ปัจจัยพื้นฐานของราคาทองคําดูเหมือนจะเอื้อต่อเทรดเดอร์ข

แหล่งที่มา Fxstreet
  • ราคาทองคำถอยจากจุดสูงสุดในรอบเกือบสามเดือนท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และ USD
  • การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟดอาจทำให้ขาขึ้นของ USD ชะลอการวางเดิมพันใหม่
  • ความกังวลเกี่ยวกับแผนภาษีของทรัมป์ควรหนุนโลหะมีค่าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี และเคลื่อนตัวออกจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่บริเวณ $2,763-2,764 ที่แตะเมื่อวันก่อน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามขยายการดีดตัวจากระดับต่ำสุดรายเดือนท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์นี้ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นขาขึ้นในตลาดหุ้นยังลดความต้องการโลหะมีค่าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลายประการอาจเป็นแรงหนุนราคาทองคำและควรระมัดระวังก่อนยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นที่มีมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนั้นหมดแรง สัญญาณของเงินเฟ้อที่ลดลงในสหรัฐฯ ทำให้เกิดการเก็งว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และ USD นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสงครามการค้าและเพิ่มความผันผวนของตลาด ควรช่วยจำกัดการลดลงของ XAU/USD

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ดีดตัวขึ้นหนุน USD; ขาลงดูเหมือนจะจำกัด

  • ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่แตะเมื่อวันพุธท่ามกลางการดีดตัวเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกระตุ้นการขายทองคำในวันพฤหัสบดี
  • การขาดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงยังคงสนับสนุนความกล้าเสี่ยงของตลาด ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลดความต้องการโลหะมีค่าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
  • นโยบายที่เสนอของทรัมป์โดยทั่วไปถือว่าเป็นการเพิ่มเงินเฟ้อ ซึ่งอาจบังคับให้เฟดต้องรักษาท่าทีเข้มงวดและคงอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนานขึ้นเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา
  • อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะลดต้นทุนการกู้ยืมอย่างน้อยสองครั้งภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งอาจจำกัดขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์
  • คำปราศรัยของทรัมป์ที่ World Economic Forum จะถูกจับตามองเพื่อประกาศที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับภาษี นอกจากนี้ การประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ควรให้แรงผลักดันต่อ XAU/USD
  • ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีกำหนดประกาศการตัดสินใจในวันศุกร์หลังการประชุมสองวัน และคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 0.25% เป็น 0.50% หรือสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปี 2008
  • การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดและธนาคารกลางยุโรปมีกำหนดในวันพุธและพฤหัสบดีสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนและให้แรงผลักดันต่อโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน

ราคาทองคำดูเหมือนจะท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาล; บริเวณ $2,725-2,720 เป็นกุญแจสำคัญสำหรับขาขึ้น

fxsoriginal

จากมุมมองทางเทคนิค การลดลงต่อไปมีแนวโน้มที่จะพบแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้บริเวณแนวต้านแนวนอนที่แข็งแกร่ง $2,625-2,620 ที่กลายมาเป็นแนวรับ การขายตามมาอาจลากราคาทองคำไปที่ระดับ $2,700 ซึ่งหากทะลุลงไปอย่างเด็ดขาดควรเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่ลึกขึ้น XAU/USD อาจร่วงลงไปที่บริเวณ $2,665-2,662 ระหว่างทางไปยังบริเวณ $2,627-2,622 ที่มีการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันและเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะสั้น

ในทางกลับกัน จุดสูงสุดของการแกว่งตัวในช่วงข้ามคืนที่บริเวณ $2,763-2,764 ดูเหมือนจะเป็นแนวต้าน ซึ่งหากทะลุขึ้นไปได้ ราคาทองคำอาจตั้งเป้าท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาลที่บริเวณ $2,790 ที่แตะในเดือนตุลาคม ซึ่งตามมาด้วยระดับ $2,800 ซึ่งหากทะลุขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณใหม่สำหรับการซื้อขายขาขึ้นและเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา

Gold FAQs

ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว

ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต
placeholder
การคาดการณ์ราคาหุ้น AAPL: ภายในปี 2566 นี้ จะสามารถกลับคืนสู่มูลค่าตลาด 3 ล้านล้าน ได้หรือไม่?การลดลงของราคาหุ้นของ Apple มีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านลบและทัศนคติเชิงลบของนักลงทุนที่มีต่อตลาดโดยรวม คุณค่าที่แท้จริง รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และ บริการ Apple จะยังคงเป็นปัจจัยเชิงบวกได้ตลอดทั้งปี 2022 ปัจจัยลบระดับมหภาคที่ส่งผลต่อราคาหุ้น Apple จะค่อยๆ อ่อนตัวลงในปี 2566
ผู้เขียน  Mitrade
วันที่ 08 มิ.ย. 2023
การลดลงของราคาหุ้นของ Apple มีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านลบและทัศนคติเชิงลบของนักลงทุนที่มีต่อตลาดโดยรวม คุณค่าที่แท้จริง รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และ บริการ Apple จะยังคงเป็นปัจจัยเชิงบวกได้ตลอดทั้งปี 2022 ปัจจัยลบระดับมหภาคที่ส่งผลต่อราคาหุ้น Apple จะค่อยๆ อ่อนตัวลงในปี 2566
placeholder
คาดการณ์ XAUUSD: ทองคำยังคงวิ่งต่ำกว่า $2,030 หลังการประกาศอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ของธนาคารกลางจีนในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ราคาทองคํา (XAUUSD) ปรับตัวลดลงเหลือ $2,027 ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ
ผู้เขียน  FXStreet
วันที่ 22 ม.ค. 2024
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ราคาทองคํา (XAUUSD) ปรับตัวลดลงเหลือ $2,027 ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ
placeholder
หุ้น AMD ลดลง 5% จากอันดับเครดิตที่ลดลงของนักวิเคราะห์Advanced Micro Devices (AMD) ถูกลดระดับจาก "ซื้อ" เป็น "ลด" และราคาเป้าหมายก็ลดลงจาก 200 ดอลลาร์เหลือ 110 ดอลลาร์หรือเกือบครึ่งหนึ่งโดยนักวิเคราะห์ของ HSBC ในวันพุธ หุ้น AMD ร่วง 5% เนื่องจากการปรับลด HSBC นักวิเคราะห์กล่าวว่าการตรวจสอบล่าสุดมีความจำเป็นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการแข่งขัน […]
ผู้เขียน  Cryptopolitan
1 เดือน 09 วัน พฤหัส
Advanced Micro Devices (AMD) ถูกลดระดับจาก "ซื้อ" เป็น "ลด" และราคาเป้าหมายก็ลดลงจาก 200 ดอลลาร์เหลือ 110 ดอลลาร์หรือเกือบครึ่งหนึ่งโดยนักวิเคราะห์ของ HSBC ในวันพุธ หุ้น AMD ร่วง 5% เนื่องจากการปรับลด HSBC นักวิเคราะห์กล่าวว่าการตรวจสอบล่าสุดมีความจำเป็นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการแข่งขัน […]
placeholder
คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำยังคงมุ่งเน้นไปที่จุดสูงสุดตลอดกาลราคาทองคํา (XAUUSD) ยังคงโมเมนตัมขาขึ้นใกล้ระดับ $2,700 ในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางสภาพการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
ผู้เขียน  FXStreet
1 เดือน 21 วัน อังคาร
ราคาทองคํา (XAUUSD) ยังคงโมเมนตัมขาขึ้นใกล้ระดับ $2,700 ในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางสภาพการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
placeholder
การวิเคราะห์ราคา NZDUSD: คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคาคู่ NZD/USD ยังคงมีพฤติกรรมไซด์เวย์ในวันพุธ โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาที่ 0.5670 หลังจากทดสอบขอบบนของโซนไซด์เวย์ล่าสุดที่ 0.5540–0.5690
ผู้เขียน  FXStreet
8 ชั่วโมงที่แล้ว
คู่ NZD/USD ยังคงมีพฤติกรรมไซด์เวย์ในวันพุธ โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาที่ 0.5670 หลังจากทดสอบขอบบนของโซนไซด์เวย์ล่าสุดที่ 0.5540–0.5690
ตราสารที่เกี่ยวข้อง
goTop
quote