ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่; เข้าใกล้ $3,000 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า

• ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าทางการของทรัมป์ที่ดุดัน
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยิ่งเป็นประโยชน์ต่อโลหะสีเหลือง แม้ว่าการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของ USD จะจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม
• การปรับปรุงในความเชื่อมั่นความเสี่ยงทั่วโลกจะทำให้เกิดความระมัดระวังเพิ่มเติมสำหรับตลาดกระทิง XAU/USD

ราคาทองคำ (XAU/USD) เข้าสู่ช่วงการปรับฐานขาขึ้นและแกว่งตัวในกรอบแคบใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่แตะในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันศุกร์ นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าทางการของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงสูง นอกจากนี้ การเก็งการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) ที่ตามมาจากวันก่อนหน้าเป็นวันที่สามติดต่อกัน พร้อมกับการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในความเชื่อมั่นความเสี่ยงทั่วโลก ทำให้ราคาทองคำอยู่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา $3,000 นอกจากนี้ สภาวะการเข้าซื้อมากเกินไปในกราฟรายสัปดาห์ดูเหมือนจะทำให้เทรดเดอร์ขาขึ้นไม่สามารถวางเดิมพันใหม่ในคู่ XAU/USD ได้ อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าดังกล่าวยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบันทึกการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน และพื้นฐานยังสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม

ข่าวสารตลาดประจำวันที่ขับเคลื่อน: ราคาทองคำยังคงดึงดูดการไหลเข้าจากสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มความเข้มข้นในสงครามภาษี โดยกล่าวว่าเขาจะเรียกเก็บภาษี 200% สำหรับการนำเข้าของไวน์และคอนญักจากยุโรป เว้นแต่สหภาพยุโรปจะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับวิสกี้จากสหรัฐฯ ทรัมป์เคยขู่ว่าจะตอบโต้ต่อมาตรการตอบโต้ใด ๆ ที่ประกาศโดยสหภาพยุโรป
• นี่เป็นการเพิ่มขึ้นจากภาษี 25% ที่ทรัมป์เรียกเก็บกับการนำเข้าสแตนเลสและอลูมิเนียมทั้งหมด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นในสงครามภาษีระหว่างสหรัฐฯ และคู่ค้าทางการค้าที่สำคัญที่สุด และผลักดันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไปสู่ระดับสูงสุดใหม่เมื่อวันศุกร์
• เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากนโยบายที่ดุดันของรัฐบาลทรัมป์ ความคาดหวังนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงในสัปดาห์นี้
• ในความเป็นจริง ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงจาก 3% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีหลักลดลงสู่ระดับ 3.1% YoY จากการเพิ่มขึ้น 3.3% ที่บันทึกไว้ในเดือนมกราคม
• นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพันธ์ และอัตรารายปีชะลอตัวลงสู่ 3.2% จาก 3.7% ในเดือนมกราคม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสัญญาณการลดลงของแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ซึ่งร่วมกับตลาดแรงงานที่ชะลอตัวสนับสนุนแนวโน้มการผ่อนคลายเพิ่มเติมจากเฟด
• ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดพื้นฐานสามครั้งในที่ประชุมการเงินในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และตุลาคม ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน แม้ว่าจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมถูกจำกัด
• ความเชื่อมั่นความเสี่ยงทั่วโลกได้รับการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากความคิดเห็นเชิงบวกจากทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่แคนาดา นายกรัฐมนตรีออนแทรีโอ ดั๊ก ฟอร์ด กล่าวว่า การประชุมกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ฮาวเวิร์ด ลุตนิก ได้ลดความตึงเครียดในสงครามการค้าที่กำลังดำเนินอยู่
• นอกจากนี้ ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน แสดงการสนับสนุนเงื่อนไขสำหรับข้อเสนอหยุดยิง 30 วันที่เสนอโดยสหรัฐฯ และยูเครน ซึ่งรวมกับรายงานที่ระบุว่าจะมีคะแนนเสียงจากพรรคเดโมแครตเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน
• ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมเป็นวันที่สามติดต่อกัน ซึ่งส่งผลให้การปรับตัวขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเซสชั่นเอเชียถูกจำกัด
• เทรดเดอร์ตอนนี้ตั้งตารอการเปิดเผยเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อของมิชิแกนเพื่อหาโอกาสระยะสั้น ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่การประชุมการเงิน FOMC สองวันที่สำคัญซึ่งเริ่มในวันอังคารหน้า

ราคาทองคำต้องการการปรับฐานก่อนที่จะทำการเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนเหนือ $3,000

จากมุมมองทางเทคนิค การทะลุผ่านแนวต้านแนวนอนที่ $2,928-2,930 และการเคลื่อนไหวที่ตามมาผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ประมาณ $2,956 อาจถือเป็นสัญญาณใหม่สำหรับตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟรายวันยังคงใกล้กับเขตซื้อมากเกินไป ทำให้ควรรอการปรับฐานระยะสั้นหรือการย่อตัวเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นในครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าที่กว้างขึ้นชี้ให้เห็นว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นและสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นที่ยาวนานเกือบสามเดือน

ในระหว่างนี้ การปรับตัวลงที่มีความหมายมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อใหม่ใกล้บริเวณ $2,956 ซึ่งหากต่ำกว่านั้น ราคาทองคำอาจลดลงไปที่จุดตัดแนวต้านแนวนอนที่ $2,930-2,928 ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวรับ แนวรับนี้ควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญ และการทะลุผ่านอย่างชัดเจนอาจกระตุ้นการขายทางเทคนิค ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่การขาดทุนที่ลึกขึ้น คู่ XAU/USD อาจเร่งการลดลงไปยังระดับ $2,900 หรือระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่แตะในวันอังคาร