ทองคำปรับตัวลดลงเมื่อรัฐบาลของทรัมป์วางแผนที่จะเข้มงวดการควบคุมชิปต่อจีน
- ราคาทองคำขยับลดลงในวันอังคารพร้อมกับผลตอบแทนและตลาดหุ้น
- รัฐบาลทรัมป์พยายามที่จะเข้มงวดข้อจำกัดด้านเซมิคอนดักเตอร์ต่อจีน
- ทองคำกลับไปที่ $2,930 และดูหนักท่ามกลางการร่วงของตลาดโดยรวม
ราคาทองคำ (XAU/USD) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในวันจันทร์ที่ $2,956 แม้ว่านักเทรดจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับมันได้นาน ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,940 ในขณะที่เขียนในวันอังคาร ขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนที่จะกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีน ท่าทีที่เข้มงวดต่อข้อจำกัดด้านเซมิคอนดักเตอร์และการกดดันพันธมิตรอื่น ๆ ให้กดดันจีนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นั้น
ข่าวนี้สร้างบรรยากาศเชิงลบในตลาดในวันอังคารนี้ นักเทรดกำลังหลบหนีไปยังพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งกดดันผลตอบแทนให้ลดลง (มีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างราคาพันธบัตรกับผลตอบแทน) ตลาดหุ้นก็ถูกทำลายเช่นกัน โดยมีตัวเลขสีแดงทั่วทั้งตลาดตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรป รวมถึงฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยกเว้นสมาชิกเฟดสามคนที่กำลังจะพูด ไม่คาดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันอังคารนี้ก่อนที่จะมีการประกาศดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์
ข่าวสารที่สำคัญในตลาด: บนโต๊ะ
- รัฐบาลทรัมป์วางแผนที่จะขยายข้อจำกัดต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีน รวมถึงการควบคุมเซมิคอนดักเตอร์ที่เข้มงวดขึ้นและการกดดันพันธมิตรให้ติดตั้งข้อจำกัดต่ออุตสาหกรรมชิปของจีน เป้าหมายของทรัมป์คือการป้องกันไม่ให้จีนพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศที่อาจเพิ่มขีดความสามารถด้าน AI และการทหารของตน ตามรายงานของ Bloomberg
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นในโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) เพิ่มขึ้นเป็น 50.0% ขณะที่โอกาสในการหยุดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียง 32.6% ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของผลตอบแทนสหรัฐฯ ในวันอังคารนี้
- นักลงทุนกำลังมองไปข้างหน้าถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ คาดว่าจะมีการประกาศในวันศุกร์ เพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับนโยบายการเงิน โดยคาดว่าตัวชี้วัดจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตามรายงานของ Reuters
- ไมเคิล บาร์ รองประธานเฟดด้านการกำกับดูแล จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและตอบคำถามในงานที่จัดโดย Yale School of Management เวลา 16:45 GMT
- ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ทอม บาร์กิน จะกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "เงินเฟ้อเมื่อก่อนและตอนนี้" ตามด้วยการถาม-ตอบในงานที่จัดโดย Rotary Club of Richmond คาดว่าจะเริ่มประมาณ 18:00 GMT
- เวลา 21:15 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ลอรี โลแกน จะพูดเกี่ยวกับอนาคตของงบดุลธนาคารกลางที่การประชุมวิจัยประจำปี BEAR ของธนาคารแห่งอังกฤษในลอนดอน สหราชอาณาจักร
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เทคนิคด้านล่างจุดหมุน
การลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าจุดหมุนรายวันใกล้ $2,943 กำลังส่งสัญญาณถึงปัญหาบางอย่างสำหรับทองคำในวันอังคารนี้ แรงกดดันในการขายมีอยู่ และดูเหมือนว่าผู้ซื้อได้พยายามที่จะดันทองคำกลับไปเหนือจุดหมุนรายวันในช่วงการซื้อขายเอเชียตอนต้น แต่ไม่สำเร็จ แนวรับ S1 ที่ $2,930 ยังคงอยู่ในขณะนี้ แต่เมื่อระดับนั้นแตกออก แนวรับ S2 จะอยู่ที่ $2,908
ในด้านบวก ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,956 ยังคงเป็นระดับหลักที่ต้องจับตามอง ในระหว่างการขึ้น ราคาต้าน R1 รายวันที่ $2,964 จะตามมา หลังจากนั้น ราคาต้าน R2 จะอยู่ที่ $2,977 ก่อนที่จะพิจารณาระดับ $3,000
ในด้านลบ แนวรับ S1 จะอยู่ที่ $2,930 ซึ่งตรงกับระดับต่ำในวันจันทร์ในเซสชันสหรัฐฯ หากระดับนั้นไม่สามารถรักษาไว้ได้ ตัวเลขใหญ่ที่ $2,900 จะเข้ามามีบทบาทพร้อมกับแนวรับ S2 ที่ $2,908
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
