ทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันจากผลการเลือกตั้ง
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้ 0.50% ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันจันทร์
- แม้พรรค AfD ฝ่ายขวาจัดจะได้รับคะแนนเสียง 20% แต่ CDU ยังคงนำอย่างสบาย
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง เปิดโอกาสให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้น
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นและซื้อขายอยู่ใกล้ $2,945 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ในวันจันทร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเป็นผลจากผลการเลือกตั้งรัฐบาลกลางเยอรมนีล่าสุด แม้ว่าพรรค Alternative for Germany (AfD) ฝ่ายขวาจัดจะได้รับคะแนนเสียง 20% แต่ Christian Democratic Union of Germany (CDU) ยังคงนำอย่างสบายด้วยที่นั่ง 208 ที่นั่ง เทียบกับ AfD ที่มี 152 ที่นั่ง เงินยูโร (EUR) ปรับตัวสูงขึ้นจากผลดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึ่งตรงกับการปรับตัวสูงขึ้นของ XAU/USD
ในขณะเดียวกัน นักเทรดจะจับตามองการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ในสัปดาห์นี้ โดยพิจารณาจากการชะลอตัวล่าสุดในกิจกรรมและข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (เช่น การอ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการที่อ่อนแอลงเมื่อวันศุกร์) อาจทำให้เกิดการลดลงอีกในอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการ
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: บนโต๊ะ
- บริษัท Equinox Gold Corporation ของแคนาดาได้พยายามเข้าซื้อ Calibre Mining ในข้อตกลงที่มีมูลค่ารวมของบริษัทที่รวมกันอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นตัวอย่างล่าสุดของการทำข้อตกลงในขณะที่นักขุดทองใช้ประโยชน์จากราคาทองคำที่สูงเป็นประวัติการณ์ รายงานโดย Bloomberg
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากรายงานและข้อมูลเศรษฐกิจหลายฉบับในสัปดาห์ที่แล้วเปิดเผยว่ากิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ ชะลอตัวลงและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง โดยมีความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้ รายงานโดย Bloomberg
- ผู้นำ CDU ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ฟริดริช เมิร์ซ ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งรัฐบาลกลางเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งทำให้กลุ่มคริสเตียนเดโมแครตที่เขานำมีเส้นทางที่ชัดเจนเพียงเส้นทางเดียวในการเข้ารับตำแหน่ง โดยเผชิญแรงกดดันอย่างมากในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างรวดเร็ว ขณะที่ AfD ฝ่ายขวาจัดเพิ่มการสนับสนุนเป็นสองเท่าเพื่อกลายเป็นพรรคที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองด้วยคะแนนเสียง 20.8% แต่ยังไม่สามารถสร้างเสียงข้างมากในการบล็อกได้ด้วยตนเอง รายงานโดย Financial Times
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: กลับมาขึ้นอีกครั้ง
นักเทรดอาจมีอาการปวดหัวจากการเคลื่อนไหวที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องนี้ ด้วยธนาคารมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เรียกร้องให้ราคาทองคำแตะระดับ $3,000 ความเสี่ยงจึงเพิ่มขึ้นว่าราคาทองคำอาจไม่ถึงระดับดังกล่าวจริงๆ เรื่องราวที่คล้ายกันเกิดขึ้นในคู่เงินยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ซึ่งในช่วงหนึ่งของปีนี้ธนาคารทั้งหมดเรียกร้องให้มีความเท่าเทียมกัน แต่คู่เงินนี้กลับไม่ไปถึงและกลับปรับตัวสูงขึ้นแทน
สำหรับวันจันทร์นี้ ราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $2,955 ยังคงเป็นระดับหลักที่ต้องจับตามอง ในระหว่างการปรับตัวขึ้น แนวต้าน R1 รายวันที่ $2,951 จะอยู่ก่อนหน้านั้น ขึ้นไปอีกหมายความว่าจะมีการสร้างระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ แนวต้าน R2 อยู่ที่ $2,967
ในด้านลบ ระดับแนวรับมีมากมาย โดยมีจุดหมุน Pivot Point รายวันที่ $2,934 ถัดลงไป แนวรับ S1 อยู่ที่ $2,918 ซึ่งตรงกับจุดต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ หากระดับนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ตัวเลขใหญ่ที่ $2,900 จะเข้ามามีบทบาทพร้อมกับแนวรับ S2 ที่ $2,901
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
