ทองคําฟื้นตัวกลับมาเหนือ $3,000 เนื่องจากความตึงเครียดในสงครามการค้าเพิ่มขึ้น
- ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่สำคัญและพยายามที่จะหยุดการขาดทุน.
- ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับทองคำในฐานะการลงทุนที่ปลอดภัยสำหรับสถานการณ์การชะลอตัวหรือภาวะถดถอย.
- ทองคำดีดตัวขึ้นจาก $2,955 และกลับมายืนเหนือ $3,010 โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในระหว่างวัน.
ราคาทองคำ (XAU/USD) กำลังดีดตัวสูงขึ้นพร้อมกับตลาดหุ้นหลังจากการดิ่งลงอย่างน่าทึ่งอีกครั้งในวันจันทร์ โลหะมีค่าซื้อขายอยู่เหนือระดับ $3,000 ในขณะที่เขียนในวันอังคาร การดีดตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยทางเทคนิคในด้านหนึ่งและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ในอีกด้านหนึ่ง ปัจจัยหลังคือสงครามระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่กำลังบานปลาย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 50% จากการนำเข้าจากจีน.
ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์กำลังส่งผลกระทบต่อเส้นอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ อย่างมาก ในช่วงหนึ่งของวันจันทร์ นักลงทุนกำลังเดิมพันว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดห้าครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับท่าทีที่มีเพียงหนึ่งหรือไม่มีเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว.
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: สัญญาณเตือนดังขึ้น
- Gold Road Resources ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวว่าการศึกษาขอบเขตเกี่ยวกับสินทรัพย์หลักของบริษัทแสดงให้เห็นว่ามีทองคำมากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์จากพันธมิตรในร่วมทุนประเมินค่าบริษัทต่ำเกินไป Financial Review รายงาน ในวันอังคาร Gold Road Resources ได้เผยแพร่ข้อมูลใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าทองคำในเหมืองเปิดอาจมีออนซ์มากกว่าที่สามารถขุดได้อย่างมีกำไร.
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดในการประชุมเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 31.7% ลดลงจากเกือบ 50% ในวันจันทร์ สำหรับเดือนมิถุนายน โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 96.9% โดยมีโอกาสเพียง 3.1% ที่จะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลย.
- ในการเคลื่อนไหวล่าสุดของเขา ทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 50% จากการนำเข้าจากจีน ขณะที่ปักกิ่งตอบโต้โดยกล่าวว่าพร้อมที่จะ "ต่อสู้จนถึงที่สุด" หุ้นในยุโรปฟื้นตัวจากการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดในรอบสามวันในรอบห้าปี ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นในวอลล์สตรีทหลังจากการแกว่งตัวที่น่าตื่นเต้นในวันจันทร์ ตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นหลังจากการขายที่รุนแรงในวันจันทร์ น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ทองคำเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่วัน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก Bloomberg รายงาน.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: ไม่ใช่การฟื้นตัวที่ง่าย
ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยไม่สามารถต้านทานแรงกดดันการขายได้เมื่อความวุ่นวายของตลาดแพร่กระจายไปยังสินทรัพย์ทุกประเภท ตามที่เห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึง ซึ่งหมายความว่าทองคำจะไม่ฟื้นตัวกลับไปที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,167 ในเส้นทางตรง เนื่องจากความตึงเครียดจากสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป.
เมื่อมองขึ้นไป แนวต้านจะกระจายออกไปเล็กน้อย โดยมีแนวต้านแรกที่ $3,040 เป็นแนวต้าน R1 ตามด้วย $3,057 ซึ่งเป็นระดับสำคัญตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ขึ้นไปอีก แนวต้าน R2 ที่ $3,097 จะอยู่ก่อนระดับสูงสุดตลอดกาลในปัจจุบันที่ $3,167.
ในด้านล่าง ระดับสำคัญของจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ $3,004 จะตรงกับระดับตัวเลขกลม $3,000 และกำลังพยายามให้การสนับสนุนในขณะที่เขียน หากพื้นที่นี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ในฐานะแนวรับ ขาลงสามารถตั้งเป้าไปที่ $2,955 ซึ่งชัดเจนว่ามีผู้ซื้อจำนวนมากสนใจที่จะซื้อทองคำในวันจันทร์ ขึ้นไปอีก แนวรับ S2 ที่ $2,899 เป็นแนวรับสุดท้าย โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 55 วันเข้ามาอยู่ที่ $2,930.
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
