ดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้นก่อนข้อมูลยอดค้าปลีก ขณะที่ตลาดคาดการณ์วัฏจักรการผ่อนคลายของเฟดจะไม่ลึกมาก

• ดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้นหลังจากข้อมูล PMI ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง หนุนค่าเงินดอลลาร์
• เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เนื่องจากเทรดเดอร์คาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดจะลดหรือหยุดวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวอยู่รอบๆ 107.00 และพยายามปรับตัวสูงขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายในแดนบวกเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในกลุ่ม G20 ในวันอังคาร โดยดัชนี DXY ยืนเหนือระดับ 107.00 ค่าเงินดอลลาร์กลับมาเป็นที่นิยมของนักลงทุนหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 33 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากภาคบริการ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันพุธนี้ 25 จุดเบสิส ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีเล็กน้อยสำหรับสัปดาห์นี้ แต่การคาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์

ในยุโรป นายกรัฐมนตรีเยอรมัน โอลาฟ โชลซ์ สูญเสียคะแนนความไว้วางใจในวันจันทร์ และการเลือกตั้งใหม่จะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ความไม่มั่นคงทางการเมืองในเยอรมนี ร่วมกับปัญหาล่าสุดในฝรั่งเศส ส่งผลให้ค่าเงินยูโร (EUR) อ่อนค่าลง ซึ่งมีน้ำหนัก 57.6% ในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)

ไฮไลท์ของปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันอังคารคือข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเป็นเดือนที่มีความอ่อนไหวต่อการค้าปลีกมากเนื่องจากเทศกาลวันหยุดเช่นวันขอบคุณพระเจ้าและคริสต์มาส หากยอดค้าปลีกเติบโต นั่นบ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: โฟกัสที่ยอดค้าปลีก

• ใกล้เวลา 13:30 GMT ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนจะประกาศ:
  • การเติบโตของยอดค้าปลีกรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% จาก 0.4%
  • ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์และการขนส่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.4% จาก 0.1% ในเดือนก่อนหน้า
  • การปรับปรุงข้อมูลของเดือนก่อนหน้าอาจมีผลกระทบต่อตลาดมากกว่าการอ่านค่าจริง
• ประมาณ 14:15 GMT ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนพฤศจิกายนจะประกาศ คาดว่าผลผลิตจะขยายตัว 0.3% แกว่งจากการหดตัว 0.3% ก่อนหน้า
• สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) จะเปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับเดือนธันวาคมเวลา 15:00 GMT คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 47 จาก 46 ในเดือนก่อนหน้า
• ตลาดหุ้นเริ่มต้นวันอังคารไม่ดีนัก โดยดัชนีเอเชียและยุโรปอยู่ในแดนลบ ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ แสดงสัญญาณอ่อนล้าและลดลงน้อยกว่า 0.50%
• เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดเบสิสในการประชุมวันพุธนี้ 95.4%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายที่ 4.42% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: อัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังขยับกลับขึ้นไปที่ 107.00 ขณะที่ภายในกลไกของตลาด พันธบัตรกำลังถูกขายออก ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในวันพุธนี้ ตลาดกำลังทำการบ้านของตนเองและกำลังคำนึงถึงผลกระทบจากนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจทำให้เฟดต้องคงอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งปรับขึ้นอีกครั้งเพื่อควบคุมการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในด้านขาขึ้น ระดับ 107.00 ยังคงเป็นระดับสำคัญที่ต้องยืนเหนือด้วยการปิดกราฟรายวันอย่างมั่นคงก่อนที่จะพิจารณาระดับ 108.00 เมื่อและหากเกิดขึ้น ระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองปีที่ 108.07 จากวันที่ 22 พฤศจิกายนเป็นระดับถัดไปที่ต้องจับตา

มองลงไปที่แนวรับใหม่ที่ 106.52 ในกรณีที่มีการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ถัดไปคือระดับสำคัญที่ 105.53 (จุดสูงสุดของวันที่ 11 เมษายน) ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทก่อนที่จะเข้าสู่ระดับ 104 หาก DXY ร่วงลงไปที่ 104.00 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันที่ 104.19 ควรจะรับการปรับตัวลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน