ดัชนีดาวโจนส์พยายามปรับตัวขึ้นก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดาวโจนส์ในวันจันทร์เคลื่อนไหวซบเซา ราคาติดอยู่ที่ 43,800
- ตลาดรอสิ่งที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธันวาคมนี้จะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของเฟดในปี 2024 หรือไม่
- การเพิ่มขึ้นของหุ้นโทรคมนาคมและค้าปลีกได้หักล้างการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ยังคงปั่นป่วน ณ ระดับต่ำสุดของกราฟล่าสุด โดยดัชนีหุ้นหลักร่วงลงใกล้ 43,800 นักลงทุนกําลังเตรียมพร้อมสําหรับดูการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ครั้งสุดท้ายของปี โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสสุดท้ายก่อนที่นักลงทุนจะสรุปปีและเข้าสู่เทศกาลวันหยุด
ตัวเลขกิจกรรมของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ ในวันจันทร์มีความหลากหลาย โดย องค์ประกอบภาคบริการของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามปี ในขณะที่องค์ประกอบภาคการผลิตลดลงอีกในแดนที่หดตัว ผลการสํารวจความเชื่อมั่น PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังโดยรวมสําหรับกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 การคาดการณ์ตลาดเฉลี่ยคาดว่าจะลดลงที่ 55.7 เทียบกับ 56.1 ในเดือนพฤศจิกายน ในด้าน PMI ภาคการผลิต ความคาดหวังทางธุรกิจลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยลดลงเหลือ 48.3 เมื่อเทียบกับ 49.4 ที่คาดการณ์ไว้และ 49.7 ในเดือนที่แล้ว
ในสัปดาห์นี้นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสร้างแรงกดดันต่อตลาดทุกวันไปจนถึงสุดสัปดาห์ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ จะประกาศในวันอังคาร ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และอัตราเงินเฟ้อของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สําคัญในสัปดาห์นี้คือการประชุมอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของเฟดในปี 2024 เจ้าหน้าที่เฟดจะประชุมกันแบบปิด ซึ่งเป็นการประชุมสองวัน เริ่มต้นในวันอังคาร เฟดจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในวันพุธ การประชุมเฟดในสัปดาห์นี้มีความสำคัญเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะอัปเดต 'ดอทพล็อต' ที่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เทรดเดอร์คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps เป็น 4.5%
ข่าวดาวโจนส์
ดาวโจนส์กําลังเข้าใกล้จุดกึ่งกลางในวันจันทร์ นักลงทุนทั้งสองฝ่ายยังคงมีระดับการลงทุนที่เท่าๆ กัน Unitedhealth Group (UNH) กําลังลดลง 3.7% และทดสอบ 501 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะที่ Honeywell International (HON) กําลังเพิ่มขึ้นหลังจากมีข่าวว่าบริษัทอาจปรับปรุงการดําเนินงานและแยกแผนกการบินและอวกาศออกเป็นบริษัทแยกต่างหาก HON เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% ซื้อขายใกล้ 236 ดอลลาร์ต่อหุ้น
การคาดการณ์ราคา Dow Jones
ดัชนีดาวโจนส์ยังคงร่วงลงอย่างช้าๆ ในวันจันทร์ โดยเริ่มต้นสัปดาห์การลงทุนใหม่ที่อยู่ที่ระดับต่ำสุด ดาวโจนส์ได้ปรับตัวลดลงเป็นเวลาเจ็ดเซสชั่นติดต่อกันที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงอีกเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาลดลงกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันใกล้ 43,500
แม้จะปรับตัวลดลงในระยะสั้น แต่ดาวโจนส์ยังคงรักษาโมเมนตัมระยะยาวไว้ได้อย่างสบาย ดาวโจนส์ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับต่ำสุดที่จุดต่ำสุดที่ 43,000 และทำราคาปิดสูงขึ้นในช่วง 2 เดือนจาก 12 เดือนที่ผ่านมา
กราฟรายวันดาวโจนส์
Fed FAQs
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
