ราคาทองคํารวบรวมใกล้ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์; มองหาข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ เพื่อแรงกระตุ้นใหม่
- ราคาทองคำพยายามสร้างฐานจากการปรับตัวขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา แม้ว่าขาลงจะดูเหมือนจำกัดอยู่
- การดีดตัวขึ้นเล็กน้อยของ USD จากจุดต่ำสุดในรอบหลายเดือนและความเสี่ยงที่เป็นบวกจำกัดการเพิ่มขึ้นของโลหะมีค่า
- ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสนับสนุนคู่ XAU/USD ก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐฯ
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันพุธ และมองหาการสร้างฐานจากการดีดตัวขึ้นที่ดีในวันก่อนหน้าจากบริเวณ $2,880 หรือจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ยังคงสนับสนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากภาษี ยังช่วยสนับสนุนโลหะมีค่าไม่ให้มีผลตอบแทนนี้อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวสูงขึ้นและฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อคืนที่ผ่านมาไปยังระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ท่ามกลางการปรับตำแหน่งการซื้อขายก่อนที่ตัวเลขเงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐฯ จะประกาศ เพิ่มเติมจากนี้ ความหวังเกี่ยวกับการผ่านร่างกฎหมายการจัดสรรเงินทุนของสหรัฐฯ เป็นระยะเวลาหกเดือน การตอบรับของยูเครนต่อข้อเสนอของสหรัฐฯ สำหรับการหยุดยิงกับรัสเซีย และความเสี่ยงที่เป็นบวกอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม พื้นฐานดูเหมือนจะเอียงไปในทางของนักลงทุนขาขึ้นและสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ว่าการย่อตัวใด ๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดประจำวัน: นักลงทุนราคาทองคำเลือกที่จะรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มความตึงเครียดในสงครามการค้าและกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาจะเพิ่มภาษีที่วางแผนไว้สำหรับเหล็กและอลูมิเนียมจากแคนาดาเป็น 50% ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีในตอบสนองต่อการประกาศของผู้ว่าการจังหวัดออนแทรีโอ ดั๊ก ฟอร์ด ที่จะระงับการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 25% สำหรับไฟฟ้าที่ขายให้กับสหรัฐฯ
- สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายของพรรครีพับลิกันอย่างเฉียดฉิว ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการปิดรัฐบาลในวันที่ 14 มีนาคม และทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดทำการจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน ร่างกฎหมายนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตอย่างน้อยเจ็ดเสียงเพื่อเอาชนะอุปสรรคการฟิลิบัสเตอร์ 60 เสียงก่อนที่จะส่งไปยังทรัมป์เพื่อให้ลงนาม
- ยูเครนแสดงความพร้อมที่จะรับข้อเสนอของสหรัฐฯ สำหรับการหยุดยิงชั่วคราว 30 วันกับรัสเซียหลังจากการเจรจาทวิภาคีในเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐฯ จะนำข้อเสนอนี้ไปยังรัสเซีย ซึ่งยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเสนอ การพัฒนานี้ยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกเสี่ยงทั่วโลกและอาจเป็นอุปสรรคต่อโลหะมีค่า
- ในช่วงสุดสัปดาห์ ทรัมป์ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยในสหรัฐฯ และชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากนโยบายของเขา สิ่งนี้พร้อมกับสัญญาณของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่เย็นตัวลง ยังคงกระตุ้นการเก็งกำไรว่าเฟดจะกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า ในความเป็นจริง เทรดเดอร์กำลังคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งที่ 25 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้
- สิ่งนี้อาจทำให้การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจากระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่แตะเมื่อวันอังคารมีขีดจำกัด และสนับสนุนขาขึ้นของ XAU/USD อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอดูอยู่ข้างสนามและรอคอยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและให้แรงผลักดันที่มีนัยสำคัญต่อโลหะมีค่าไม่ให้มีผลตอบแทน
ราคาทองคำต้องทะลุและยืนเหนือ $2,928-2,930 เพื่อการปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืน
จากมุมมองทางเทคนิค นักลงทุนขาขึ้นอาจต้องรอการเคลื่อนไหวที่ทะลุผ่านอุปสรรคที่ $2,928-2,930 ก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม การเคลื่อนไหวขึ้นในภายหลังมีศักยภาพที่จะดันราคาทองคำกลับไปยังจุดสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $2,956 ซึ่งแตะเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ การซื้อขายตามมาจะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับนักลงทุนขาขึ้นและเปิดทางให้กับการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นที่มีการจัดตั้งอย่างดีในขณะที่ยังคงมีออสซิลเลเตอร์ที่เป็นบวกในกราฟรายวัน
ในทางกลับกัน ความอ่อนแอที่ต่ำกว่าระดับ $2,900 อาจพบการสนับสนุนใกล้บริเวณ $2,880 หรือจุดต่ำสุดประจำสัปดาห์ ซึ่งตามมาด้วยบริเวณ $2,860 ซึ่งหากต่ำกว่านั้น ราคาทองคำอาจเร่งการลดลงไปยังจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ประมาณ $2,833-2,832 ก่อนที่จะลดลงไปยังระดับ $2,800
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
