ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบห้าเดือนจากความไม่สงบทางภูมิศาสตร์
- ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงอีกครั้ง ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
- เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการลงคะแนนเสียงประวัติศาสตร์ในเยอรมนีเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์กับปูตินเพื่อยุติสงครามในยูเครน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดิ่งลงสู่ 103.00 และอาจถูกกดดันเมื่อมีข่าวออกมา
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ปรับตัวลดลงอีกครั้งและเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 103.25 ในขณะที่เขียนข่าวในวันอังคาร ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เดือนตุลาคม การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวหลายเรื่อง เพิ่มความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนั้น ข่าวใด ๆ อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ดัชนี DXY ลดลงไปถึงระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนและต่ำกว่า 103.00
ในด้านภูมิศาสตร์การเมือง การประชุมที่มีความเสี่ยงสูงระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน มีกำหนดในวันอังคารนี้ โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับดินแดนและแบ่งปันทรัพย์สินบางอย่าง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่ายูเครนจะถูกแบ่งแยกและสหภาพยุโรป (EU) และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) จะได้รับการเสริมสร้างเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกัน
ในขณะเดียวกัน อิสราเอลได้ทำลายข้อตกลงหยุดยิงกับกาซาในเช้าวันนี้ ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม โดยการโจมตีสถานที่และอาคารทางยุทธศาสตร์ของฮามาส การเคลื่อนไหวทางทหารนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและสหรัฐฯ กล่าวหาว่าฮามาสไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยการปล่อยตัวประกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การโจมตีเพิ่มเติมในทะเลแดงโดยกลุ่มฮูธีและการตอบโต้จากฮามาส
การพัฒนาครั้งใหญ่ครั้งที่สามอยู่ในด้านการเมืองของเยอรมนี โดยมีการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับแพ็คเกจการใช้จ่าย 45 พันล้านยูโรสำหรับการป้องกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยุโรปทั้งหมด หากสามารถบรรลุข้อตกลงและการสนับสนุนจากพรรคกรีนของเยอรมนีได้ จะมีเสียงข้างมากสองในสามเพื่อให้แผนผ่านสภาบุนเดสตัก การลงคะแนนเสียงคาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลา 12:30 GMT
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ จะถูกประกาศ แต่ข่าวภูมิศาสตร์การเมืองจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในวันอังคารนี้
ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: ข้อมูลสหรัฐฯ จะถูกบดบัง
- เวลา 12:30 GMT จะมีการประกาศข้อมูลหลายจุด:
- ใบอนุญาตก่อสร้างรายเดือนคาดว่าจะอยู่ที่ 1.45 ล้านในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงจาก 1.473 ล้านในเดือนมกราคม
- การเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะอยู่ที่ 1.38 ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับ 1.366 ล้านในเดือนมกราคม
- ดัชนีราคาส่งออกประจำเดือนคาดว่าจะหดตัวลง 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 1.3% ที่เป็นบวกในเดือนมกราคม ดัชนีราคานำเข้าคาดว่าจะหดตัวลง 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.3% ที่เป็นบวกในเดือนมกราคม
- เวลา 13:15 GMT จะมีการประกาศการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.5% ในเดือนมกราคม
- ตลาดหุ้นมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายอีกครั้งในวันอังคาร โดยดัชนีในยุโรปเพิ่มขึ้นเกือบ 1% เนื่องจากมีโอกาสที่งบประมาณการใช้จ่ายของเยอรมนีจะผ่าน ขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ คงที่ในวันนั้น
- เครื่องมือ CME Fedwatch มองเห็นโอกาส 99.0% สำหรับการไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดที่จะถึงในวันพุธ ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 21.5%
- อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 4.30% ห่างจากระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 4.10% ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ถึงเวลาเรียก 100.00 หรือไม่?
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังเผชิญกับการแตกตัวของช่วงล่าสุดระหว่าง 103.18 และ 103.99 ในวันอังคาร ขณะที่แรงกดดันด้านล่างเพิ่มขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ลดลงและเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่อาจเป็นประโยชน์ต่อยูโรโซน เช่น การอนุมัติที่เป็นไปได้ในเยอรมนีเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายและการโทรระหว่างทรัมป์กับปูตินเพื่อหยุดยิงในยูเครน อาจทำให้ DXY ลดลงอีก
หากตลาดพิจารณาการพัฒนาปัจจุบันว่าเป็น ‘ขายข่าวลือ ซื้อข้อเท็จจริง’ อาจมีการปรับตัวขึ้นที่น่าประหลาดใจในตอนแรกและเห็นการกลับสู่ 104.00 หากกระทิงสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิเสธทางเทคนิคที่นั่นได้ ให้มองหาการวิ่งขึ้นอย่างมากไปยังระดับ 105.00 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันมาบรรจบกันที่จุดนั้นและเสริมสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง เมื่อทะลุผ่านโซนนี้ไปแล้ว จะมีระดับสำคัญหลายระดับ เช่น 105.53 และ 105.89 ที่จะเป็นอุปสรรค
ในด้านล่าง ระดับ 103.00 อาจถือเป็นเป้าหมายขาลงในกรณีที่ผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลงอีก โดยระดับ 101.90 ก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไม่ถึงหากตลาดยอมแพ้ต่อการถือครองดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
