ทองคำพุ่งขึ้นสู่ $3,050 เมื่อภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นกว่า 2% ในวันพุธ
- บรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังและการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดท่ามกลางความกลัวภาวะถดถอยยังเป็นประโยชน์ต่อทองคำ
- ราคาทองคำดีดตัวจากระดับต่ำกว่า $3,000 สู่ $3,050 ณ เวลาที่เขียน
ราคาทองคำ (XAU/USD) ดีดตัวสูงขึ้นและฟื้นตัวสู่ $3,050 ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ ขณะที่อัตราภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มมีผลบังคับใช้ ในช่วงหนึ่งของสัปดาห์นี้ ตลาดคาดหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในนาทีสุดท้าย เนื่องจากสื่อหลายแห่งรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาการหยุดภาษีเป็นเวลา 90 วันสำหรับทุกประเทศ ยกเว้นจีน อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวระบุว่าข้อเสนอใด ๆ ที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาการหยุดภาษี 90 วันนั้นเป็น "ข่าวปลอม"
"การฟื้นตัวของทองคำสะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากภาษีและการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ" คริสโตเฟอร์ หว่อง นักยุทธศาสตร์สกุลเงินต่างประเทศจาก Oversea-Chinese Banking Corp กล่าว ทองคำยังคงเป็นการป้องกันที่ดีต่อเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้น หว่องกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามรายงานของ Bloomberg ตลาดยังคาดการณ์ว่าความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เร่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันภาวะถดถอย อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ามักจะเป็นประโยชน์ต่อทองคำซึ่งไม่จ่ายดอกเบี้ย
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: จีนเป็นผู้นำในการซื้อทองคำ
- หุ้นของ Muthoot Finance บริษัทการเงินของอินเดียและบริษัทสินเชื่อทองคำที่ไม่ใช่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ลดลงมากถึง 6.3% หลังจากที่ธนาคารกลางอินเดียกล่าวว่าจะดำเนินการตรวจสอบกฎระเบียบสินเชื่อทองคำอย่างละเอียด ซึ่งอาจเพิ่มการแข่งขันในภาคส่วนนี้
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้นสู่ 53.5% เมื่อเปรียบเทียบกับเพียง 10.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับเดือนมิถุนายน โอกาสในการลดต้นทุนการกู้ยืมอยู่ที่ 100% โดย 55.2% คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bp)
- นักลงทุนชาวจีนได้ลงทุนเงินจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในกองทุนซื้อขายทองคำที่มีการสนับสนุนจากทองคำ (ETFs) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดึงดูดจากความปลอดภัยของสินทรัพย์ในขณะที่การพูดคุยเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้ตลาดทั่วโลกสั่นคลอน การไหลเข้าของเงินสู่กองทุนทองคำหลักสี่แห่งในประเทศ รวมถึง Huaan Yifu Gold ETF สูงถึง 7.6 พันล้านหยวน (1 พันล้านดอลลาร์) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามการคำนวณของ Bloomberg โดยมีการไหลเข้าที่แข็งแกร่งต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ตามรายงานของ Bloomberg
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เมื่ออัตราภาษีของสหรัฐฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพุธ การตอบสนองของตลาดยังคงมีความประหลาดใจอยู่บ้าง ดูเหมือนว่าตลาดจะตั้งรับสำหรับการแก้ไขปัญหาในนาทีสุดท้ายหรือการเลื่อนเวลา ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่แท้จริงของภาษี อย่างไรก็ตาม ภาษีกำลังมีผลบังคับใช้ทันที และนั่นเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนในนาทีสุดท้ายหันกลับมาสนใจทองคำ
เมื่อมองขึ้นไป แนวต้านมีการกระจายออกไปเล็กน้อย โดยมีแนวต้าน R1 ที่ $3,041 ถูกทดสอบในขณะที่เขียน ตามด้วย $3,057 ซึ่งเป็นระดับสำคัญตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ขึ้นไปอีก แนวต้าน R2 ที่ $3,089 ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดตลอดกาลปัจจุบันที่ $3,167
ในด้านล่าง ระดับสำคัญของระดับสูงเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ $3,004 ตรงกับระดับตัวเลขกลม $3,000 หากพื้นที่นี้ไม่สามารถรักษาไว้เป็นแนวรับได้ ขาลงสามารถตั้งเป้าไปที่แนวรับ S1 ที่ $2,964 และระดับ $2,955 ซึ่งมีผู้ซื้อจำนวนมากสนใจที่จะซื้อทองคำในวันจันทร์ ด้านล่างอีก แนวรับ S2 ที่ $2,945 เป็นแนวรับสุดท้ายก่อนที่จะถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 55 วันที่ $2,935
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
