ดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบสองปีก่อนตัวเลขเงินเฟ้อ PCE

• ดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองปีในการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ แต่ถอยลงหลังจากนั้น
• นอกจากการประกาศอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ แล้ว ยังมีการหมดอายุของสัญญาอนุพันธ์สี่ประเภทพร้อมกันที่เรียกว่า Quadruple Witching
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แตะระดับ 108.55 ก่อนเผชิญกับการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ถอยลงเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยดัชนี DXY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 108.20 หลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองปีที่ 108.55 ในช่วงการซื้อขายเอเชีย-แปซิฟิก การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยกับประเทศอื่นกว้างขึ้น ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับดอลลาร์สหรัฐเพราะการลงทุนในสกุลเงินนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

วันศุกร์จะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับเทรดเดอร์ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีอยู่ เนื่องจากความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นั่นเป็นเพราะการหมดอายุของสัญญาอนุพันธ์สี่ประเภทพร้อมกันที่เรียกว่า Quadruple Witching ซึ่งเกิดขึ้นสี่ครั้งต่อปีในวันศุกร์ที่สามของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในช่วง Quadruple Witching สัญญาทางการเงินสี่ประเภทจะหมดอายุพร้อมกัน: ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น, ออปชั่นดัชนีหุ้น, ออปชั่นหุ้น และฟิวเจอร์สหุ้นเดี่ยว ทั้งหมดนี้ต้องถูกโรลโอเวอร์, ปิดสถานะ และชำระบัญชี นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในปริมาณการซื้อขายและบางครั้งความผันผวนรอบ ๆ สินทรัพย์หลัก

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ นั่นคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สำหรับเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตัวเลขรายเดือน หลังจากคำเตือนของเฟดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ลงยาก การเพิ่มขึ้นที่น่าประหลาดใจอาจทำให้ตลาดสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025

สรุปความเคลื่อนไหวของตลาด: การเพิ่มขึ้นที่ผันผวน

• การปิดตัวของรัฐบาลยังคงคุกคามในสหรัฐฯ การลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรไม่ผ่านร่างกฎหมายหยุดชั่วคราว รองประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก JD Vance จะพบกับกลุ่ม Freedom Caucus ในวันศุกร์นี้เพื่อพยายามเสนอการชำระหนี้ตามที่ Bloomberg News รายงาน
• ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก Donald Trump ได้เปลี่ยนความสนใจไปที่ยุโรปโดยขู่ว่าจะเก็บภาษีหากกลุ่มนี้ไม่ชดเชยการขาดดุลใน NATO โดยการซื้อน้ำมันและก๊าซจากสหรัฐฯ Bloomberg รายงาน
• ใกล้เวลา 12:30 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก Mary Daly จะให้สัมภาษณ์ในรายการ Bloomberg Surveillance
  • ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สำหรับเดือนพฤศจิกายนจะประกาศใกล้เวลา 13:30 GMT:
  • ดัชนี PCE รายเดือนคาดว่าจะคงที่ที่ 0.2% ดัชนีรายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% จาก 2.3%
  • ดัชนี PCE พื้นฐานรายเดือนคาดว่าจะลดลงเป็น 0.2% จาก 0.3% ส่วนดัชนีรายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% จาก 2.8%
• ใกล้เวลา 15:00 GMT การอ่านค่าครั้งสุดท้ายของข้อมูลมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะถูกเผยแพร่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำหรับเดือนธันวาคมคาดว่าจะคงที่ที่ 74 อัตราความคาดหวังเงินเฟ้อ 5 ปีคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.1%
• ตลาดหุ้นดูเหมือนจะถูกครอบงำโดย Grinch มากกว่าการเพลิดเพลินกับการปรับตัวขึ้นในช่วงคริสต์มาส ดัชนีหลักทั้งหมดลดลงทั่วโลก ยุโรปเห็นดัชนี Dax ของเยอรมันและ Stoxx 50 ลดลงมากกว่า 1% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เห็น Nasdaq ลดลงเกือบ 1% ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ
• เครื่องมือ CME FedWatch สำหรับการประชุมเฟดครั้งแรกของปี 2025 ในวันที่ 29 มกราคม เห็นโอกาส 89.3% สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่เทียบกับโอกาสเล็กน้อย 10.7% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายที่ 4.56% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบเจ็ดเดือน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ฟางเส้นสุดท้าย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังเตรียมพร้อมสำหรับวันซื้อขายที่ค่อนข้างปกติในแง่ของปริมาณการซื้อขาย หลังจากการแสดงที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงก่อนเข้าสู่ปีใหม่ องค์ประกอบเดียวที่อาจทำให้เกิดความอ่อนตัวคือหากการปรับตัวขึ้นในช่วงคริสต์มาสเกิดขึ้นในตลาดหุ้นและนำไปสู่การถอยลงของอัตราผลตอบแทน ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง

ในด้านขาขึ้น เส้นแนวโน้มที่เริ่มต้นจากวันที่ 28 ธันวาคม 2023 ดูเหมือนจะขัดขวางการเคลื่อนไหวขาขึ้นเพิ่มเติมในขณะนี้หลังจากการปฏิเสธที่แข็งแกร่งสองครั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ แนวต้านที่แข็งแกร่งถัดไปอยู่ที่ 109.29 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 และมีประวัติที่ดีในฐานะระดับสำคัญ เมื่อระดับนั้นถูกทำลาย ระดับ 110.00 จะเข้ามามีบทบาท

แนวรับแรกอยู่ที่ 107.35 ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับ ระดับที่สองที่อาจหยุดแรงขายได้คือ 106.52 จากนั้น 105.53 อาจถูกพิจารณาในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วัน ที่ 105.23 กำลังเคลื่อนขึ้นไปที่ระดับนั้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน