ราคาทองคำทดสอบแนวต้าน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพัน
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธใกล้ระดับราคาทางเทคนิคที่ $2,655
- ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ ย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จำเป็นต้องลดลงอีก
- ราคาทองคำยังคงติดอยู่ในรูปแบบทางเทคนิคแบบธงกว้าง แม้จะเริ่มทดสอบระดับขาขึ้น
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,655 ในวันพุธหลังจากสถาบันจัดการอุปทาน (ISM) เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าดัชนีราคาที่จ่ายในภาคบริการกำลังร้อนแรงขึ้น ดัชนีราคาที่จ่ายในภาคบริการของ ISM เพิ่มขึ้นเป็น 64.4 ในเดือนธันวาคมจาก 58.2 ในเดือนก่อนหน้า และหากยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในการแถลงข่าวที่มารา-ลาโกว่าดอกเบี้ยของสหรัฐฯ สูงเกินไปและจำเป็นต้องลดลงอย่างมาก ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจในวันพุธนี้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เทรดเดอร์จะมองหาคำใบ้เกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยและความคิดเห็นจากผู้กำหนดนโยบายจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม ในขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะจัดสรรพันธบัตรอายุ 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 4.697%
สรุปประจำวัน: อัตราผลตอบแทนกำลังเพิ่มขึ้น
- เวลา 13:30 GMT คริสโตเฟอร์ เจ. วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในงานที่ปารีส
- เวลา 18:00 GMT กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะจัดสรรพันธบัตรอายุ 10 ปี ขนาดของการประมูล ระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้ว และข้อเท็จจริงที่ว่าการประมูลระยะสั้นล่าสุดเผชิญกับความต้องการที่อ่อนแอ ซึ่งปกติแล้วความต้องการจะมีมาก กำลังสร้างความกังวลในตลาด
- เวลา 19:00 GMT เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC จากการตัดสินใจนโยบายในเดือนธันวาคม
- หลังจากการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของ ISM สำหรับเดือนธันวาคม เทรดเดอร์ได้เลื่อนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจากเฟดในปี 2025 ไปเป็นเดือนกรกฎาคม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกคาดการณ์ไว้สำหรับเดือนมิถุนายนก่อนที่ข้อมูลจะออกมา
- ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ ย้ำในการแถลงข่าวที่มารา-ลาโกว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จำเป็นต้องลดลง ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทดสอบน้ำ
ราคาทองคำกำลังทดสอบน้ำในขาขึ้น หลังจากพยายามล้มเหลวหลายครั้งในการทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วัน ทองคำกำลังพยายามทะลุขึ้นไปเหนือเส้นนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูล ISM การประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงอาจเป็นตัวกระตุ้นที่จำเป็นในการเห็นราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น
ในด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $2,630 ยังคงถืออยู่หลังจากการทะลุผิดพลาดในวันจันทร์ ด้านล่างลงไป เส้นแนวโน้มขาขึ้นของรูปแบบธงควรให้การสนับสนุนที่ประมาณ $2,610 เช่นเดียวกับในสามครั้งที่ผ่านมา ในกรณีที่เส้นสนับสนุนนี้แตก การลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ $2,531 (ระดับสูงสุดในวันที่ 20 สิงหาคม 2024) อาจกลับมาเป็นระดับสนับสนุนอีกครั้ง
ในด้านขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ $2,654 เป็นระดับแรกที่ต้องเอาชนะและกำลังถูกทดสอบในขณะที่เขียน มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ในกรณีที่ทะลุผ่านได้ $2,686 จะเป็นระดับขาขึ้นสูงสุดในรูปแบบเส้นแนวโน้มขาลงในรูปแบบธง
XAU/USD: Daily Chart
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
