ราคาทองคำทรงตัวใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล; รอการตัดสินใจของเฟด

• ราคาทองคำอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วยสนับสนุนโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน
• การดีดตัวขึ้นเล็กน้อยของ USD จำกัดการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจ FOMC ที่สำคัญ

ราคาทองคำ (XAU/USD) เข้าสู่ช่วงการปรับฐานขาขึ้นใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ตลาดกระทิงหยุดพักเพื่อรอผลการประชุม FOMC นโยบายที่มีระยะเวลาสองวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเซสชั่นสหรัฐในวันพุธ ความเห็นของตลาดชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ช่วงปัจจุบันที่ 4.25% ถึง 4.50% ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์เศรษฐกิจที่ปรับปรุงใหม่และการแถลงข่าวหลังการประชุม ซึ่งความคิดเห็นจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพลศาสตร์ราคาของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในระยะสั้นและให้แรงผลักดันที่มีความหมายต่อโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน

เมื่อเข้าสู่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลาง การปรับตำแหน่งการซื้อขายบางส่วนช่วยให้ USD ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบห้าหมายที่แตะเมื่อวันอังคาร และทำให้ราคาทองคำเผชิญกับแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงยังคงได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้ารุนแรงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นแรงหนุนให้กับทองคำปลอดภัยและสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนานหลายเดือน อย่างไรก็ตาม สภาวะการเข้าซื้อมากเกินไปเล็กน้อยในกราฟรายวันอาจทำให้ผู้ค้าไม่กล้าลงทุนในตำแหน่งขาขึ้นใหม่ในคู่ XAU/USD

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำระมัดระวังก่อนการตัดสินใจ FOMC ที่คาดหวังอย่างสูง

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ประมาณ $3,038-3,039 ในวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับแผนการเก็บภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อเป้าหมายของฮามาสในกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 400 คน นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู กล่าวว่าเขาได้สั่งการโจมตีเพราะฮามาสปฏิเสธข้อเสนอในการขยายการหยุดยิงที่มีมาตั้งแต่เดือนมกราคม
• ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้และภาษีเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเขากล่าวว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาษี 25% สำหรับเหล็กและอลูมิเนียมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เกิดความกลัวสงครามการค้าในระดับโลก
• นักลงทุนเพิ่มการเก็งกำไรว่าเฟดจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มากกว่าที่คาดไว้ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากนโยบายที่รุนแรงของรัฐบาลทรัมป์
• การตั้งราคาตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เฟดอาจปรับลดต้นทุนการกู้ยืมลง 25 จุดเบสิสในที่ประชุมการเงินในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และตุลาคม ซึ่งช่วยสนับสนุนโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทนในขณะนี้
• ดอลลาร์สหรัฐมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 เดือนที่แตะเมื่อวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนเลือกที่จะลดการเก็งกำไรขาลงก่อนการตัดสินใจ FOMC ที่มีกำหนดจะประกาศในช่วงเซสชั่นสหรัฐในวันพุธนี้
• แถลงการณ์นโยบายการเงินที่ตามมาพร้อมกับความคิดเห็นจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะขับเคลื่อนความต้องการ USD และมีอิทธิพลต่อคู่ XAU/USD

ราคาทองคำต้องการการปรับฐานก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นครั้งถัดไปท่ามกลาง RSI ที่มีการเข้าซื้อมากเกินไปเล็กน้อยในกราฟรายวัน

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันอยู่เหนือระดับ 70 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะการเข้าซื้อมากเกินไปเล็กน้อย เมื่อเข้าสู่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางนี้ ทำให้เป็นการรอบคอบที่จะรอการปรับฐานในระยะสั้นหรือการย่อตัวเล็กน้อยก่อนที่ผู้ค้าจะเริ่มวางตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน การทะลุผ่านและการยอมรับเหนือระดับจิตวิทยาที่ $3,000 บ่งชี้ว่าทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลงใด ๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อและยังคงถูกจำกัดใกล้บริเวณ $3,005-3,000 ซึ่งตามมาด้วยแนวรับใกล้บริเวณ $2,980-2,978 หากระดับนี้ถูกทำลายอาจกระตุ้นการขายทางเทคนิคและดึงราคาทองคำลงไปที่โซน $2,956 แนวโน้มการปรับตัวลงอาจขยายไปยังแนวรับระดับกลางที่ $2,930 ก่อนที่ XAU/USD จะลดลงไปที่ระดับ $2,900 ระหว่างทางไปยังจุดต่ำสุดในสัปดาห์ที่แล้วที่อยู่รอบ ๆ $2,880