ราคาทองคำปรับตัวลงจากจุดสูงสุดตลอดกาล แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่
- ราคาทองคำถอยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนเลือกที่จะปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรบางส่วน
- ความกังวลเกี่ยวกับแผนภาษีของทรัมป์ควรจำกัดการขาดทุนสำหรับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
- การเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับ XAU/USD
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงในช่วงเซสชั่นเอเชียวันอังคาร และลดส่วนหนึ่งของกำไรจากวันก่อนหน้าที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยับขึ้นจากการดีดตัวในคืนก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันความต้องการสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ สภาวะการเข้าซื้อมากเกินไปเล็กน้อยในกราฟรายวันยังทำให้เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรขาขึ้นรอบทองคำ แม้ว่าภูมิหลังพื้นฐานจะต้องระมัดระวังก่อนที่จะวางเดิมพันขาลงอย่างรุนแรง
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากแผนภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจยังคงสนับสนุนราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ การเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ควรช่วยจำกัดการขาดทุนสำหรับทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน ดังนั้นจึงควรรอการขายที่มีความต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งก่อนที่จะยืนยันว่าคู่ XAU/USD ได้ถึงจุดสูงสุดในระยะสั้นและวางตำแหน่งสำหรับการปรับตัวลดลงที่มีความหมาย
ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงท่ามกลางการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร; การขาดทุนดูเหมือนจะจำกัดท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า
- ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนตัวออกจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่แตะเมื่อวันจันทร์ และกระตุ้นการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรรอบราคาทองคำในวันอังคารท่ามกลางสภาวะการเข้าซื้อมากเกินไปเล็กน้อยในกราฟรายวัน
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าภาษีสำหรับการนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก "เป็นไปตามกำหนดเวลาและตามแผน" และว่าภาษีตอบโต้สำหรับประเทศอื่น ๆ จะดำเนินการตามแผนเช่นกัน
- สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงในการเพิ่มความตึงเครียดทางการค้าและกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจยังคงทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอล่าสุดยืนยันการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้งในปีนี้ และอาจช่วยจำกัดการขาดทุนสำหรับทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน
- ในขณะเดียวกัน ประธานเฟดชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องใช้แนวทางรอดู และต้องการความชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะกลับไปปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยสภาทองคำโลก (WGC กองทุน ETF ที่มีทองคำเป็นหลักประกันมีการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- เทรดเดอร์ตอนนี้มองไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board และดัชนีการผลิตของริชมอนด์ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงความคิดเห็นจากเฟดอาจมีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐ
- อย่างไรก็ตาม ความสนใจจะยังคงอยู่ที่การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
การตั้งค่าทางเทคนิคของราคาทองคำสนับสนุนแนวโน้มการช้อนซื้อที่ระดับต่ำกว่า
การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบที่เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงสามารถจัดประเภทได้ว่าเป็นช่วงการรวมตัวขาขึ้นจากการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งล่าสุดไปยังระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายวันยังคงใกล้เคียงกับระดับ 70 และทำให้ควรรอการรวมตัวในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดูเหมือนจะเอียงไปทางขาขึ้นอย่างชัดเจนและบ่งชี้ว่าทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น
ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงใด ๆ อาจยังคงดึงดูดผู้ซื้อที่ช้อนซื้อรอบบริเวณ $2,920-2,915 หรือที่ระดับต่ำสุดของกรอบการซื้อขายที่มีอายุมาหลายวัน ซึ่งตามมาด้วยระดับ $2,900 และแนวรับใกล้บริเวณ $2,880 ซึ่งหากถูกทำลายอย่างเด็ดขาดอาจทำให้ราคาทองคำลดลงไปที่บริเวณ $2,860-2,855 ระหว่างทางไปยังโซน $2,834 คู่ XAU/USD อาจขยายการลดลงและในที่สุดลดลงไปที่ระดับ $2,800
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
