ราคาทองคำยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาษีตอบโต้

• ราคาทองคำกลับมามีแรงขาขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์ที่เข้มงวด.
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ตลาดกระทิงใน USD อยู่ในสถานะป้องกันและส่งผลดีต่อคู่ XAU/USD.
• ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่ค่อนข้างคงที่อาจจำกัดการเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศภาษีของทรัมป์.

ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดนักลงทุนที่ซื้อในช่วงราคาต่ำในช่วงเซสชั่นเอเชียวันพุธ และหยุดการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดใหม่ในวันก่อนหน้า นักลงทุนยังคงหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่เรียกว่า "ภาษีตอบโต้" ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นแรงหนุนให้กับทองคำอีกด้วย นอกจากนี้ ความกลัวการถดถอยในสหรัฐฯ และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังช่วยดึงดูดการลงทุนไปยังทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน.

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังประสบปัญหาในการสร้างแรงขาขึ้นที่มีความหมายท่ามกลางการยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาษีจะบังคับให้เฟดกลับมาดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า นี่ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนราคาทองคำ แม้ว่าการแสดงผลที่คงที่รอบตลาดหุ้นเอเชียและสภาวะซื้อมากเกินไปในกราฟรายวันอาจทำให้ตลาดกระทิงใน XAU/USD ไม่สามารถวางเดิมพันใหม่ได้ นักลงทุนอาจเลือกที่จะอยู่ข้างสนามก่อนการประกาศภาษีของรัฐบาลทรัมป์ที่คาดหวังในวันนี้.

ข่าวสารตลาดประจำวันที่ขับเคลื่อน: ตลาดกระทิงในราคาทองคำยังคงควบคุมขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการค้าอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนการไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย

• นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งช่วยให้ราคาทองคำปลอดภัยกลับมามีแรงขาขึ้นหลังจากการปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา.
• ข้อมูลมหภาคล่าสุดจากสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจกำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งอาจบังคับให้เฟดกลับมาดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน.
• ความกังวลเหล่านี้ได้รับการกระตุ้นจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังในวันอังคาร ซึ่งลดลงจาก 50.3 เป็น 49 ในเดือนมีนาคม และบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน.
• รายงานยังเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อที่โรงงานพุ่งขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี และดัชนีการจ้างงานชี้ให้เห็นถึงการลดลงของการจ้างงานในภาคส่วนนี้ในอัตราที่เร่งขึ้นในเดือนที่รายงาน.
• นอกจากนี้ การสำรวจการเปิดรับงานและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) แสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 7.56 ล้านตำแหน่ง ลดลงจาก 7.76 ล้านตำแหน่งที่รายงานในเดือนก่อนหน้า.
• ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 80 จุดพื้นฐานในปีนี้ ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและส่งผลดีต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน.
• ตลาดหุ้นเอเชียติดตามการเพิ่มขึ้นในคืนที่ผ่านมาในวอลล์สตรีท ซึ่งรวมถึงสภาวะซื้อมากเกินไป อาจทำให้ตลาดกระทิงใน XAU/USD ไม่สามารถวางเดิมพันใหม่ได้ก่อนการประกาศภาษีที่กำลังจะมาถึงของทรัมป์.
• ในขณะเดียวกัน การเปิดเผยรายงาน ADP ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจ้างงานในภาคเอกชนและข้อมูลคำสั่งซื้อโรงงานอาจมีอิทธิพลต่อ USD ซึ่งอาจให้แรงกระตุ้นบางอย่างแก่โลหะมีค่าในช่วงต้นเซสชั่นอเมริกาเหนือ.

การตั้งค่าราคาทองคำที่สร้างสรรค์สนับสนุนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม; RSI รายวันที่ซื้อมากเกินไปควรระมัดระวัง

จากมุมมองทางเทคนิค การปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมาใกล้ระดับสูงสุดใหม่ที่ $3,100 และการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปสนับสนุนเทรดเดอร์ขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายวันอยู่สูงกว่าระดับ 70 และชี้ให้เห็นถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้ควรรอการปรับฐานในระยะสั้นหรือการย่อตัวเล็กน้อยก่อนที่จะวางเดิมพันสำหรับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าที่สร้างสรรค์บ่งชี้ว่าทิศทางที่มีแนวโน้มต่ำสุดสำหรับราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น.

ในขณะเดียวกัน ระดับ $3,100 อาจยังคงปกป้องการปรับตัวลดลงในทันทีและทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญ หากมีการทะลุอย่างชัดเจนลงไป อาจกระตุ้นการขายทำกำไรและดึงราคาทองคำลงต่ำกว่า $3,076 หรือระดับต่ำสุดในสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันจันทร์ ไปยังจุดตัดแนวต้านที่ $3,057-3,058 แนวโน้มขาลงอาจขยายไปยังโซนแนวรับที่ $3,036-3,035 ระหว่างทางไปยังระดับจิตวิทยาที่ $3,000 ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ XAU/USD.