ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ที่ธนาคารกลางสำคัญมีการประชุม
- ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเซสชั่นเอเชียวันจันทร์
- ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเก็บภาษี 50% กับการนำเข้าจากโคลอมเบียในข้อพิพาทการเนรเทศ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงต่ำกว่า 108.00 และแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ร่วงลงเล็กน้อยและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 107.30 ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ แม้จะมีการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเซสชั่นเอเชีย ตลาดตื่นตระหนกหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ขู่จะเก็บภาษี 50% กับการนำเข้าจากโคลอมเบียหลังจากประเทศนี้ปฏิเสธที่จะรับผู้อพยพที่ถูกเนรเทศจากสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ เทรดเดอร์กำลังประเมินท่าทีผ่อนคลายเกี่ยวกับภาษีใหม่อีกครั้ง เนื่องจากดูเหมือนว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองมากขึ้น
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจะประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งแรกของปีนี้ในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับ ขณะที่ ECB เตรียมลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน (bps) เฟดคาดว่าจะคงต้นทุนการกู้ยืมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันจันทร์นี้ ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของเฟดชิคาโกสำหรับเดือนธันวาคมเป็นจุดข้อมูลหลักที่ต้องจับตามอง
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ทุกสายตาจับจ้องไปที่วันพุธ
- เวลา 13:30 GMT ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของเฟดชิคาโกสำหรับเดือนธันวาคมจะประกาศ ผลการอ่านครั้งก่อนอยู่ที่ -0.12 โดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า
- เวลา 15:00 GMT ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่สำหรับเดือนธันวาคมจะประกาศ โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.67 ล้านหน่วยจาก 0.664 ล้านหน่วยในเดือนพฤศจิกายน
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะมีงานที่ต้องทำในวันจันทร์นี้ด้วยการประมูลสองครั้ง:
- เวลา 16:30 GMT จะมีการจัดสรรบิลระยะสั้น 3 เดือนและ 6 เดือน
- เวลา 18:00 GMT จะมีการประมูลพันธบัตรระยะกลาง 2 ปีและ 5 ปี
- ตลาดหุ้นร่วงลงในวันจันทร์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า AI และรายได้ที่คาดการณ์เกินในภาคเทคโนโลยี ดัชนีหุ้นยุโรปทั้งหมดและฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายลดลงกว่า 1%
- เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์โอกาส 43.8% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในระดับปัจจุบันในการประชุมเดือนพฤษภาคม บ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนั้น คาดว่าเฟดจะยังคงพึ่งพาข้อมูลด้วยความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อเงินเฟ้อในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.526% ห่างจากระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปีเมื่อต้นเดือนนี้ที่ 4.807%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: เปลี่ยนเป็นขาลง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ถูกขายออกในวันจันทร์นี้เพื่อหาสินทรัพย์ปลอดภัยแทน นักลงทุนหันไปซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ และเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) มากขึ้น ซึ่งขณะนี้แข็งค่าขึ้นกว่า 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ DXY ลดลงเนื่องจากมีน้ำหนัก 13.6% คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนใน DXY ภายในวันพุธระหว่างการประกาศการตัดสินใจของเฟด
มีเส้นทางยาวไกลในการฟื้นตัว ก่อนอื่นต้องฟื้นระดับจิตวิทยาที่ 108.00 จากนั้น 109.29 (ระดับสูงสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 และเส้นแนวโน้มขาขึ้น) เป็นระดับถัดไปเพื่อชดเชยการขาดทุนของสัปดาห์ที่แล้ว ขึ้นไปอีก ระดับถัดไปที่ต้องแตะก่อนที่จะก้าวหน้าต่อไปอยู่ที่ 110.79 (ระดับสูงสุดวันที่ 7 กันยายน 2022)
ในด้านขาลง การบรรจบกันของระดับสูงสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2023 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันรอบ 107.56 ควรทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติความปลอดภัยสองชั้นเพื่อสนับสนุนราคา DXY สำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) ยังมีพื้นที่สำหรับขาลงอยู่บ้าง ดังนั้นควรมองหา 106.52 หรือแม้แต่ 105.89 เป็นระดับที่ดีกว่าสำหรับขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในการเข้ามาและกระตุ้นการกลับตัว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
