ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งก่อนการประชุมเฟด

• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $3,045 ในวันพุธ 
• นักเทรดส่งราคาทองคำสูงขึ้นจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์จากตุรกีและยูเครน 
• การวิ่งขึ้นของทองคำเริ่มดูเหมือนจะมากเกินไปและอาจเห็นการย่อตัวในเร็วๆ นี้ 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $3,030 ในขณะที่เขียนในวันพุธ หลังจากที่เคยปรับตัวสูงขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $3,045 ในช่วงต้นวัน การเคลื่อนไหวเชิงบวกนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมเอเครม อิมาโมกลู นายกเทศมนตรีอิสตันบูล ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองหลักของประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ในข้อหาทุจริตและช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้าย 

ข่าวนี้เพิ่มแรงขับเคลื่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ให้กับทองคำ หลังจากการโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เมื่อวันอังคาร ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงหรือความก้าวหน้าครั้งใหญ่ ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินตกลงที่จะหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสงครามยูเครนเป็นเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวเมื่อวันอังคารว่า การพูดคุยเกี่ยวกับยูเครนโดยไม่มียูเครนจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆ

อย่างไรก็ตาม นักเทรดในโลหะมีค่าต้องเผชิญกับอุปสรรคบางประการในวันพุธนี้ เนื่องจากคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรานโยบายและเผยแพร่การปรับปรุงสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ หลังการประชุม ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะให้ความเห็นในงานแถลงข่าว โดยมีนโยบายของทรัมป์เป็นพื้นฐาน ตลาดต้องการทราบว่ามีการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 และปีต่อๆ ไปมากน้อยเพียงใด 

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีความเคลื่อนไหว: ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด

• แม้จะมีความคิดเห็นที่เกือบจะมีความสุขจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน แต่หลายคนมองว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นชัยชนะเล็กน้อย ไม่ใช่ก้าวไปสู่สันติภาพ โดยปูตินและทรัมป์ตกลงว่าจะไม่มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นเวลา 30 วัน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก 
• ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME Fedwatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงปัจจุบันที่ 4.25-4.50% ในวันพุธอยู่ที่ 99% ขณะที่โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 64.8% 
• นักเทรดลดการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีแนวโน้มเป็นลบต่อทองคำ ในทางกลับกัน ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักลงทุนได้ลดการถือครองหุ้นของสหรัฐฯ ลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ตามการสำรวจล่าสุดของแบงก์ออฟอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนครั้งใหญ่ในตลาด ตามรายงานของบลูมเบิร์ก 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: อาจจะเกิดความยุ่งเหยิง

ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งในช่วงต้นวันพุธก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้คือ หากกราฟจุดของเฟด (ซึ่งเป็นกราฟที่สมาชิก FOMC ทุกคนระบุว่าพวกเขาคาดการณ์อัตรานโยบายการเงินในปี 2025 และปีต่อๆ ไป) ระบุว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จะทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับภาวะถดถอยหรือการชะลอตัวในสหรัฐฯ โดยอัตรายังคงสูงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามการค้าท่ามกลางภาษี ซึ่งจะเป็นผลลบต่อทองคำ 

ในด้านระดับทางเทคนิค จุดสูงสุดใหม่ที่ $3,045 เป็นระดับแรกที่ต้องทำลาย ถัดไปในวันพุธคือแนวต้าน R1 ที่ $3,048 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าหมายเลขกลม $3,050 เมื่อผ่านไปแล้ว แนวต้าน R2 จะอยู่ที่ $3,063 

ในด้านลบ จุดหมุนระหว่างวันที่ $3,024 เป็นแนวรับแรก ตามด้วยแนวรับ S1 ใกล้ $3,010 ก่อนระดับ $3,000 หากระดับ $3,000 ถูกทำลาย ให้มองหาการสนับสนุนที่ใหญ่ที่ $2,985 

XAU/USD: กราฟรายวัน