ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ $3,030 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการเก็งกำไรเกี่ยวกับเฟดช่วยหนุน
- ราคาทองคำพุ่งทะลุ $3,000 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางภาษีตอบโต้ของทรัมป์และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น โดยการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 15% ตั้งแต่ต้นปี
- นักเทรดเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าช่วยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ
ราคาทองคำพุ่งทะลุระดับ $3,000 และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,038 ในวันอังคารท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 เมษายน ขณะที่นักเทรดจับตามองการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) XAU/USD ซื้อขายที่ $3,037 เพิ่มขึ้น 1.20%
ความต้องการความเสี่ยงยังคงลดลง แม้ว่าการเจรจาระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จะช่วยบรรเทาความเครียดของนักเทรดบางส่วน โดยปูตินตกลงที่จะหยุดโจมตีสถานที่ผลิตพลังงานในยูเครนเป็นเวลา 30 วัน ตามรายงานของรอยเตอร์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยโลหะมีค่ามีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ตั้งแต่ต้นปี
การต่อสู้ในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาสทำให้ XAU/USD ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการโจมตีของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 400 คนในฉนวนกาซา ซึ่งคุกคามการหยุดยิงที่มีมาเป็นเวลา 2 เดือน ตามที่รอยเตอร์เปิดเผย
ในด้านข้อมูล ตารางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยมีความหลากหลาย โดยใบอนุญาตก่อสร้างลดลงอย่างมาก ขณะที่การเริ่มก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามที่สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ เปิดเผย
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group นักเทรดคาดว่าฟเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ อย่างไรก็ตาม พวกเขามองว่ามีโอกาสเกือบ 66% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
ในระหว่างนี้ ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 1 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.183% ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.17% มาอยู่ที่ 103.23
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดประจำวัน: ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะขยายการปรับตัวสูงขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนจริงลดลง
- อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ (TIPS) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับราคาทองคำ ลดลง 1.5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 1.985% ตามรายงานของรอยเตอร์
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมกราคม โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่ง
- ข้อมูลที่อยู่อาศัยมีความหลากหลายในเดือนกุมภาพันธ์ ใบอนุญาตก่อสร้างลดลง 1.2% จาก 1.473 ล้านเป็น 1.456 ล้าน การเริ่มก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 11.2% จาก 1.35 ล้านเป็น 1.501 ล้าน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในกิจกรรมการก่อสร้าง
- ตลาดเงินได้คาดการณ์การผ่อนคลาย 61 จุดพื้นฐานจากเฟดในปี 2025 ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงพร้อมกับค่าเงินดอลลาร์
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำพิชิต $3,000 และตั้งเป้าที่จะปิดเหนือระดับนั้น
ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้น เตรียมที่จะท้าทายราคาที่สูงกว่าระดับสูงสุดในปีนี้ที่ $3,038 หากผู้ซื้อสามารถทำลายระดับดังกล่าวได้ พวกเขาอาจทดสอบระดับ $3,050 และ $3,100 ควรสังเกตว่า Relative Strength Index (RSI) อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แต่ความแข็งแกร่งของแนวโน้มบ่งชี้ว่าการอ่านค่าที่ "สุดขีด" จะอยู่ที่ 80 ดังนั้น XAU/USD อาจยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในทางกลับกัน หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $3,000 แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับสูงสุดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ $2,954 ตามด้วยระดับ $2,900
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
