ราคาทองคําทรงตัวท่ามกลางภาษีการค้า การเก็งการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด และการเจรจาเกี่ยวกับร
- ราคาทองคำไม่เห็นการฟื้นตัวที่สำคัญในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ แม้ว่าจะมีการตั้งภาษีที่จะมีผลในวันอังคาร
- การเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอันดับสองที่สำคัญสำหรับราคาทองคำที่สูงขึ้น
- โลหะมีค่ารักษาระดับใกล้จุดหมุนรายวันและอาจฟื้นตัวต่อไป
ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงทรงตัวและมองหาทิศทางในวันจันทร์หลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรกในระหว่างเซสชันเอเชีย แม้ว่าจะมีการตั้งภาษีที่จะมีผลในวันอังคารสำหรับเม็กซิโกและแคนาดา รวมถึงภาษีเพิ่มเติมสำหรับจีน แต่ก็ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการหลบหนีไปยังทองคำอีกครั้ง เทรดเดอร์จะต้องมองหาหัวข้อข่าวใหม่เกี่ยวกับภาษี และยังมีโอกาสที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเปลี่ยนใจ
ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังคงย่อยข้อมูลจากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ การทะเลาะกันระหว่างประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กับประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ ยังคงเป็นข่าวอยู่ การเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นในลอนดอน โดยสหราชอาณาจักรขยายเงินกู้หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อให้ครอบคลุมด้วยทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งของรัสเซียในยุโรป เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการ โดยไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับแร่หายาก การทะเลาะกันที่ออกอากาศในทำเนียบขาว และตอนนี้ลอนดอนกำลังเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงในทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งของรัสเซีย การเดิมพันทั้งหมดอาจถูกยกเลิก รวมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะถอนตัวจากนาโต้
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ทองคำมองหาการสนับสนุนจากหัวข้อข่าว
- ประธานธนาคารกลางแห่งใหม่ของกานา จอห์นสัน อาเซียม่า ได้ระงับโครงการการจ่ายเงินสำหรับน้ำมันด้วยทองคำของประเทศในแอฟริกาตะวันตก และกล่าวว่าเขาคาดว่าค่าเงินกานา (GHC) จะมีเสถียรภาพหลังจากความผันผวนในปีที่แล้ว ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
- เครื่องมือ CME Fedwatch แสดงให้เห็นถึงโอกาส 77.6% ที่อัตรานโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดลงในเดือนมิถุนายน ขณะที่โอกาสที่จะคงที่อยู่ที่ 22.4%
- เวลา 18:00 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ นายโธมัส บาร์กิน จะกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "เงินเฟ้อเมื่อก่อนและตอนนี้" ที่ฟาเยตต์วิลล์ เคนตักกี้
- อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีในปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.23% ในวันจันทร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดใหม่ที่ 4.19% ในวันศุกร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เส้นทางที่ยาวนานมากข้างหน้า
ดูเหมือนว่าข้อมูลสำคัญได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ และภาษีใหม่ครั้งแรกภายใต้การดำรงตำแหน่งครั้งที่สองของประธานาธิบดีทรัมป์จะมีผลในวันอังคาร หากทองคำจะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ หรืออย่างน้อยก็เคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้น จะต้องมีการตั้งภาษีใหม่ นอกจากนี้ การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนก็จะช่วยได้ ซึ่งทั้งสองปัจจัยจะเพียงพอที่จะเห็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาทองคำอีกครั้ง
จุดหมุนรายวันที่ $2,857 ขณะนี้ให้การสนับสนุนในการดีดตัวขึ้นและพยายามผลักดันทองคำให้สูงขึ้น ขึ้นไปอีก จุดต้าน R1 รายวันที่ $2,882 เป็นระดับสำคัญแรกที่ต้องจับตามองและรวมกับระดับต่ำสุดในวันที่ 14 และ 17 กุมภาพันธ์ หากทองคำมีแรงพอที่จะทะลุผ่านไปได้ จุดต้าน R2 รายวันที่ $2,910 อาจเป็นระดับสูงสุดสุดท้ายในวันจันทร์
ในด้านล่าง จุดสนับสนุน S1 ที่ $2,835 รวมกับระดับต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับวันจันทร์ หากนักลงทุนขาขึ้นต้องการหลีกเลี่ยงการลดลงอีกครั้ง ระดับนั้นต้องคงอยู่ หากต่ำกว่านั้น จุดสนับสนุน S2 รายวันที่ $2,805 ควรสามารถรองรับแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติมและจะพยายามหลีกเลี่ยงการลดลงต่ำกว่า $2,800 และ $2,790
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
