โมเมนตัมการแข็งตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐชะลอตัวลง, EUR/USD รีบาวด์

สัปดาห์ที่แล้ว (10/16-10/20) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.45% ในขณะที่สกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวในหลายทิศทาง เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง 0.2% และเงินยูโรแข็งค่าขึ้น 0.8%

ที่มา:MacroMicro

สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเผชิญความผันผวนจากเงินที่แข็งค่า ด้วยการลดลงหลังจากความเห็นเชิงบวกของ Powell โดยรวมลดลง 0.45% ตรงข้ามกับเรื่องเบื้องหลังนี้ที่เงินยูโรดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเพิ่มขึ้น 0.8%

ที่มา:MacroMicro

สัปดาห์นี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด ข้อมูล CPI เดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนผ่อนคลายลงมากขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อโดยรวมลดลงจาก 5.2% ในเดือนสิงหาคมเป็น 4.3% ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงจาก 5.3% เป็น 4.5% ซึ่งทั้งสองเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด

ที่มา:MacroMicro

ผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อว่าการบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความกดดันทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมากจากที่ยูโรโซนต้องเผชิญเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะทำให้ในการประชุมสัปดาห์นี้ของ ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าวงจรที่รัดแน่นของ ECB ได้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้ในเดือนธันวาคมนี้ เราจำเป็นต้องให้ความสนใจกับมุมมองของประธานาธิบดีลาการ์ดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการแถลงข่าว

การวิเคราะห์ของ Mitrade：

หากคริสตีน ลาการ์ด ประธาน ECB มีท่าทีแบบ Hawkish ในการประชุมอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ ตลาดอาจเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโรได้บ้าง นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ควรให้ความสนใจกับข้อมูล PMI ของยูโรโซนและสหรัฐฯ เพราะหากช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างยูโรโซนและสหรัฐอเมริกายังคงกว้างขึ้น EUR/USD อาจเผชิญกับแรงกดดันขาลง ในทางกลับกัน หากข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ อ่อนตัวลง แรงกดดันในการทำกำไรในระยะสั้นอาจส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมที่แข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำไปสู่การฟื้นตัวของเงินยูโรอีกครั้ง

จากมุมมองทางเทคนิคคู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ทะลุผ่าน 21-day moving average (EMA21) และทะลุเส้นแนวโน้มขาลง หากสามารถยืนเหนือเส้น EMA21 ในสัปดาห์นี้ สำหรับ EUR/USD ก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยับขึ้นอีกโดยมีแนวต้านประมาณ 1.065 ในทางกลับกัน หากตกลงต่ำกว่าEMA21อีกครั้ง ระดับแนวรับจะแสดงที่ 1.05 และ 1.045

ที่มา: TradingView

สัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะผันผวน แต่ค่าเงิน USD/JPY ยังคงทรงตัวที่ระดับ 150 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวต้านที่แข็งแกร่ง ณ จุดนั้นและความแตกต่างของตลาดต่อแนวโน้มในอนาคตของเงินเยน

ตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น CPI เดือนกันยายนของญี่ปุ่นลดลงจากการอ่านครั้งก่อนที่ 3.2% เหลือ 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลข CPI พื้นฐานยังลดลงจากการอ่านครั้งก่อนที่ 3.1% เหลือ 2.8% ในขณะที่ CPI พื้นฐานไม่รวมอาหารสดและพลังงาน ลดลงจาก 4.3% เหลือ 4.2% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมจะลดลงแต่ก็ยังเกินความคาดหมาย

ที่มา:MacroMicro

อุเอดะ คาซูโอะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์โดยระบุว่าธนาคารกลางจะอดทนรักษานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ และตอบสนองต่อการพัฒนาในตลาดการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างยืดหยุ่น พร้อมเตือนว่าความไม่แน่นอนโดยรอบด้านเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ด้วยการสูญเสียแรงกดดันจากต้นทุน อัตราเงินเฟ้ออาจชะลอตัวลงแต่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกำหนดค่าจ้างขององค์กร

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าการประชุมนโยบายที่กำหนดไว้ในวันที่ 31 ตุลาคมจะหารือว่าควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย Yield Curve Control (YCC) หรือไม่

การวิเคราะห์ของ Mitrade ：

สัปดาห์นี้ ความสนใจมุ่งเน้นไปที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY สามารถทะลุ 150 ได้หรือไม่ หากเกิน 150 เราจะจับตาดูหน่วยงานของญี่ปุ่นดำเนินการตรวจสอบสกุลเงินและการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คาดว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะคงแนวโน้มผันผวนในระดับสูงที่ช่วง 148-151

จากมุมมองทางเทคนิค คู่สกุลเงิน USD/JPY แกว่งตัวเหนือ EMA21 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสำคัญที่ 150 ได้ หากในระหว่างสัปดาห์ยังคงสูงกว่าระดับนี้ต่อไประดับแนวต้านที่น่าจับตามองคือ 152 ในทางกลับกัน หากยังคงไม่สามารถทะลุ 150 ได้สำเร็จในสัปดาห์นี้ ความน่าจะเป็นที่ราคาจะลดลงอย่างมาก โดยมีระดับแนวรับอยู่ที่ 149 และ 147.5

ที่มา: TradingView