ราคาทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางภาษีศุลกาก

• ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.87% รักษากำไรขณะที่ตลาดเผชิญผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ ต่อการค้าโลก
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ก่อนถอยลงเนื่องจากการเลื่อนภาษีของสหรัฐฯ-เม็กซิโกทำให้โมเมนตัมลดลง
• นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และการสื่อสารของเฟดที่กำลังจะมาถึง

ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดในวันจันทร์หลังจากสหรัฐฯ กำหนดภาษีเบื้องต้นกับแคนาดา เม็กซิโก และจีน ทำให้เกิดการไหลเข้าของโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ณ เวลานี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,821 สูงกว่าราคาเปิด 0.87%

บรรยากาศในตลาดดีขึ้น แต่ทองคำยังคงรักษากำไรเดิม ภาษีเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่ง ดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการขึ้นหน้าแรกหลังจากสหรัฐฯ กำหนดภาษี 25% กับสองคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและ 10% กับจีน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) แตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 109.88 แต่ข่าวว่าสหรัฐฯ กำลังเลื่อนภาษีกับเม็กซิโกเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ส่งผลให้ XAU/USD ขยับขึ้น

ในขณะเดียวกัน ภาษีกับแคนาดาและจีนยังคงมีผลบังคับใช้ เริ่มต้นในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาจะเจรจากับนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดของแคนาดา

ย้ายไปที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) เปิดเผยว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ดีขึ้น นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะจับตาดูข้อมูลของสหรัฐฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) สำหรับเดือนมกราคมและเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะออกข่าว

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงหนึ่งจุดครึ่งมาอยู่ที่ 4.537% อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ วัดโดยพันธบัตรรัฐบาลที่ป้องกันเงินเฟ้อ (TIPS) อายุ 10 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.095%
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สำหรับเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเป็น 50.9 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.8 และดีขึ้นจากการอ่านในเดือนธันวาคมที่ 49.2 ส่งสัญญาณการปรับปรุงในกิจกรรมทางธุรกิจ การดูข้อมูลอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่าราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 52.5 เป็น 54.9 บ่งชี้ว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีการจ้างงานแสดงการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มขึ้นจาก 45.4 ในเดือนธันวาคมเป็น 50.3 สะท้อนถึงสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นในภาคนี้
• Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ TD Securities แสดงความคิดเห็นว่าตลาดยังไม่ตระหนักถึงขอบเขตของสงครามการค้าอย่างเต็มที่ "เรายังไม่เห็นการตอบสนองจากทองคำอย่างสมบูรณ์ และหากสงครามการค้านี้ดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน อาจนำไปสู่ราคาทองคำที่สูงขึ้นอย่างมากในอนาคต" เขากล่าวเสริม
• ประธานเฟดสาขาบอสตัน Susan Collins กล่าวว่าเฟดสามารถอดทนต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความไม่แน่นอนของภาษี
• ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา Raphael Bostic กล่าวว่าเฟดจำเป็นต้องลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือ 2% เพื่อความน่าเชื่อถือของสถาบัน เขาเสริมว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่ง และเขาต้องการเห็นผลกระทบของการผ่อนคลาย 100 bps เมื่อปีที่แล้วต่อเศรษฐกิจ
• ฟิวเจอร์สตลาดเงินตอนนี้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 44 จุดพื้นฐานในปี 2025 โดยเทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งแรกในเดือนมิถุนายน

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้นขณะที่ผู้ซื้อจับตา $2,850

แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำกลับมาอีกครั้งในวันจันทร์ขณะที่โลหะสีเหลืองทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ $2,830 การขึ้นต่อไปยังคงมีอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากสหรัฐฯ กำหนดภาษี ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

หาก XAU/USD ขึ้นไปเกิน $2,830 แนวต้านถัดไปจะเป็นระดับ Fibonacci 100% ใกล้ $2,844 เป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นจากวันที่ 25 มกราคมถึง 31 มกราคม ซึ่งสามารถเห็นได้ในกราฟ 4 ชั่วโมงด้านล่าง หากทะลุผ่าน แนวต้านถัดไปจะเป็นการขยาย Fibonacci 161.8% ที่ $2,889 ก่อนถึง $2,900

ในทางกลับกัน หากผู้ขายเคลียร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ที่ $2,770 จะตามมาด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 27 มกราคมที่ $2,730 จุดต่อไปด้านล่างนั้นจะเป็น $2,700