lower High) จนสามารถวาดเป็นรูปกรอบสามเหลี่ยมกดได้ เมื่อราคาเริ่มบีบตัวและหลุดแนวรับที่เคยทำไว้ลงมาก็จะเป็นการสิ้นสุดการพักตัวของราคาและยืนยันการเคลื่อนตัวของแนวโน้มเป็นขาลงต่อไป

10. รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle)

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle) เป็นรูปแบบกราฟหุ้นที่กำลังเลือกทางและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อสิ้นสุดการพักตัวแล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อ การฟอร์มตัวของรูปแบบราคามักเป็นเกิดขึ้นได้ทั้งในแนวโน้มก่อนหน้าที่เป็นขาขึ้นหรือขาลง จากนั้นเริ่มมีการพักตัวในกรอบที่แรงซื้อและแรงขายมีกำลังใกล้เคียงกัน ทำให้จุดสวิงสูงและจุดสวิงต่ำของราคาบีบตัวเข้าหากันจนสามารถวาดกรอบเป็นสามเหลี่ยมสมมาตรได้ และเมื่อราคาเริ่มทะลุกรอบสามเหลี่ยมออกไปก็จะเกิดเป็นทิศทางของราคาที่ชัดเจนขึ้น

สำหรับนักเทรดแล้วแนวโน้ม (Trend) ถือเป็นหลักใหญ่สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ในการทำกำไร และรูปแบบกราฟหุ้น (Stock Chart Pattern) ก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดเพื่อใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มราคาที่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเครื่องมือและการตีความที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ไม่ว่านักลงทุนมือใหม่หรือนักลงทุนที่คร่ำหวอดในตลาดหุ้นสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีการตีความรูปแบบกราฟหุ้นยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ทำให้การใช้งานอย่างแม่นยำนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนและสังเกตรูปแบบที่หลากหลายซึ่งหากสนใจก็ทำได้ไม่ยากเลย