สถานะทองคำเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุแนวต้านก่อนรายงาน NFP ในเดือนธันวาคม
- ราคาทองคำมุ่งหน้าไปที่ $2,680 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
- เฟดจำเป็นต้องปรับสมดุลความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นล่าสุด
- ทองคำอาจเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุแนวต้านไปที่ $2,700 ขึ้นอยู่กับรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ
ราคาทองคำ (XAU/USD) มีแนวโน้มที่จะรักษาการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ในสัปดาห์นี้ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,680 ในขณะที่เขียนบทความนี้ในวันศุกร์ ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อยังคงผลักดันโลหะมีค่าสูงขึ้น ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงอยู่ข้างสนามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้ ในขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงกำลังสนับสนุนโอกาสที่ทองคำจะถึง $3,000 ภายในกลางปี 2026 ตามรายงานของ Goldman Sachs, Bloomberg รายงาน
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สำหรับเดือนธันวาคมจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในการตัดสินว่าราคาทองคำจะขึ้นหรือลงก่อนปิดสัปดาห์นี้ การคาดการณ์สำหรับการอ่านข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรอยู่ในช่วง 100,000 ถึง 268,000 โดยมีฉันทามติของตลาดที่ 168,000 คาดว่าการอ่านต่ำกว่า 100,000 จะลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนำไปสู่การปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ในขณะที่การอ่านใกล้หรือสูงกว่า 268,000 จะจุดประกายความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูงอยู่
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: รายงานการจ้างงานในช่วงเวลาสำคัญ
- รัฐบาลอินเดียยอมรับว่าคำนวณตัวเลขการนำเข้าโลหะมีค่าผิดพลาดเป็นเวลาหลายเดือน การประมาณการเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นว่าการนำเข้าทองคำในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 9.84 พันล้านดอลลาร์ — ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ หรือต่ำกว่าที่รายงานก่อนหน้านี้สำหรับเดือนนี้หนึ่งในสาม กระทรวงกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายังคงอยู่ในกระบวนการของข้อมูล Bloomberg รายงาน
- เจ้าหน้าที่เฟดจนถึงขณะนี้ได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน โดยจะปรับลดอีกครั้งเมื่อเงินเฟ้อเย็นลงอย่างมีนัยสำคัญ Bloomberg รายงาน
- เวลา 13:30 GMT รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคมจะถูกเปิดเผยโดยมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้:
- ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรคาดว่าจะมีคนงานใหม่ 160,000 คน เทียบกับ 227,000 คนในเดือนพฤศจิกายน
- อัตราการว่างงานคาดว่าจะคงที่ที่ 4.2%
- รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงรายเดือนคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเป็น 0.3% ในเดือนธันวาคมจาก 0.4% ก่อนหน้า
- ใกล้เวลา 20:30 ตำแหน่งสุทธิทองคำ NC จะถูกเปิดเผยโดยคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) การคาดการณ์สำหรับเวลานี้ยังไม่มี แต่ตำแหน่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ $247,300 รายงานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของตำแหน่งที่ถูกเปิดไว้ในตลาดฟิวเจอร์สในชิคาโกและนิวยอร์กเป็นหลัก เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มุ่งเน้นไปที่ตำแหน่ง "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" หรือเก็งกำไร เพื่อกำหนดว่าแนวโน้มยังคงแข็งแรงหรือไม่และความเชื่อมั่นของตลาดต่อสินทรัพย์บางอย่าง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ช่วงเวลาสำคัญ
เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ Bullion เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคากำลังเคาะประตูของขอบบนของรูปแบบกราฟธงในวันศุกร์ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นและอาจผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นเหนือโซนแนวต้าน โดยมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง $2,700 การปฏิเสธจะหมายถึงการเคลื่อนไหวลง โดย $2,614 อาจกลับมาเป็นแนวรับอีกครั้ง
ในด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ $2,653 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรกหลังจากที่เห็นการปิดรายวันเหนือเส้นนี้ในวันพุธ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $2,633 เป็นแนวรับถัดไป ด้านล่างลงไป เส้นแนวโน้มขาขึ้นของรูปแบบธงควรให้การสนับสนุนที่ประมาณ $2,614 เช่นเดียวกับในสามครั้งที่ผ่านมา ในกรณีที่เส้นแนวรับนี้แตก การลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ $2,531 (จุดสูงสุดในวันที่ 20 สิงหาคม 2024) อาจกลับมาเป็นแนวรับอีกครั้ง
ในด้านขาขึ้น เส้นแนวโน้มขาลงในรูปแบบกราฟธงที่ $2,682 เป็นระดับขาขึ้นใหญ่แรกที่ต้องจับตาดู เมื่อผ่านไปได้ $2,708 เป็นระดับสำคัญถัดไปที่ต้องระวัง
XAU/USD: Daily Chart
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
