ทองคำแข็งค่าขึ้นเมื่อทรัมป์ตอบโต้การควบคุมการส่งออกของจีนต่อแร่ธาตุหายาก
- ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $3,300 ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนลดการพึ่งพาจีนในแร่ธาตุที่สำคัญ
- นักลงทุนสงสัยในความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการตัดสินใจที่กะทันหันของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศ
- เฟด พาวเวลล์ คาดว่าจะให้แนวทางใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงิน
ราคาทองคำ (XAU/USD) ขยายโมเมนตัมขาขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ใกล้ $3,318 ในช่วงเวลาซื้อขายในยุโรปเมื่อวันพุธ โลหะมีค่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกที่เพิ่มขึ้น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ (US) และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นบังคับให้ผู้เข้าร่วมตลาดการเงินต้องอยู่ในโหมดสินทรัพย์ปลอดภัย โดยสมมติว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นผู้นำระหว่างพวกเขานั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง
สงครามภาษีระหว่างมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้ทีมงานของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสอบสวนเกี่ยวกับภาษีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับการนำเข้าสินค้าแร่ธาตุที่สำคัญทั้งหมด เพื่อพยายามลดการพึ่งพาจีน ทรัมป์กล่าวในคำสั่งว่า การพึ่งพาแร่ธาตุจากต่างประเทศของสหรัฐฯ "เพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติ ความพร้อมด้านการป้องกัน เสถียรภาพด้านราคา และความเจริญรุ่งเรืองและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ" ตามรายงานของรอยเตอร์
โดนัลด์ ทรัมป์ได้ดำเนินการเพื่อประเมินภาษีเกี่ยวกับแร่ธาตุที่สำคัญหลังจากปักกิ่งประกาศมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่อการส่งออกของพวกเขาโดยการจัดตั้งระบบการออกใบอนุญาต ในเดือนนี้ ปักกิ่งยังได้กำหนดข้อจำกัดการส่งออกเกี่ยวกับแร่หายากหนักหกชนิดและแม่เหล็กแร่หายาก
ผู้เชี่ยวชาญในตลาดกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเปราะบางหากไม่มีแร่ธาตุเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขาแทบจะไม่ผลิตแร่ธาตุเหล่านี้เลย โดยพิจารณาจากการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการป้องกันและเทคโนโลยี
ปักกิ่งได้กำหนดการควบคุมการส่งออกแร่หายากต่อสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ภาษีที่สูงที่ทรัมป์กำหนดกับพวกเขา จนถึงขณะนี้ สหรัฐฯ ได้เพิ่มภาษีเพิ่มเติมต่อการนำเข้าจากจีนเป็น 145% ในขณะเดียวกัน จีนก็ได้กำหนดภาษี 125% ต่อการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ได้ประกาศหยุดการเก็บภาษีตอบโต้เป็นเวลา 90 วันสำหรับคู่ค้าทางการค้าทั้งหมดของเขา
ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำทำผลงานได้ดีท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ
- การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาทองคำยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ร่วงลงใกล้ 99.50 ซึ่งอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามปี ทางเทคนิคแล้ว ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐทำให้ราคาทองคำเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
- ดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับการเทขายอย่างรุนแรง เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากกว่าที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนที่เหลือของโลก
- ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนของสินค้าจีนที่มีอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่สามารถแข่งขันในด้านราคาและปริมาณในระยะเวลาอันสั้นได้ เนื่องจากขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตและข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำ สิ่งนี้อาจทำให้ธุรกิจในสหรัฐฯ ต้องเพิ่มราคาสินค้าเพื่อชดเชยความต้องการที่คงที่ ซึ่งจะกระตุ้นเงินเฟ้อและลดกำลังซื้อของครัวเรือน สถานการณ์เช่นนี้อาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ และไม่เป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ
- นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากข่าวสารเกี่ยวกับภาษีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจากประธานาธิบดีทรัมป์ การตัดสินใจที่กะทันหันของเขาในการประกาศหยุดการเก็บภาษีตอบโต้เป็นเวลา 90 วันและสัญญาณที่จะยกเว้นภาษีรถยนต์ในบางช่วงเวลาได้บังคับให้นักลงทุนสงสัยในความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐ
- ในขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เนื่องจากความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถทำให้ราคาทองคำลดลงได้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีได้ฟื้นตัวใกล้ 4.34% หลังจากปรับตัวลดลงเกือบ 6.6% ในช่วงสองวันทำการที่ผ่านมา จากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 4.60%
- ในประวัติศาสตร์ ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจะลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆ ต่อผู้ถือทองคำแม้จะเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากนักเทรดได้เพิ่มการเดิมพันสนับสนุนให้เฟด (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 100 จุดเบสิส (bps) ในปีนี้ นักเทรดได้เพิ่มการเดิมพันที่มีแนวโน้มผ่อนคลายของเฟดท่ามกลางความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัว
- สำหรับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนรอคำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่สโมสรเศรษฐกิจของชิคาโกในเวลา 17:30 GMT
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำทะลุเหนือ $3,300
ราคาทองคำทดสอบบริเวณเหนือ $3,300 และทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ประมาณ $3,318 ในวันพุธ แนวโน้มของราคาทองคำเป็นบวกเนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,112
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันซื้อขายอยู่เหนือ 70.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
เมื่อมองลงไป เส้น EMA 20 วันจะทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับหลักสำหรับคู่สกุลเงินนี้ ขณะที่ด้านบน ระดับกลมที่ $3,400 จะทำหน้าที่เป็นโซนแนวต้านหลัก
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
