ดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวในขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเดินทางไปทำเนียบขาว
- ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในวันศุกร์ก่อนการประกาศข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม
- ผู้ค้า คาดหวังว่า PCE จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นของ PCE ภายใต้การประกาศ GDP รายไตรมาสในวันพฤหัสบดี
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พยายามที่จะรักษากำไรเหนือระดับ 107.00.
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 107.40 ในขณะที่เขียนในวันศุกร์และพยายามที่จะรักษาระดับนั้นไว้ ตลาดได้รับแรงกระแทกอีกครั้งในคืนที่ผ่านมาเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่าภาษีสำหรับแคนาดาและเม็กซิโกจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม ขณะเดียวกัน จีนจะต้องเผชิญกับภาษีเพิ่มเติม 10% ในวันเดียวกัน
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สำหรับเดือนมกราคม ในการอ่านครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ในวันพฤหัสบดี ส่วนประกอบ PCE สำหรับทั้งการอ่านทั่วไปและพื้นฐานได้รับการปรับขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ค้าคาดหวังว่าจะมีการเพิ่มขึ้นที่น่าประหลาดใจในมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชื่นชอบ
ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: เงินเฟ้อและภาษี
- ประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กำลังมุ่งหน้าไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อเซ็นสัญญาข้อตกลงแร่หายากกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันศุกร์นี้
- เวลา 13:30 GMT ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลสำหรับเดือนมกราคมจะถูกประกาศ:
- ดัชนี PCE ทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการอ่านก่อนหน้า
- การอ่าน PCE พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.3% จาก 0.2% ในเดือนธันวาคม
- ดัชนี PCE ทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับ 2.6% ในเดือนธันวาคม ขณะที่ PCE พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนมกราคม เทียบกับ 2.8% ในเดือนก่อนหน้า
- เวลา 14:45 GMT ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของชิคาโกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะถูกประกาศ คาดว่าจะหดตัวที่ 40.6 จาก 39.5 ในเดือนมกราคม
- ตลาดหุ้นมีความแตกต่างกันมากในวันศุกร์นี้ โดยมีการขาดทุนอย่างหนักในตลาดเอเชีย ขณะที่ยุโรปมีการขาดทุนเล็กน้อย และฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ พร้อมสำหรับแนวโน้มเชิงบวกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ
- เครื่องมือ CME Fedwatch คาดการณ์โอกาส 29.7% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในช่วงปัจจุบันที่ 4.25%-4.50% ในเดือนมิถุนายน โดยส่วนที่เหลือแสดงถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.25% ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 4.574% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: 107.00 ยังคงอยู่
สุดท้ายนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อาจมีการเพิ่มขึ้นที่ดี การรักษาระดับปัจจุบันจะเป็นกุญแจสำคัญ โดยมีความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดมาจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโน้มลดลง ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ แคบลง การลดลงอีกครั้งเป็นไปได้หากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อกลับมาและผลักดันให้อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ สูงขึ้นอีกครั้ง สนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ในด้านบวก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันเป็นแนวต้านแรกที่ต้องจับตามองสำหรับการปฏิเสธใด ๆ ขณะนี้อยู่ที่ 107.97 หาก DXY สามารถทะลุเหนือระดับ 108.00 ได้ ระดับ 108.50 จะกลับมาอยู่ในขอบเขต
ในด้านลบ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว 107.00 ต้องรักษาไว้เป็นแนวรับ ใกล้เคียงกัน 106.80 (SMA 100 วัน) และ 106.52 ซึ่งเป็นระดับสำคัญ ควรทำหน้าที่เป็นแนวรับและหลีกเลี่ยงการกลับไปยังระดับต่ำกว่า 106
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
