ราคาทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 10% ในเดือนเมษายน แตะระดับ $3,500 จากความวุ่นวายในการทะเลาะเบาะแว้งของเฟด
- ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นและวิ่งไปที่ $3,500 ทำกำไรได้มากกว่า 10% ในเดือนเมษายนจนถึงขณะนี้
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อประธานเฟด พาวเวลล์ เกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย
- ตลาดมีความไม่แน่นอนเนื่องจากฤดูกาลผลประกอบการของบริษัทและการปราบปรามทางการเมืองของสหรัฐฯ ต่อเฟด
ราคาทองคำ (XAU/USD) ไม่มีสัญญาณของความอ่อนล้าและขยายการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ $3,500 ในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียวันอังคาร อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาเริ่มเย็นลงเล็กน้อย และราคาทองคำลดลงกลับไปที่ประมาณ $3,460 ขณะเขียนเนื่องจากการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรที่ระดับจิตวิทยา หลายตลาดทั่วโลกกลับสู่โหมดการซื้อขายปกติหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ได้รับอิทธิพลจากวันหยุดอีสเตอร์ โดยวันศุกร์ดีและวันจันทร์อีสเตอร์มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเนื่องจากวันหยุดธนาคาร
การปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวหาเฟดและประธานเฟดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่ ทรัมป์กล่าวหาประธานเฟด พาวเวลล์ ว่าลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงการบริหารของโจ ไบเดน และกล่าวว่ากำลังมองหาวิธีการหรือโอกาสใด ๆ เพื่อให้ประธานเฟดถูกแทนที่ด้วยผู้ที่ทรัมป์เลือกเพื่อให้ลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: Jefferies ออกคำแนะนำ
- การเรียกร้องของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันทีถูกมองโดยเทรดเดอร์และนักลงทุนในตลาดหลายคนว่าเป็นการคุกคามต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2022 ในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ตามรายงานของ Bloomberg
- ทองคำอาจเป็น "สินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่" เนื่องจากนักลงทุนตั้งคำถามเกี่ยวกับสินทรัพย์ของสหรัฐ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล ตามที่ Jefferies กล่าว "ด้วยการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นล่าสุด และมุมมองว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความเกี่ยวพันอย่างไม่อาจแยกออกได้กับภาษี สงครามการค้ากับจีน และสถานการณ์การคลังของสหรัฐฯ เราเชื่อว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่" นักวิเคราะห์ของ Jefferies กล่าวในบันทึกเมื่อวันอังคาร ตามรายงานของ Reuters
- ก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส และตามพื้นฐาน Jefferies ได้เน้นย้ำให้ Endeavour Mining Plc เป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ และ Dundee Precious Metals Inc. ในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ตามรายงานของ Bloomberg
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: การปรับตัวขึ้นของทองคำเพื่อรวมกำไรอีกครั้ง
โลหะมีค่ากำลังร้อนแรง อาจจะร้อนเกินไป หลังจากที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่อีกครั้งในเดือนเมษายน ราวกับว่าความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและการทะเลาะเบาะแว้งทางการเมืองภายในประเทศในสหรัฐฯ ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการปรับตัวขึ้นของทองคำ ความจริงที่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ พร้อมที่จะมีปัญหากับเฟดและกำลังมองหาวิธีการที่จะให้ประธานเฟดที่มีความน่าเชื่อถือถูกถอดออกจากตำแหน่งอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ตลาดเกิดความตึงเครียด
แนวต้าน R2 ในระหว่างวันที่ $3,494 ได้ถูกทดสอบแล้ว และทองคำได้แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ $3,500 ในวันอังคารก่อนที่จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทำให้ระดับเหล่านี้กลายเป็นโซนแนวต้านคู่ในอนาคต หากราคาทองคำปิดเหนือแนวต้าน R1 ที่ $3,447 ในแต่ละวัน อาจมีการทำสถิติสูงสุดใหม่และกำไรในเดือนเมษายนเกิดขึ้นได้อีก
ในด้านลบ จุดหมุนรายวันอยู่ที่ $3,395 แม้ว่าจะดูไม่สดใสเนื่องจากไม่มีแนวรับทางเทคนิคที่แท้จริงใกล้เคียง แต่แนวรับ S1 ที่ $3,360 ซึ่งตรงกับระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน เป็นแนวรับที่มีเหตุผลมากกว่า หากระดับนั้นถูกทำลาย ให้มองหาแนวรับ S2 ที่ $3,296 และระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ $3,245 ในด้านลบ
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
