ราคาทองคำพุ่งเกิน 3,100 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางปัญหาการค้า

• ราคาทองคำดึงดูดกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นวันที่สามติดต่อกันท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น

• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดันดอลลาร์สหรัฐและยังช่วยสนับสนุนทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน

• สภาวะซื้อมากเกินไปในกราฟรายวันตอนนี้ควรมีความระมัดระวังสำหรับนักเทรดขาขึ้น

ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดการซื้อขายที่มีความต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งเป็นวันที่สามติดต่อกันและปรับตัวขึ้นเกินระดับ $3,100 แตะจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันจันทร์ ความกังวลเกี่ยวกับภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะประกาศในวันพุธ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุน นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ยังดึงดูดกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังโลหะมีค่าและยังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวเชิงบวก

ในขณะเดียวกัน การขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงไม่ลดละเป็นวันที่สามติดต่อกันจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่เกิดจากภาษี ซึ่งทำให้ข้อมูลในวันศุกร์ที่ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ถูกบดบัง และกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนราคาทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม นักเทรดขาขึ้น XAU/USD อาจหยุดพักเพื่อหายใจท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งควรมีความระมัดระวังก่อนที่จะวางตำแหน่งเพื่อการเพิ่มขึ้นต่อไป

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นเมื่อความวิตกกังวลทางการค้ากระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ตลาดสั่นคลอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการกำหนดภาษี 25% สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกเบาทั้งหมดที่ไม่ใช่ของอเมริกาก่อนที่จะมีการประกาศภาษีตอบโต้ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 เมษายน นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาภาษีการค้าสูงขึ้นต่อประเทศอื่นๆ ซึ่งทำให้ราคาทองคำปลอดภัยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันจันทร์

  
  

• ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขารู้สึกโกรธและไม่พอใจต่อประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และขู่ว่าจะมีการเก็บภาษีที่สูงมากต่อการค้าน้ำมันรัสเซียและการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอิหร่าน นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้โจมตีประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี และเตือนว่าเขาจะเผชิญปัญหาใหญ่หากเขาถอยออกจากข้อตกลงแร่หายากที่สำคัญ สิ่งนี้ยิ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุนและมีส่วนทำให้เกิดการหลบหนีไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลก

  
  

• ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกุมภาพันธ์และ 2.5% จากปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับความคาดหวังของตลาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีหลักซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวนแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนนี้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 และทำให้อัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ 2.8% ในเดือนที่รายงาน

  
  

• รายละเอียดเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากการปรับลดลง 0.3% ในเดือนมกราคม ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนที่รายงาน แยกกัน การสำรวจจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะ 12 เดือนของผู้บริโภคพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปีครึ่งในเดือนมีนาคม ซึ่งช่วยสนับสนุนการป้องกันราคาที่เพิ่มขึ้นของโลหะมีค่า

  
  

• สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และกระตุ้นความกลัวการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเป็นวันที่สามติดต่อกันและสนับสนุนคู่ XAU/USD ต่อไป สินค้าโภคภัณฑ์ตอบสนองน้อยต่อดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) อย่างเป็นทางการของจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า PMI ภาคการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 50.5 ขณะที่ PMI นอกภาคการผลิตพุ่งขึ้นสู่ 50.8 ในเดือนมีนาคม

  
  

• นักเทรดตอนนี้ตั้งตารอการประกาศข้อมูลมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ซึ่งมีกำหนดในช่วงต้นเดือนใหม่ รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่ถูกจับตามองในวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน สภาวะซื้อมากเกินไปอาจทำให้นักเทรดขาขึ้นไม่สามารถวางเดิมพันใหม่ได้และจำกัดการเคลื่อนไหวของโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม พื้นฐานที่มีอยู่บ่งชี้ว่าทิศทางที่มีแนวโน้มต่ำที่สุดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น

  
  

ราคาทองคำต้องการการรวมตัวท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไปก่อนที่นักเทรดจะเริ่มวางตำแหน่งเพื่อการเพิ่มขึ้นต่อไป

จากมุมมองทางเทคนิค การทะลุผ่านจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับประมาณ $3,057-3,058 ในวันศุกร์ถือเป็นสัญญาณใหม่สำหรับนักเทรดขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟรายวันยังคงอยู่เหนือระดับ 70 เป็นวันที่สามติดต่อกันและชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่ยืดเยื้อ ดังนั้นจึงควรรอการรวมตัวในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะวางตำแหน่งเพื่อการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่มีการสร้างขึ้นอย่างดีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงใดๆ ที่ต่ำกว่าจุดต่ำในช่วงเซสชั่นเอเชียที่ประมาณ $3,076 ดูเหมือนว่าจะพบแนวรับที่ดีใกล้จุดตัดแนวต้านที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งตามมาด้วยโซนแนวรับที่ $3,036-3,035 หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจเร่งการปรับตัวลดลงกลับไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ $3,000 ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญ หากทะลุระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปลี่ยนแนวโน้มในระยะสั้นไปในทางที่สนับสนุนการเทรดขาลงและเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่ลึกลงไป