ราคาทองคำลดลงท่ามกลางข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและคำกล่าวของทรัมป์

• ราคาทองคำไต่ขึ้นสู่ $2,664 แต่เผชิญแรงกดดันจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและแผนการเก็บภาษีที่เข้มงวดของทรัมป์
• คำพูดที่ไม่คาดคิดของทรัมป์เกี่ยวกับการทวงคืนคลองปานามาและการเก็บภาษีกับประเทศเพื่อนบ้านช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
• ธนาคารประชาชนจีนเพิ่มปริมาณทองคำสำรอง ส่งสัญญาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในช่วงปลายตลาดอเมริกาเหนือวันอังคาร แต่ถอยลงจากระดับสูงสุดรายวันเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและคำแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ ในการแถลงข่าว ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายที่ $2,648 เพิ่มขึ้น 0.50%

ในสหรัฐฯ ตารางการประกาศข้อมูลเผยให้เห็นรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานว่าง ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ กิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อความคาดหวังในการผ่อนคลายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวผ่านสื่อว่าเขาต้องการทวงคืนการควบคุมคลองปานามาและย้ำว่าจะเก็บภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำ

ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองวันที่ $2,664 หลังจากธนาคารกลางจีนเพิ่มปริมาณทองคำสำรองเป็นเดือนที่สองติดต่อกันโดยเพิ่มขึ้น 300,000 ออนซ์เป็น 73.3 ล้านออนซ์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าธนาคารประชาชนจีน (PBoC) กลับมาซื้อทองคำอีกครั้งหลังจากหยุดไปหกเดือน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงสูง ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของเฟดที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CBOT) นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 51 จุดเบสิส (bps) ของการผ่อนคลายหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps สองครั้งโดยเฟดในช่วงปลายปี

ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของเฟด และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำไต่ขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง ได้รับแรงหนุนจากการซื้อของ PBoC

• ราคาทองคำยังคงถูกกดดันเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสองจุดเบสิสเป็น 2.28%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นหกจุดครึ่งเป็น 4.691%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.26% ที่ 108.55 หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ 107.75
• ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 54.1 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.3 และตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนที่ 52.1
• การสำรวจการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เผยว่าตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นจาก 7.839 ล้านเป็น 8.098 ล้านในเดือนพฤศจิกายน
• ดุลการค้าของสหรัฐฯ ขาดดุลเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนตามข้อมูลของ BEA สหรัฐฯ โดยขาดดุลอยู่ที่ $78.2 พันล้าน เทียบกับ $73.6 พันล้านในเดือนตุลาคม
• การนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.4% MoM เป็น $351.6 พันล้านจาก $339.9 พันล้าน ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 2.7% MoM เป็น $273.4 พันล้านจาก $266.3 พันล้าน

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่า $2,650

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ $2,640 เปิดโอกาสให้ซื้อขายในช่วง $2,640 - $2,650 อย่างไรก็ตาม โลหะสีเหลืองไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ประมาณ $2,651 ได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อไป

ในกรณีนี้ ระดับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $2,700 ก่อนที่จะท้าทายจุดสูงสุดในวันที่ 12 ธันวาคมที่ $2,726 หากผ่านไปได้ จุดต่อไปจะเป็นระดับสูงสุดที่ $2,790

ในทางกลับกัน หากผู้ขายลาก XAU/USD ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $2,627 ให้มองหาการทดสอบที่ $2,500 ก่อนที่ทองคำจะขยายการขาดทุนไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $2,494