ราคาทองคำร่วงลงเมื่อขั้นตอนถัดไปในกลยุทธ์ภาษีของทรัมป์เริ่มคลี่คลาย
- ทองคําลดลงในวันจันทร์หลังจากสุดสัปดาห์ที่วุ่นวายเกี่ยวกับภาษีและการเนรเทศ
- อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลงอีกเนื่องจากเทรดเดอร์มองหาความปลอดภัย
- ทองคำลดลงก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
ราคาทองคํา (XAU/USD) ลดลงต่ำกว่า $2,760 ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์หลังจากสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข่าวพาดหัวและสัปดาห์ที่ยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่กำลังจะมาถึง ในช่วงสุดสัปดาห์ ตลาดเข้าใจว่าทำไมประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จึงผ่อนคลายการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือ ดูเหมือนว่าภาษีจะถูกใช้เป็นเครื่องต่อรอง เช่น สำหรับประเทศที่ปฏิเสธที่จะรับผู้อพยพชาวสหรัฐฯ ที่ถูกส่งกลับประเทศต้นทางของพวกเขา
โคลอมเบียได้รับรสชาติของแผนการในวันอาทิตย์เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์สั่งภาษีฉุกเฉิน 25% และเพิ่มขึ้นเป็น 50% ในหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากประเทศไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องการเนรเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวยืนยันในภายหลังว่า "โคลอมเบียได้ตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการยอมรับผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งหมดจากโคลอมเบียที่ถูกส่งกลับจากสหรัฐฯ โดยไม่มีข้อจำกัด" และภาษีที่ทรัมป์เสนอ "ขณะนี้ถูกระงับ"
ต่อมาในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับ
Daily digest market movers: The playbook revealed
- แนวโน้มทองคำยังคงเป็นบวกจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลาง โดยชื่อเสียงของโลหะมีค่าในฐานะสินทรัพย์สำรองทางเลือกยังคงดึงดูดนักลงทุน ตามรายงานของ Kotak Securities Ltd, Bloomberg
- ทองคำลดลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพิ่มขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระงับการเรียกเก็บภาษีที่ขู่ไว้กับโคลอมเบียเนื่องจากทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงในการส่งกลับผู้อพยพที่ถูกเนรเทศ ตามรายงานของ Reuters
- เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมาถึง ในอนาคต การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมมีโอกาส 43.8% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับ 45.4% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Technical Analysis: Hitting the ceiling
การวิ่งขึ้นของราคาทองคำหยุดชะงักและดูเหมือนจะชนขอบในวันจันทร์นี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงให้เห็นในช่วงสุดสัปดาห์ว่าภาษีจะถูกใช้เมื่อใดและอย่างไร สิ่งนี้เพียงพอที่จะกระตุ้นความตื่นตระหนกในตลาด เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ผ่อนคลายเรื่องภาษีเลย ในขณะเดียวกัน ทองคำได้แตะระดับซื้อมากเกินไปในตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) ในกราฟรายวัน และอาจเห็นแรงขายเพิ่มขึ้นในขณะนี้
แนวรับแรกยังคงอยู่ที่ $2,721 ซึ่งเป็นรูปแบบ double top ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่ถูกทำลายในวันที่ 21 มกราคม ต่ำกว่านั้นเล็กน้อย $2,709 (ต่ำสุดในวันที่ 23 ตุลาคม 2024) เป็นจุดสนใจในฐานะแนวรับที่ใกล้เคียงที่สอง ในกรณีที่ระดับที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งสองระดับแตก ให้มองหาการดิ่งกลับไปที่ $2,680 พร้อมกับการเทขายเต็มรูปแบบ
ในทางกลับกัน ทองคำยังคงสามารถแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,790 ซึ่งอยู่ห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 1% เมื่ออยู่เหนือระดับนั้น จะมีจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์และนักกลยุทธ์บางคนได้คาดการณ์ไว้ที่ $3,000 แต่ $2,800 ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในฐานะแนวต้านถัดไปในขาขึ้น
XAU/USD: Daily Chart
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
