ราคาทองคำดิ่งลงเกือบ 3% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการเรียกเก็บภาษีของทรัมป์มีผลบังคับใช้
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ยืนยันเมื่อคืนนี้ว่าภาษีสำหรับเม็กซิโกและแคนาดาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม
- ความตื่นตระหนกเข้าครอบง่ามตลาด โดยมีการขายหุ้น สกุลเงินดิจิทัล และทองคำทั่วโลก ขณะที่พันธบัตรปลอดภัยได้รับความนิยม
- โลหะมีค่าถูกมองว่าไม่ใช่ที่หลบภัยจากภาษีในขณะนี้ แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะลดลงต่อไป
ราคาทองคำ (XAU/USD) มีการขาดทุนเร่งตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยมีการขาดทุนเกือบ 3% นับตั้งแต่ที่ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ $2,956 ในวันจันทร์ ทองคำมีการซื้อขายอยู่ที่ $2,860 ณ เวลาที่เขียน หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ย้ำว่าภาษีสำหรับเม็กซิโกและแคนาดาจะเริ่มในวันที่ 4 มีนาคม ขณะที่จีนจะมีการเพิ่มภาษีอีก 10% ทำให้รวมอัตราภาษีเป็น 20% สำหรับการนำเข้าสินค้าไปยังสหรัฐฯ สิ่งนี้ทำให้ความหวังที่ตลาดยังมีอยู่เกี่ยวกับการเลื่อนการบังคับใช้ภาษีเหล่านี้ลดลง
ในขณะเดียวกัน จีนเตรียมที่จะตอบโต้และพร้อมที่จะตอบโต้ภาษีการค้าของทรัมป์ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของสงครามการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจใหญ่ "หากสหรัฐฯ ยังคงยืนยันที่จะทำตามแนวทางของตน จีนจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของตน" โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวในวันศุกร์นี้
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: มีนาคมกำลังจะมาถึง
- กองทุน ETF ทองคำ (Exchange Traded Fund) เป็นจุดที่น่าสนใจในจีนในปีนี้ เงินทุนเพิ่มขึ้นเมื่อโลหะทำสถิติใหม่ นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ทางเลือก และกฎระเบียบในท้องถิ่นได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าถึงได้มากขึ้น การถือครองกองทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 17.7 ตันในสามสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ใกล้เคียงกับการไหลเข้ารายเดือนสูงสุดที่ 20.9 ตันที่ตั้งไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก World Gold Council ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิต รายงานโดย Bloomberg
- ในช่วงการซื้อขายยุโรปในเช้าวันศุกร์ อารมณ์การลงทุนที่ระมัดระวังทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก โดยดัชนีในเอเชียมีการขาดทุนหลายเปอร์เซ็นต์ใกล้กับการปิดตลาด ดัชนีในยุโรปกำลังเผชิญกับการขาดทุนมากกว่า 1% ในระหว่างวัน
- เครื่องมือ CME Fedwatch มองเห็นโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมากกว่าวันพฤหัสบดี โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 71.8% เทียบกับเพียง 28.1% สำหรับการคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: มองหาจุดหยุด
สัญญาณที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงในวันศุกร์ โดยมีการขาดทุนเกือบ 3% ในโลหะมีค่าในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม พื้นฐานยังดูดีสำหรับการเพิ่มขึ้นในทองคำ โดยภาษียังคงเป็นธีมหลักและไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว มองหาระดับแนวรับเช่น $2,790 เพื่อเตรียมพร้อมและซื้อกลับในปริมาณมากเพื่อเข้าร่วมในการวิ่งขึ้นครั้งถัดไป
ในด้านบวก จุดหมุนรายวันที่ $2,888 เป็นระดับหลักที่ต้องจับตามองในฐานะแนวต้านในระยะสั้น ซึ่งอยู่ต่ำกว่าตัวเลขใหญ่ที่ $2,900 และแนวต้าน R1 รายวันที่ $2,909 ก็มีอยู่เช่นกัน ดังนั้น แนวต้านที่หนาแน่นทำให้การฟื้นตัวกลับไปที่แนวต้าน R2 ที่ $2,941 เป็นไปได้ยากในวันศุกร์นี้
ในด้านลบ ผู้ซื้อทองคำที่ระมัดระวังจะต้องมีความสุขที่จะซื้อทองคำที่ระดับแนวรับที่น่าสนใจ แนวรับ S1 ที่ $2,856 ดูอ่อนแอในขณะนี้ มองหาแนวรับ S2 ที่ $2,835 เพื่อการสนับสนุนที่กว้างขึ้น ก่อนที่จะถึงระดับรอบที่ $2,800 และ $2,790 จริงๆ แล้ว ระดับสุดท้ายนี้ควรมีคำสั่งซื้อจำนวนมากรออยู่เพื่อให้ถูกเติมเต็ม
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
