ราคาทองคำทรงตัวก่อนการประกาศภาษีของทรัมป์ในวัน “Liberation Day”
- ราคาทองคำหยุดการวิ่งขึ้นและทรงตัวอยู่เหนือระดับ $3,100 ในวันพุธ
- ตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกเก็บภาษีแบบตอบโต้
- นักเทรดทองคำอาจเริ่มลดการลงทุนในทองคำหากผลกระทบไม่รุนแรงอย่างที่คาดการณ์ไว้
ราคาทองคำ (XAU/USD) ทรงตัวอยู่เหนือระดับ $3,130 ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ หลังจากการเคลื่อนไหวกลับตัวเฉลี่ยในวันก่อนหน้านี้ หลังจากที่ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ที่ $3,149 ก่อนที่จะปิดในแดนลบ การวิ่งขึ้นของทองคำหยุดชะงักก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกเก็บภาษีแบบตอบโต้ในวันพุธนี้ที่ทำเนียบขาว โดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของเขาเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในวันดังกล่าว การประกาศเองอาจมีผลกระทบน้อยกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก ส่งผลให้เกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงสำหรับทองคำในสัปดาห์นี้ในฐานะเหตุการณ์ "ซื้อข่าวลือ ขายข่าว"
ในขณะเดียวกัน นักเทรดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลการจ้างงานในภาคเอกชนที่สำคัญซึ่งจัดทำโดย Automatic Data Processing (ADP) แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ที่พิสูจน์ได้กับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ แต่เทรดเดอร์ยังคงมองว่ามันเป็นการทดสอบความเชื่อมั่น คาดว่าการจ้างงานใหม่ในภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น 105,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม เทียบกับ 77,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอาจมีเหตุผลได้เนื่องจากกระทรวงการบริหารงานของรัฐบาล (DOGE) ได้พยายามผลักดันให้พนักงานภาครัฐไปสู่การทำงานในภาคเอกชน
ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: เหตุการณ์ที่ใกล้เข้ามา
- ทำเนียบขาวมีความลังเลที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและขนาดของการเก็บภาษี ซึ่งจะถูกนำไปใช้ทันทีหลังจากที่มีการประกาศในเวลา 20:00 GMT ในกรุงวอชิงตันในวันพุธนี้ การประกาศที่รอดำเนินการได้สร้างคลื่นความผันผวนใหม่ รวมถึงการขายหุ้นในสหรัฐฯ ขณะที่ช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนมักจะดีสำหรับทองคำ นักลงทุนต้องการเห็นผลกระทบของการเก็บภาษีชุดถัดไปต่อการค้า เศรษฐกิจโลก และภูมิรัฐศาสตร์ ตามรายงานของ Bloomberg
- เครื่องมือ CME FedWatch มองเห็นโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 15.8% การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนยังคงเป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยมีโอกาสเพียง 25.6% ที่อัตราจะคงอยู่ในระดับปัจจุบัน
- Huaan Yifu Gold ETF ซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในจีน ได้รับเงินลงทุนเข้ามาเป็นประวัติการณ์ที่ 1.4 พันล้านหยวน (194 ล้านดอลลาร์) ในวันจันทร์ ตามด้วยอีก 1 พันล้านหยวน ซึ่งเป็นอันดับสองที่สูงที่สุดในวันถัดไป อัตราการซื้อที่รวดเร็วหมายความว่าทองคำ ETF ขณะนี้มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากที่สุดในหมู่เพื่อนร่วมสินค้าทั้งหมดในจีน ตามรายงานของ Reuters
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: กล่องดำที่จะถูกเปิดเผย
อีกครั้ง นี่คือ "คำเตือนสำหรับผู้ปกครอง" ก่อนเหตุการณ์หลักในวันพุธนี้ ด้วยแรงหนุนหลักสำหรับการวิ่งขึ้นของทองคำที่จะประกาศอย่างเป็นทางการ กฎ "ซื้อข่าวลือ ขายข้อเท็จจริง" ควรได้รับการพิจารณา ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่าเมื่อการเก็บภาษีแบบตอบโต้มีผลบังคับใช้ในวันพุธ การปรับฐานจากการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรในทองคำอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการทำข้อตกลงการค้าแยกต่างหากและการลดการลงทุนบางส่วน
ในด้านบวก แนวต้าน R1 รายวันที่ $3,141 เป็นระดับแรกที่ควรพิจารณา ตามด้วยจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,149 ขึ้นไปอีก แนวต้าน R2 ที่ $3,169 อาจยังคงเป็นเป้าหมายในภายหลังในวันนั้น นอกเหนือจากนั้น เป้าหมายการขึ้นที่กว้างขึ้นอยู่ที่ $3,200
ในด้านลบ แนวรับ S1 ที่ $3,093 ค่อนข้างห่าง แต่ยังสามารถทดสอบได้โดยไม่ทำให้การเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้หมดไป ในระดับที่ต่ำลง แนวรับ S2 ที่ $3,073 ควรทำให้ทองคำไม่ตกต่ำลงต่ำกว่า $3,000
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
