ทองคำขยายการฟื้นตัวจากความคาดหวังการลดด
- ราคาทองคำขยายการฟื้นตัวและปรับตัวขึ้นเหนือ $2,700 มองหาขาขึ้นเพิ่มเติม
- การประกาศ CPI ของสหรัฐฯ ที่ไม่สอดคล้องกันในวันพุธจุดประกายความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดก่อนฤดูร้อน
- ทองคำพุ่งขึ้นและมุ่งสู่ระดับสำคัญแรกที่ $2,708
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันและฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์เบื้องต้น ขึ้นเหนือระดับ $2,700 ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ในวันพฤหัสบดี การฟื้นตัวเกิดขึ้นก่อนการประกาศและการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมในวันพุธ
ในขณะที่ CPI ทั่วไปเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนมิถุนายน ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าระดับปัจจุบันหลังการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 63.8% เทียบกับ 57.3% ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อและ 51.4% ในวันจันทร์
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม และข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกและยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมในวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังลดลงต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายต่ำกว่า 4.70%
สรุปตลาดรายวัน: เฟดอยู่ที่ไหนเมื่อคุณต้องการพวกเขา?
- แม้จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนออกมาพูดในวันพุธ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้สื่อสารความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อตลาดมากนักเกี่ยวกับว่าความคาดหวังของตลาดผิดพลาดหรือสอดคล้องกับนโยบายของเฟด
- เวลา 13:30 GMT จะมีการประกาศยอดค้าปลีกสำหรับเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 0.7% เช่นเคย การปรับปรุงข้อมูลอาจมีผลกระทบมากกว่าตัวเลขจริง
- บลูมเบิร์กรายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยของแอฟริกาใต้พบศพ 78 ศพจากเหมืองทองคำที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีผู้ขุดผิดกฎหมายหลายร้อยคนมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่เป็นเวลาหลายเดือน
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.667% ลดลงมากกว่า 2.5% จากจุดสูงสุดในสัปดาห์นี้เมื่อวันอังคารที่ 4.807%
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: นี่คือส่วนที่ยาก
ฝั่งกระทิงของทองคำเผชิญกับการทดสอบครั้งแรกในขาขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยมีแนวต้านหนักอยู่ที่ระดับสำคัญ $2,708 ตามด้วย $2,721 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกราฟรายวัน ความเสี่ยงของการร้อนเกินไปในอินดิเคเตอร์โมเมนตัม RSI เมื่อราคาทองคำถึงบริเวณ $2,720 อาจทำให้เกิดการปรับฐานกลับไปที่ $2,680 อย่างรวดเร็ว
แนวรับแรกคือเส้นแนวโน้มขาลงในรูปแบบกราฟธงที่ได้กล่าวถึงหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ระดับนั้นอยู่ที่ประมาณ $2,671 ในกรณีที่มีการปรับตัวลงมากขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ $2,648 เป็นแนวรับถัดไป ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $2,640
ในขาขึ้น จุดต่ำสุดของวันที่ 23 ตุลาคมที่ $2,708 เป็นระดับสำคัญที่ต้องจับตา เมื่อระดับนั้นถูกเคลียร์ $2,721 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดสองครั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีที่แล้วกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ราคาทองคำทะลุผ่านระดับนั้น จุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,790 เป็นแนวต้านสำคัญในขาขึ้น
XAU/USD: Daily Chart
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
