ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งก่อนการประชุมเฟด
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $3,045 ในวันพุธ
- นักเทรดส่งราคาทองคำสูงขึ้นจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์จากตุรกีและยูเครน
- การวิ่งขึ้นของทองคำเริ่มดูเหมือนจะมากเกินไปและอาจเห็นการย่อตัวในเร็วๆ นี้
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $3,030 ในขณะที่เขียนในวันพุธ หลังจากที่เคยปรับตัวสูงขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $3,045 ในช่วงต้นวัน การเคลื่อนไหวเชิงบวกนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมเอเครม อิมาโมกลู นายกเทศมนตรีอิสตันบูล ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองหลักของประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ในข้อหาทุจริตและช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้าย
ข่าวนี้เพิ่มแรงขับเคลื่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ให้กับทองคำ หลังจากการโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เมื่อวันอังคาร ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงหรือความก้าวหน้าครั้งใหญ่ ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินตกลงที่จะหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสงครามยูเครนเป็นเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวเมื่อวันอังคารว่า การพูดคุยเกี่ยวกับยูเครนโดยไม่มียูเครนจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆ
อย่างไรก็ตาม นักเทรดในโลหะมีค่าต้องเผชิญกับอุปสรรคบางประการในวันพุธนี้ เนื่องจากคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรานโยบายและเผยแพร่การปรับปรุงสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ หลังการประชุม ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะให้ความเห็นในงานแถลงข่าว โดยมีนโยบายของทรัมป์เป็นพื้นฐาน ตลาดต้องการทราบว่ามีการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 และปีต่อๆ ไปมากน้อยเพียงใด
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีความเคลื่อนไหว: ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด
- แม้จะมีความคิดเห็นที่เกือบจะมีความสุขจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน แต่หลายคนมองว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นชัยชนะเล็กน้อย ไม่ใช่ก้าวไปสู่สันติภาพ โดยปูตินและทรัมป์ตกลงว่าจะไม่มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นเวลา 30 วัน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
- ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME Fedwatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงปัจจุบันที่ 4.25-4.50% ในวันพุธอยู่ที่ 99% ขณะที่โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 64.8%
- นักเทรดลดการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีแนวโน้มเป็นลบต่อทองคำ ในทางกลับกัน ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักลงทุนได้ลดการถือครองหุ้นของสหรัฐฯ ลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ตามการสำรวจล่าสุดของแบงก์ออฟอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนครั้งใหญ่ในตลาด ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: อาจจะเกิดความยุ่งเหยิง
ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งในช่วงต้นวันพุธก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้คือ หากกราฟจุดของเฟด (ซึ่งเป็นกราฟที่สมาชิก FOMC ทุกคนระบุว่าพวกเขาคาดการณ์อัตรานโยบายการเงินในปี 2025 และปีต่อๆ ไป) ระบุว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จะทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับภาวะถดถอยหรือการชะลอตัวในสหรัฐฯ โดยอัตรายังคงสูงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามการค้าท่ามกลางภาษี ซึ่งจะเป็นผลลบต่อทองคำ
ในด้านระดับทางเทคนิค จุดสูงสุดใหม่ที่ $3,045 เป็นระดับแรกที่ต้องทำลาย ถัดไปในวันพุธคือแนวต้าน R1 ที่ $3,048 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าหมายเลขกลม $3,050 เมื่อผ่านไปแล้ว แนวต้าน R2 จะอยู่ที่ $3,063
ในด้านลบ จุดหมุนระหว่างวันที่ $3,024 เป็นแนวรับแรก ตามด้วยแนวรับ S1 ใกล้ $3,010 ก่อนระดับ $3,000 หากระดับ $3,000 ถูกทำลาย ให้มองหาการสนับสนุนที่ใหญ่ที่ $2,985
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
