ราคาทองคำยังคงเพิ่มสูงขึ้น; สร้างสถิติใหม่และยังคงเพิ่มขึ้น
- ราคาทองคำยังคงดึงดูดการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกลัวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่กลับมาอีกครั้ง
- การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดัน USD และหนุนคู่ XAU/USD เพิ่มเติม
- RSI ที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปเล็กน้อยในกราฟรายวันเตือนให้ระมัดระวังสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น
ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงแนวโน้มขาขึ้นในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพุธและปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ประมาณ $2,854 ในชั่วโมงที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาษีการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ซึ่งยังคงหนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ข้อมูล JOLTS ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ชะลอตัวในตลาดแรงงานสหรัฐฯ และอาจบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต้องรักษาวัฏจักรการผ่อนคลายการเงินไว้แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงอยู่ก็ตาม สิ่งนี้กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการลงทุนไปยังโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทน
ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมโดยเฟดยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ใกล้ระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันอังคาร ซึ่งเห็นได้ว่าหนุนราคาทองคำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของทรัมป์ในการเลื่อนการเก็บภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโกยังคงสนับสนุนบรรยากาศการยอมรับความเสี่ยงและอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไปในกราฟรายวัน สิ่งนี้ทำให้ควรรอการปรับฐานระยะสั้นหรือการย่อตัวเล็กน้อยก่อนที่จะวางเดิมพันขาขึ้นใหม่รอบ XAU/USD ตอนนี้เทรดเดอร์รอดูรายงาน ADP ของการจ้างงานภาคเอกชนและ PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ จาก ISM เพื่อเป็นแรงผลักดันใหม่
แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำยังคงไม่หยุดชะงักเนื่องจากนักลงทุนยังคงหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ปลอดภัย
- จีนตอบโต้ภาษีใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และกำหนดภาษีเป้าหมายกับการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกลัวสงครามการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและยกให้ราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในวันพุธ
- รายงานการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) ที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมอยู่ที่ 7.6 ล้านตำแหน่ง ลดลงจาก 8.09 ล้านตำแหน่งก่อนหน้า
- ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวในตลาดงาน ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม สิ่งนี้ทำให้ฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในภาวะป้องกันใกล้ระดับต่ำสุดรายสัปดาห์และกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคู่ XAU/USD
- ทรัมป์เสนอการผ่อนปรนให้กับแคนาดาและเม็กซิโกโดยเลื่อนการเก็บภาษีการค้า 25% ออกไป 30 วัน ทำให้เกิดความหวังว่าสงครามการค้าทั่วโลกอาจถูกหลีกเลี่ยง แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขาขึ้นรอบโลหะมีค่าปลอดภัยมากนัก
- ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพุธมีการเผยแพร่รายงาน ADP ของการจ้างงานภาคเอกชนและ PMI ภาคบริการจาก ISM ข้อมูลนี้ควรมีผลต่อ USD และสร้างโอกาสการซื้อขายระยะสั้นรอบสินค้าโภคภัณฑ์
- อย่างไรก็ตาม จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่รายละเอียดการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หรือที่รู้จักกันในชื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ นอกจากนี้ พาดหัวข่าวภาษีควรเพิ่มความผันผวนในตลาด
ราคาทองคำต้องปรับฐานจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งล่าสุดก่อนที่จะขยายแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน
จากมุมมองทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ในกราฟรายชั่วโมงและรายวันกำลังแสดงเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปเล็กน้อย เตือนให้ระมัดระวังสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมการฝ่าวงล้อมล่าสุดเหนือระดับ $2,800 บ่งชี้ว่าเส้นทางของแนวต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้น สิ่งนี้สนับสนุนโอกาสในการขยายแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนจากจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2024
ในขณะเดียวกัน การย่อตัวแก้ไขใด ๆ ในขณะนี้ดูเหมือนจะพบแนวรับใกล้บริเวณ $2,830 ก่อนถึงระดับ $2,800 การลดลงเพิ่มเติมอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อและมีแนวโน้มที่จะจำกัดอยู่ใกล้จุดต้านแนวนอน $2,773-2,772 ที่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับ การฝ่าระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจกระตุ้นการขายทางเทคนิคและเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่ลึกขึ้น
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
